Сравнение LSTR с INSW
LSTR (Landstar System, Inc.) and INSW (International Seaways, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LSTR in Integrated Freight & Logistics, INSW in Marine Shipping. Over the past 5 years, LSTR returned 4.66%/yr vs 55.52%/yr for INSW. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LSTR и INSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSTR показывает доходность 27.12%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 103.86%.
LSTR
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -11.91%
- 6 месяцев
- 11.65%
- С начала года
- 27.12%
- 1 год
- 40.84%
- 3 года*
- -1.44%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 11.82%
- Всё время*
- 15.96%
INSW
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 6.39%
- 6 месяцев
- 67.87%
- С начала года
- 103.86%
- 1 год
- 136.47%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- 55.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $44.93M | $43.52M | $47.69M | |
| $121.26M | $103.83M | $103.24M |
Сравнение доходности по годам LSTR и INSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSTR Landstar System, Inc. | 27.12% | -14.42% | -9.66% | 21.17% | -7.32% | 35.59% | 21.19% | 19.77% | -6.24% | 22.57% |
INSW International Seaways, Inc. | 103.86% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | -8.78% | 31.48% |
Correlation
The correlation between LSTR and INSW is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
LSTR:
$6.09B
INSW:
$4.49B
LSTR:
$3.85
INSW:
$11.00
LSTR:
46.56
INSW:
8.25
LSTR:
1.23
INSW:
6.66
LSTR:
7.27
INSW:
2.06
LSTR:
$4.98B
INSW:
$675.87M
LSTR:
$767.56M
INSW:
$274.33M
LSTR:
$242.43M
INSW:
$525.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSTR vs. INSW — Ранг доходности на риск
LSTR
INSW
Сравнение LSTR c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Landstar System, Inc. (LSTR) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSTR | INSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.50 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 8.49 | -6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 23.43 | -17.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSTR и INSW
Максимальная просадка LSTR за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSTR и INSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSTR | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -57.49% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.86% | -16.16% | -8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.54% | -50.40% | +12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -50.40% | +11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.42% | -5.69% | -14.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -20.64% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 5.85% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSTR и INSW
Текущая волатильность для Landstar System, Inc. (LSTR) составляет 11.20%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что LSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSTR | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 12.66% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.34% | 29.82% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.51% | 38.02% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.06% | 40.86% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 45.32% | -17.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSTR и INSW
Дивидендная доходность LSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности INSW в 9.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSW International Seaways, Inc. | 9.18% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LSTR Landstar System, Inc. | 2.01% | 2.48% | 1.97% | 1.68% | 1.90% | 1.63% | 2.07% | 0.61% | 2.23% | 0.37% | 0.40% | 2.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LSTR и INSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Landstar System, Inc. и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LSTR and INSW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSW has higher volatility (12.66%) compared to LSTR (11.20%). In terms of maximum drawdown, LSTR dropped -53.20% vs INSW's -57.49%.
INSW currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSTR и INSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор