Сравнение LSTR с INSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Landstar System, Inc. (LSTR) и International Seaways, Inc. (INSW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSTR или INSW.
Основные характеристики
| LSTR | INSW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.87% | 17.68% |
| Дох-ть за 1 год | 10.04% | 20.06% |
| Дох-ть за 3 года | 6.17% | 54.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.73% | 22.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 0.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.49 | 1.14 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.24 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 0.77 | 1.94 |
| Индекс Язвы | 6.48% | 10.02% |
| Дневная вол-ть | 21.62% | 28.91% |
| Макс. просадка | -53.22% | -57.49% |
| Текущая просадка | -7.15% | -19.91% |
Фундаментальные показатели
| LSTR | INSW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.63B | $2.42B |
| EPS | $6.12 | $10.49 |
| Цена/прибыль | 30.56 | 4.68 |
| PEG коэффициент | 3.43 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.60B | $782.54M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $479.23M | $441.69M |
| EBITDA (12 мес.) | $234.54M | $509.29M |
Корреляция
Корреляция между LSTR и INSW составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LSTR и INSW
С начала года, LSTR показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 17.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LSTR c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Landstar System, Inc. (LSTR) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSTR и INSW
Дивидендная доходность LSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности INSW в 11.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSTR Landstar System, Inc. | 1.79% | 1.68% | 1.89% | 1.61% | 2.04% | 0.61% | 2.21% | 0.34% | 0.37% | 2.18% | 0.33% | 0.61% |
INSW International Seaways, Inc. | 11.86% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LSTR и INSW
Максимальная просадка LSTR за все время составила -53.22%, что меньше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSTR и INSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LSTR и INSW
Текущая волатильность для Landstar System, Inc. (LSTR) составляет 8.21%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что LSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LSTR и INSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Landstar System, Inc. и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности