PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSTR с INSW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LSTR с INSW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Landstar System, Inc. (LSTR) и International Seaways, Inc. (INSW).

Доходность

Сравнение доходности LSTR и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Landstar System, Inc. (LSTR) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSTR и INSW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSTR
Landstar System, Inc.		13.37%-14.42%-9.66%21.17%-7.32%35.59%21.19%19.77%-6.24%22.57%
INSW
International Seaways, Inc.		54.76%44.97%-10.85%42.93%162.53%-2.93%-44.43%76.72%-8.78%31.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LSTR:

$5.48B

INSW:

$3.61B

EPS

LSTR:

$3.33

INSW:

$6.24

Коэффициент P/E

LSTR:

48.17

INSW:

11.68

Коэффициент P/S

LSTR:

1.17

INSW:

17.92

Коэффициент P/B

LSTR:

6.89

INSW:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

LSTR:

$4.75B

INSW:

$201.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

LSTR:

$882.24M

INSW:

-$121.58M

EBITDA (12 мес.)

LSTR:

$197.14M

INSW:

$824.81M

Доходность по периодам

С начала года, LSTR показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 54.76%.

LSTR

1 день
2.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
13.37%
6 месяцев
33.36%
1 год
9.47%
3 года*
-1.63%
5 лет*
1.08%
10 лет*
11.48%

INSW

1 день
2.75%
1 месяц
-0.52%
С начала года
54.76%
6 месяцев
65.82%
1 год
137.72%
3 года*
34.48%
5 лет*
44.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Landstar System, Inc.

International Seaways, Inc.

Часто сравнивают с LSTR:
LSTR с SPYLSTR с QQQLSTR с URTHLSTR с ODFLLSTR с EXPDLSTR с SKYW
Часто сравнивают с INSW:
INSW с NATINSW с ASCINSW с CVIINSW с GNKINSW с ASRINSW с JRSINSW с AAPL

Доходность на риск

LSTR vs. INSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSTR
Ранг доходности на риск LSTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSTR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSTR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSTR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSTR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSTR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг доходности на риск INSW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSW: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSTR c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Landstar System, Inc. (LSTR) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSTRINSWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

3.44

-3.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

4.03

-3.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.48

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

9.98

-9.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.08

27.11

-26.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSTR vs. INSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSTR на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа INSW равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSTR и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSTRINSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

3.44

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

1.07

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.60

-0.13

Корреляция

Корреляция между LSTR и INSW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSTR и INSW

Дивидендная доходность LSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности INSW в 6.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSTR
Landstar System, Inc.		2.25%2.48%1.97%1.68%1.90%1.63%2.07%0.61%2.23%0.37%0.40%2.22%
INSW
International Seaways, Inc.		6.01%6.04%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSTR и INSW

Максимальная просадка LSTR за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSTR и INSW.

Загрузка...

Показатели просадок

LSTRINSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-57.49%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-13.84%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-50.40%

+11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-1.78%

-15.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.98%

-21.22%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

5.10%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LSTR и INSW

Текущая волатильность для Landstar System, Inc. (LSTR) составляет 9.03%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 14.13%. Это указывает на то, что LSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSTRINSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

14.13%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.58%

26.63%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.32%

40.28%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.35%

41.31%

-13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.14%

45.35%

-18.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSTR и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Landstar System, Inc. и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.17B
-373.91M
(LSTR) Общая выручка
(INSW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию