Сравнение LSTR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Landstar System, Inc. (LSTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSTR или SPY.
Корреляция
Корреляция между LSTR и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LSTR и SPY
Основные характеристики
LSTR:
-0.66
SPY:
1.75
LSTR:
-0.87
SPY:
2.36
LSTR:
0.91
SPY:
1.32
LSTR:
-0.74
SPY:
2.66
LSTR:
-1.94
SPY:
11.01
LSTR:
7.74%
SPY:
2.03%
LSTR:
22.71%
SPY:
12.77%
LSTR:
-53.20%
SPY:
-55.19%
LSTR:
-19.63%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, LSTR показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции LSTR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.28% против 12.96% соответственно.
LSTR
-5.99%
-9.96%
-14.17%
-16.20%
9.58%
10.28%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LSTR и SPY
LSTR
SPY
Сравнение LSTR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Landstar System, Inc. (LSTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSTR и SPY
Дивидендная доходность LSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSTR Landstar System, Inc. | 2.14% | 1.97% | 1.68% | 1.90% | 1.63% | 2.07% | 0.61% | 2.23% | 0.37% | 0.40% | 2.22% | 0.36% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок LSTR и SPY
Максимальная просадка LSTR за все время составила -53.20%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSTR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LSTR и SPY
Landstar System, Inc. (LSTR) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что LSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.