- ISIN
- US5150981018
- CUSIP
- 515098101
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 5 мар. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.07B
- Enterprise Value
- $6.76B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.62
- Коэффициент P/E
- 57.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.77B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $821.79M
- EBITDA (12 мес.)
- $236.93M
- Годовой диапазон
- $119.32 - $228.46
- Целевая цена
- $170.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.60%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LSTR
Landstar System, Inc. (LSTR) прибавил 47.2% с начала года. По цене $208 за акцию LSTR торгуется на 9.1% ниже 52-недельного максимума в $228. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSTR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,429.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Landstar System, Inc. (LSTR) показал доход в 47.20% с начала года и 52.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSTR составила 13.97%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Landstar System, Inc.
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- 47.20%
- 6 месяцев
- 46.25%
- 1 год
- 52.93%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 13.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность LSTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мар. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1994 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший месяц был нояб. 1994 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LSTR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 сент. 2000 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.34% | 9.40% | -1.62% | 14.82% | 12.65% | 0.38% | 47.20% | ||||||
| 2025 | -3.05% | -3.34% | -5.42% | -10.69% | 2.29% | 1.60% | -4.06% | -0.47% | -7.38% | 4.79% | 2.21% | 9.83% | -14.42% |
| 2024 | 0.04% | -0.62% | 1.35% | -9.52% | 4.56% | 1.35% | 3.13% | -3.86% | 3.46% | -6.94% | 5.98% | -7.56% | -9.66% |
| 2023 | 7.39% | 4.78% | -0.85% | -1.80% | -0.20% | 9.78% | 5.74% | -6.61% | -6.78% | -6.87% | 4.98% | 12.16% | 21.17% |
| 2022 | -9.62% | -3.34% | -2.32% | 2.70% | -2.08% | -3.97% | 7.67% | -6.17% | -1.54% | 8.21% | 10.94% | -5.83% | -7.32% |
| 2021 | 4.99% | 15.04% | 3.07% | 4.37% | -0.92% | -7.32% | -0.65% | 7.20% | -6.08% | 11.40% | -3.99% | 6.21% | 35.59% |
Метрики бенчмарка
Landstar System, Inc. has an annualized alpha of 14.13%, beta of 0.78, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 05, 1993.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.48%) than losses (58.66%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.13%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 96.48%
- Участие в снижении
- 58.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSTR имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Landstar System, Inc. (LSTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.29 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 10.15 | -3.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Landstar System, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.60 | $3.56 | $3.38 | $3.26 | $3.10 | $2.92 | $2.79 | $0.70 | $2.13 | $0.38 | $0.34 | $1.30 |
Дивидендный доход | 1.73% | 2.48% | 1.97% | 1.68% | 1.90% | 1.63% | 2.07% | 0.61% | 2.23% | 0.37% | 0.40% | 2.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Landstar System, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $2.80 | ||||||
| 2025 | $2.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $3.56 |
| 2024 | $2.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $3.38 |
| 2023 | $2.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $3.26 |
| 2022 | $2.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $3.10 |
| 2021 | $2.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $2.92 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Landstar System, Inc. дивидендная доходность составляет 1.73%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Landstar System, Inc. коэффициент выплат составляет 98.82%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Landstar System, Inc. показал максимальную просадку в 53.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.
Текущая просадка Landstar System, Inc. составляет 7.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.20%март 2009 г. | 8mo 22d | 3y 7d | 3y 8moиюнь 2008 г. - март 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -44.34%сент. 2000 г. | 5mo 15d | 4mo 20d | 10mo 5dапр. 2000 г. - февр. 2001 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -42.83%июнь 1995 г. | 3mo 21d | 3y 5mo | 3y 8moфевр. 1995 г. - нояб. 1998 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -38.75%сент. 2025 г. | 2y 1mo | 8mo 1d | 2y 10moиюль 2023 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -31.01%янв. 2016 г. | 1y 1mo | 10mo 2d | 1y 11moдек. 2014 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| LSTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -56.78% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.40% | -9.10% | -8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -18.90% | -19.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -25.43% | -13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -33.92% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -3.31% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -10.71% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 2.05% | +6.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Landstar System, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Landstar System, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LSTR в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у LSTR коэффициент P/E составляет 57.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LSTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у LSTR коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LSTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у LSTR коэффициент P/B составляет 8.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LSTR
Добавьте Landstar System, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LSTR