Landstar System, Inc. (LSTR)
Информация о компании
| ISIN | US5150981018 |
|---|---|
| CUSIP | 515098101 |
| Сектор | Industrials |
| Отрасль | Integrated Freight & Logistics |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $6.60B |
|---|---|
| Прибыль на акцию | $6.52 |
| Цена/прибыль | 28.31 |
| PEG коэффициент | 2.48 |
| Выручка (12 мес.) | $5.05B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.51B |
| EBITDA (12 мес.) | $356.24M |
| Годовой диапазон | $158.59 - $205.00 |
| Целевая цена | $172.33 |
| Процент коротких позиций | 2.78% |
| Коэффициент коротких позиций | 3.42 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: LSTR с SPY, LSTR с ODFL, LSTR с QQQ, LSTR с INSW
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Landstar System, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Landstar System, Inc. показал доход в -3.35% с начала года и 6.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Landstar System, Inc. составила 12.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.67%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -3.35% | 9.49% |
| 1 месяц | 3.35% | 1.20% |
| 6 месяцев | 10.69% | 18.29% |
| 1 год | 6.20% | 26.44% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.44% | 12.64% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.99% | 10.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LSTR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.04% | -0.62% | 1.35% | -9.52% | -3.35% | ||||||||
| 2023 | 7.39% | 4.78% | -0.85% | -1.80% | -0.20% | 9.78% | 5.74% | -6.61% | -6.78% | -6.87% | 4.98% | 12.16% | 21.16% |
| 2022 | -9.62% | -3.34% | -2.32% | 2.70% | -2.09% | -3.97% | 7.67% | -6.17% | -1.54% | 8.21% | 10.94% | -5.83% | -7.34% |
| 2021 | 4.99% | 15.03% | 3.07% | 4.37% | -0.92% | -7.32% | -0.65% | 7.19% | -6.08% | 11.40% | -4.00% | 6.21% | 35.56% |
| 2020 | -1.01% | -8.69% | -5.06% | 7.77% | 12.73% | -3.40% | 8.43% | 9.46% | -5.71% | -0.63% | 5.56% | 2.47% | 21.15% |
| 2019 | 6.18% | 7.15% | 0.65% | -0.39% | -11.53% | 12.20% | 3.04% | 0.39% | 0.95% | 0.51% | -1.38% | 2.21% | 19.77% |
| 2018 | 8.20% | -1.90% | 0.78% | -7.30% | 11.70% | -3.70% | 1.79% | 4.33% | 5.35% | -17.96% | 9.15% | -12.29% | -6.26% |
| 2017 | -0.82% | 2.70% | -1.32% | -0.23% | -2.13% | 2.45% | -2.86% | 12.39% | 6.75% | -0.90% | 4.61% | 0.87% | 22.53% |
| 2016 | -2.11% | 3.24% | 9.14% | 1.45% | 3.62% | 1.19% | 2.67% | -1.67% | -1.66% | 4.51% | 14.61% | 4.73% | 46.12% |
| 2015 | -10.34% | 9.69% | -5.58% | -6.02% | 5.07% | 2.25% | 7.72% | -8.00% | -4.12% | -0.68% | -0.87% | -6.04% | -17.60% |
| 2014 | -0.02% | 0.56% | 2.62% | 6.37% | 3.17% | -1.43% | 3.33% | 2.72% | 6.37% | 2.52% | 8.70% | -9.77% | 26.71% |
| 2013 | 8.73% | -1.31% | 1.42% | -4.30% | -3.38% | -2.44% | 4.97% | 1.09% | 2.43% | -1.30% | 1.59% | 2.98% | 10.19% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LSTR среди акций на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
LSTR (Landstar System, Inc.)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Landstar System, Inc. (LSTR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Landstar System, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.31 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.31 | $3.25 | $3.08 | $2.89 | $2.75 | $0.70 | $2.11 | $0.35 | $0.31 | $1.28 | $0.24 | $0.35 |
Дивидендный доход | 1.80% | 1.68% | 1.89% | 1.61% | 2.04% | 0.61% | 2.21% | 0.34% | 0.37% | 2.18% | 0.33% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Landstar System, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $2.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $2.66 | |||||||
| 2023 | $2.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $3.25 |
| 2022 | $2.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $3.08 |
| 2021 | $2.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $2.89 |
| 2020 | $2.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $2.75 |
| 2019 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.70 |
| 2018 | $1.50 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $2.11 |
| 2017 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.35 |
| 2016 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.31 |
| 2015 | $1.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $1.28 |
| 2014 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.24 |
| 2013 | $0.35 | $0.35 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Landstar System, Inc. показал максимальную просадку в 53.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.
Текущая просадка Landstar System, Inc. составляет 8.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.22% | 20 июн. 2008 г. | 180 | 9 мар. 2009 г. | 762 | 15 мар. 2012 г. | 942 |
| -44.34% | 13 апр. 2000 г. | 114 | 25 сент. 2000 г. | 96 | 12 февр. 2001 г. | 210 |
| -42.83% | 17 февр. 1995 г. | 77 | 8 июн. 1995 г. | 864 | 6 нояб. 1998 г. | 941 |
| -31.03% | 1 дек. 2014 г. | 282 | 13 янв. 2016 г. | 210 | 10 нояб. 2016 г. | 492 |
| -30.13% | 12 сент. 2018 г. | 384 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 473 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Landstar System, Inc. составляет 7.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | 0.00 |
Себестоимость выручки | 0.00 |
Валовая прибыль | 0.00 |
| Операционные расходы | |
Selling, General & Admin Expenses | 0.00 |
Расходы на НИОКР | 0.00 |
Общая сумма операционных расходов | 0.00 |
| Доход | |
Доход до налогообложения | 0.00 |
Операционный доход | 0.00 |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | 0.00 |
Прибыль от продолжающихся операций | 0.00 |
Чистая прибыль | 0.00 |
Расходы на уплату налога на доход | 0.00 |
Расходы на проценты | 0.00 |
Other Non-Operating Income (Expenses) | 0.00 |
Исключительные пункты | 0.00 |
Прекращенные операции | 0.00 |
Влияние учетных выплат | 0.00 |
Неповторяющиеся | 0.00 |
Меньшинство | 0.00 |
Другие пункты | 0.00 |