- ISIN
- US5150981018
- CUSIP
- 515098101
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 5 мар. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.09B
- Enterprise Value
- $6.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.85
- Коэффициент P/E
- 46.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.98B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $767.56M
- EBITDA (12 мес.)
- $242.43M
- Годовой диапазон
- $119.32 - $228.46
- Целевая цена
- $202.22
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.56%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.74%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 537K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $103.83M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LSTR
Landstar System, Inc. (LSTR) прибавил 27.1% с начала года. По цене $179 за акцию LSTR торгуется на 21.5% ниже 52-недельного максимума в $228. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSTR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,256.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Landstar System, Inc. (LSTR) показал доход в 27.12% с начала года и 40.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSTR составила 11.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Landstar System, Inc.
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -11.91%
- 6 месяцев
- 11.65%
- С начала года
- 27.12%
- 1 год
- 40.84%
- 3 года*
- -1.44%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 11.82%
- Всё время*
- 15.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LSTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мар. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1994 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший месяц был нояб. 1994 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LSTR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 сент. 2000 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.34% | 9.40% | -1.62% | 14.82% | 12.65% | -0.04% | -15.49% | 2.62% | 27.12% | ||||
| 2025 | -3.05% | -3.34% | -5.42% | -10.69% | 2.29% | 1.60% | -4.06% | -0.47% | -7.38% | 4.79% | 2.21% | 9.83% | -14.42% |
| 2024 | 0.04% | -0.62% | 1.35% | -9.52% | 4.56% | 1.35% | 3.13% | -3.86% | 3.46% | -6.94% | 5.98% | -7.56% | -9.66% |
| 2023 | 7.39% | 4.78% | -0.85% | -1.80% | -0.20% | 9.78% | 5.74% | -6.61% | -6.78% | -6.87% | 4.98% | 12.16% | 21.17% |
| 2022 | -9.62% | -3.34% | -2.32% | 2.70% | -2.08% | -3.97% | 7.67% | -6.17% | -1.54% | 8.21% | 10.94% | -5.83% | -7.32% |
| 2021 | 4.99% | 15.04% | 3.07% | 4.37% | -0.92% | -7.32% | -0.65% | 7.20% | -6.08% | 11.40% | -3.99% | 6.21% | 35.59% |
Метрики бенчмарка
Landstar System, Inc. has an annualized alpha of 13.48%, beta of 0.77, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 05, 1993.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.42%) than losses (61.88%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.48%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 96.42%
- Участие в снижении
- 61.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSTR имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 76% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Landstar System, Inc. (LSTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.50 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 10.58 | -4.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Landstar System, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.60 | $3.56 | $3.38 | $3.26 | $3.10 | $2.92 | $2.79 | $0.70 | $2.13 | $0.38 | $0.34 | $1.30 |
Дивидендный доход | 2.01% | 2.48% | 1.97% | 1.68% | 1.90% | 1.63% | 2.07% | 0.61% | 2.23% | 0.37% | 0.40% | 2.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Landstar System, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.80 | ||||
| 2025 | $2.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $3.56 |
| 2024 | $2.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $3.38 |
| 2023 | $2.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $3.26 |
| 2022 | $2.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $3.10 |
| 2021 | $2.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $2.92 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Landstar System, Inc. дивидендная доходность составляет 2.01%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Landstar System, Inc. коэффициент выплат составляет 93.52%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Landstar System, Inc. показал максимальную просадку в 53.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.
Текущая просадка Landstar System, Inc. составляет 20.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.20%март 2009 г. | 8mo 22d | 3y 7d | 3y 8moиюнь 2008 г. - март 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.34%сент. 2000 г. | 5mo 15d | 4mo 20d | 10mo 5dапр. 2000 г. - февр. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-42.83%июнь 1995 г. | 3mo 21d | 3y 5mo | 3y 8moфевр. 1995 г. - нояб. 1998 г. | — |
-38.75%сент. 2025 г. | 2y 1mo | 8mo 1d | 2y 10moиюль 2023 г. - май 2026 г. | — |
-31.01%янв. 2016 г. | 1y 1mo | 10mo 2d | 1y 11moдек. 2014 г. - нояб. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| LSTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -56.78% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.86% | -9.10% | -15.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.54% | -18.90% | -18.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -25.43% | -13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -33.92% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.42% | -0.17% | -20.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -10.69% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 2.14% | +4.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Landstar System, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Landstar System, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LSTR в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у LSTR коэффициент P/E составляет 46.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LSTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у LSTR коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LSTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у LSTR коэффициент P/B составляет 7.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LSTR
Добавьте Landstar System, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LSTR