Landstar System, Inc. (LSTR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Landstar System, Inc. (LSTR) прибавил 55.6% с начала года. По цене $220 за акцию LSTR торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSTR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,509.

Landstar System, Inc. (LSTR) показал доход в 55.62% с начала года и 59.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSTR составила 14.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 5 мар. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1994 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший месяц был нояб. 1994 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении LSTR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 сент. 2000 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью -15.6%.

Landstar System, Inc. has an annualized alpha of 14.25%, beta of 0.78, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 08, 1993.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.30%) than losses (59.02%) - typical of diversified or defensive assets.
• R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

LSTR имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Landstar System, Inc. (LSTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Landstar System, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Landstar System, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Landstar System, Inc. показал максимальную просадку в 53.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Landstar System, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Landstar System, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.