Сравнение LSTR с ODFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Landstar System, Inc. (LSTR) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL).
Доходность
Сравнение доходности LSTR и ODFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSTR и ODFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSTR Landstar System, Inc. | 14.26% | -14.42% | -9.66% | 21.17% | -7.32% | 35.59% | 21.19% | 19.77% | -6.24% | 22.57% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 27.49% | -10.47% | -12.51% | 43.46% | -20.48% | 84.15% | 54.81% | 54.36% | -5.79% | 54.11% |
Фундаментальные показатели
LSTR:
$5.53B
ODFL:
$41.90B
LSTR:
$3.33
ODFL:
$4.85
LSTR:
48.55
ODFL:
41.14
LSTR:
1.18
ODFL:
7.66
LSTR:
6.95
ODFL:
9.72
LSTR:
$4.75B
ODFL:
$5.50B
LSTR:
$882.24M
ODFL:
$1.37B
LSTR:
$197.14M
ODFL:
$1.63B
Доходность по периодам
С начала года, LSTR показывает доходность 14.26%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 27.49%. За последние 10 лет акции LSTR уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 11.57% против 24.56% соответственно.
LSTR
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 14.26%
- 6 месяцев
- 35.39%
- 1 год
- 10.43%
- 3 года*
- -1.37%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 11.57%
ODFL
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 27.49%
- 6 месяцев
- 43.86%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 24.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSTR vs. ODFL — Ранг доходности на риск
LSTR
ODFL
Сравнение LSTR c ODFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Landstar System, Inc. (LSTR) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSTR | ODFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.98 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.77 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 1.62 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSTR | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.31 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между LSTR и ODFL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSTR и ODFL
Дивидендная доходность LSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности ODFL в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSTR Landstar System, Inc. | 2.23% | 2.48% | 1.97% | 1.68% | 1.90% | 1.63% | 2.07% | 0.61% | 2.23% | 0.37% | 0.40% | 2.22% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.57% | 0.71% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LSTR и ODFL
Максимальная просадка LSTR за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSTR и ODFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSTR | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -66.29% | +13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -28.01% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -45.18% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -45.18% | +6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.40% | -13.05% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -19.16% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 13.30% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSTR и ODFL
Текущая волатильность для Landstar System, Inc. (LSTR) составляет 9.07%, в то время как у Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что LSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSTR | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 14.03% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.58% | 28.57% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.28% | 42.58% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.35% | 35.82% | -8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.13% | 32.88% | -5.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LSTR и ODFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Landstar System, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LSTR и ODFL
LSTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Landstar System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 261.89M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 22.3%.
ODFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LSTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Landstar System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.74M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
ODFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 304.25M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.
LSTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Landstar System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.94M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
ODFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 229.47M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.