PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LSTR с ODFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LSTR с ODFL

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Landstar System, Inc. (LSTR) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSTR или ODFL.

Корреляция

Корреляция между LSTR и ODFL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LSTR и ODFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Landstar System, Inc. (LSTR) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

LSTR:

36.62%

ODFL:

35.32%

Макс. просадка

LSTR:

-2.69%

ODFL:

-1.84%

Текущая просадка

LSTR:

-0.43%

ODFL:

-1.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LSTR:

$4.74B

ODFL:

$33.45B

EPS

LSTR:

$5.50

ODFL:

$5.34

Коэффициент P/E

LSTR:

24.65

ODFL:

29.64

Коэффициент PEG

LSTR:

1.62

ODFL:

2.95

Коэффициент P/S

LSTR:

0.98

ODFL:

5.84

Коэффициент P/B

LSTR:

4.76

ODFL:

7.90

Общая выручка (12 мес.)

LSTR:

$3.65B

ODFL:

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

LSTR:

$580.10M

ODFL:

$1.95B

EBITDA (12 мес.)

LSTR:

$223.80M

ODFL:

$1.76B

Доходность по периодам

LSTR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ODFL

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSTR и ODFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LSTR
Ранг риск-скорректированной доходности LSTR, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSTR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSTR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSTR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSTR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSTR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
ODFL
Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSTR c ODFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Landstar System, Inc. (LSTR) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSTR и ODFL

Дивидендная доходность LSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности ODFL в 0.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LSTR
Landstar System, Inc.		2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSTR и ODFL

Максимальная просадка LSTR за все время составила -2.69%, что больше максимальной просадки ODFL в -1.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSTR и ODFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LSTR и ODFL

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSTR и ODFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Landstar System, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B20212022202320242025
1.21B
1.37B
(LSTR) Общая выручка
(ODFL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LSTR и ODFL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Landstar System, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
21.8%
31.5%
(LSTR) Валовая рентабельность
(ODFL) Валовая рентабельность
LSTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Landstar System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 263.47M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 21.8%.

ODFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 432.61M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.

LSTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Landstar System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.77M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

ODFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.06M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

LSTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Landstar System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.19M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

ODFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 254.66M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.