Сравнение LSTR с SKYW
LSTR (Landstar System, Inc.) and SKYW (SkyWest, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LSTR in Integrated Freight & Logistics, SKYW in Airlines. Over the past 10 years, LSTR returned 14.38%/yr vs 13.77%/yr for SKYW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LSTR и SKYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSTR показывает доходность 55.62%, что значительно выше, чем у SKYW с доходностью -16.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSTR имеют среднегодовую доходность 14.38%, а акции SKYW немного отстают с 13.77%.
LSTR
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 22.03%
- С начала года
- 55.62%
- 6 месяцев
- 58.96%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 14.38%
SKYW
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -16.99%
- 6 месяцев
- -18.39%
- 1 год
- -17.19%
- 3 года*
- 35.87%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам LSTR и SKYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSTR Landstar System, Inc. | 55.62% | -14.42% | -9.66% | 21.17% | -7.32% | 35.59% | 21.19% | 19.77% | -6.24% | 22.57% |
SKYW SkyWest, Inc. | -16.99% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 46.54% | -15.60% | 46.83% |
Correlation
The correlation between LSTR and SKYW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 1993 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
LSTR:
$7.47B
SKYW:
$3.39B
LSTR:
$3.62
SKYW:
$10.42
LSTR:
60.63
SKYW:
8.00
LSTR:
1.59
SKYW:
0.83
LSTR:
$4.77B
SKYW:
$4.12B
LSTR:
$821.79M
SKYW:
$1.73B
LSTR:
$236.93M
SKYW:
$970.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSTR vs. SKYW — Ранг доходности на риск
LSTR
SKYW
Сравнение LSTR c SKYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Landstar System, Inc. (LSTR) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSTR | SKYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.95 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.47 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | -0.89 | +8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSTR | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -0.48 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.27 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.27 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.24 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок LSTR и SKYW
Максимальная просадка LSTR за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSTR и SKYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSTR | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -81.77% | +28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.40% | -36.63% | +19.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -36.63% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -71.50% | +32.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -81.77% | +43.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.63% | +32.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -35.43% | +21.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 19.31% | -11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSTR и SKYW
Текущая волатильность для Landstar System, Inc. (LSTR) составляет 9.80%, в то время как у SkyWest, Inc. (SKYW) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что LSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSTR | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 12.09% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 27.06% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.53% | 36.42% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 43.55% | -15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.37% | 51.45% | -24.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSTR и SKYW
Дивидендная доходность LSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как SKYW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSTR Landstar System, Inc. | 1.82% | 2.48% | 1.97% | 1.68% | 1.90% | 1.63% | 2.07% | 0.61% | 2.23% | 0.37% | 0.40% | 2.22% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LSTR и SKYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Landstar System, Inc. и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LSTR и SKYW
LSTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Landstar System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 264.29M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
LSTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Landstar System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.24M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
LSTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Landstar System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.44M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
LSTR and SKYW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYW has higher volatility (12.09%) compared to LSTR (9.80%). In terms of maximum drawdown, LSTR dropped -53.20% vs SKYW's -81.77%.
LSTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSTR и SKYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор