PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSTR с SKYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LSTR с SKYW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LSTR (Landstar System, Inc.) and SKYW (SkyWest, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LSTR in Integrated Freight & Logistics, SKYW in Airlines. Over the past 10 years, LSTR returned 13.97%/yr vs 15.08%/yr for SKYW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LSTR и SKYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Landstar System, Inc. (LSTR) и SkyWest, Inc. (SKYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSTR показывает доходность 47.20%, что значительно выше, чем у SKYW с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции LSTR уступали акциям SKYW по среднегодовой доходности: 13.97% против 15.08% соответственно.

LSTR

1 день
0.09%
1 месяц
7.05%
С начала года
47.20%
6 месяцев
46.25%
1 год
52.93%
3 года*
5.95%
5 лет*
7.40%
10 лет*
13.97%

SKYW

1 день
3.03%
1 месяц
14.01%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-6.03%
1 год
-3.56%
3 года*
34.70%
5 лет*
16.56%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSTR и SKYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSTR
Landstar System, Inc.		47.20%-14.42%-9.66%21.17%-7.32%35.59%21.19%19.77%-6.24%22.57%
SKYW
SkyWest, Inc.		-3.69%0.28%91.82%216.17%-57.99%-2.51%-37.31%46.54%-15.60%46.83%

Correlation

The correlation between LSTR and SKYW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 1993 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LSTR:

$7.07B

SKYW:

$3.93B

EPS

LSTR:

$3.62

SKYW:

$10.42

Коэффициент P/E

LSTR:

57.35

SKYW:

9.28

Коэффициент P/S

LSTR:

1.50

SKYW:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

LSTR:

$4.77B

SKYW:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

LSTR:

$821.79M

SKYW:

$1.73B

EBITDA (12 мес.)

LSTR:

$236.93M

SKYW:

$970.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Landstar System, Inc.

SkyWest, Inc.

Часто сравнивают с LSTR:
LSTR с SPYLSTR с QQQLSTR с INSWLSTR с URTHLSTR с ODFLLSTR с EXPDLSTR с NVDA
Часто сравнивают с SKYW:
SKYW с ALKSKYW с GATXSKYW с FTAISKYW с SCHGSKYW с COSTSKYW с FIXSKYW с FNGU

Доходность на риск

LSTR vs. SKYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSTR
Ранг доходности на риск LSTR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSTR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSTR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSTR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSTR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSTR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SKYW
Ранг доходности на риск SKYW: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYW: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYW: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSTR c SKYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Landstar System, Inc. (LSTR) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSTRSKYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.10

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
0.12

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.01

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

-0.10

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

-0.18

+6.68

LSTR vs. SKYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSTR на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа SKYW равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSTR и SKYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSTR и SKYW

Максимальная просадка LSTR за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSTR и SKYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSTRSKYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-81.77%

+28.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.40%

-36.63%

+19.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.75%

-36.63%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-71.50%

+32.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

-81.77%

+43.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-21.84%

+13.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-35.42%

+21.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

20.24%

-12.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LSTR и SKYW

Текущая волатильность для Landstar System, Inc. (LSTR) составляет 9.22%, в то время как у SkyWest, Inc. (SKYW) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что LSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSTRSKYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

10.45%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.53%

27.95%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.86%

36.86%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.76%

43.65%

-15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

51.48%

-24.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSTR и SKYW

Дивидендная доходность LSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как SKYW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSTR
Landstar System, Inc.		1.73%2.48%1.97%1.68%1.90%1.63%2.07%0.61%2.23%0.37%0.40%2.22%
SKYW
SkyWest, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.52%0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSTR и SKYW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Landstar System, Inc. и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.17B
1.01B
(LSTR) Общая выручка
(SKYW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LSTR и SKYW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Landstar System, Inc. и SkyWest, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
22.6%
58.3%
Активы портфеля
LSTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Landstar System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 264.29M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.

SKYW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

LSTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Landstar System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.24M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

SKYW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

LSTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Landstar System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.44M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

SKYW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

Часто задаваемые вопросы

LSTR and SKYW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYW has higher volatility (10.45%) compared to LSTR (9.22%). In terms of maximum drawdown, LSTR dropped -53.20% vs SKYW's -81.77%.

LSTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSTR и SKYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор