Сравнение LSTR с SKYW
LSTR (Landstar System, Inc.) and SKYW (SkyWest, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LSTR in Integrated Freight & Logistics, SKYW in Airlines. Over the past 10 years, LSTR returned 13.53%/yr vs 13.86%/yr for SKYW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LSTR и SKYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSTR показывает доходность 50.16%, что значительно выше, чем у SKYW с доходностью -0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSTR имеют среднегодовую доходность 13.53%, а акции SKYW немного впереди с 13.86%.
LSTR
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -1.99%
- 6 месяцев
- 36.48%
- С начала года
- 50.16%
- 1 год
- 60.66%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 13.53%
SKYW
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 9.02%
- 6 месяцев
- 0.21%
- С начала года
- -0.09%
- 1 год
- -9.65%
- 3 года*
- 35.36%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам LSTR и SKYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSTR Landstar System, Inc. | 50.16% | -14.42% | -9.66% | 21.17% | -7.32% | 35.59% | 21.19% | 19.77% | -6.24% | 22.57% |
SKYW SkyWest, Inc. | -0.09% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 46.54% | -15.60% | 46.83% |
Correlation
The correlation between LSTR and SKYW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 1993 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
LSTR:
$7.19B
SKYW:
$3.98B
LSTR:
$3.64
SKYW:
$10.44
LSTR:
58.25
SKYW:
9.61
LSTR:
1.52
SKYW:
1.00
LSTR:
$4.77B
SKYW:
$4.12B
LSTR:
$821.79M
SKYW:
$1.73B
LSTR:
$236.93M
SKYW:
$970.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSTR vs. SKYW — Ранг доходности на риск
LSTR
SKYW
Сравнение LSTR c SKYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Landstar System, Inc. (LSTR) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSTR | SKYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.98 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | -0.26 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | -0.46 | +9.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSTR и SKYW
Максимальная просадка LSTR за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSTR и SKYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSTR | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -81.77% | +28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -36.63% | +21.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -36.63% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -71.50% | +32.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -81.77% | +43.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -18.91% | +12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -35.39% | +21.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 20.84% | -13.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSTR и SKYW
Landstar System, Inc. (LSTR) и SkyWest, Inc. (SKYW) имеют волатильность 6.42% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSTR | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 6.54% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.52% | 27.75% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.46% | 36.36% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.77% | 43.47% | -15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 51.46% | -24.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSTR и SKYW
Дивидендная доходность LSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как SKYW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSTR Landstar System, Inc. | 1.70% | 2.48% | 1.97% | 1.68% | 1.90% | 1.63% | 2.07% | 0.61% | 2.23% | 0.37% | 0.40% | 2.22% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LSTR и SKYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Landstar System, Inc. и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LSTR и SKYW
LSTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Landstar System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 264.29M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
LSTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Landstar System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.24M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
LSTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Landstar System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.44M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
LSTR and SKYW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYW has higher volatility (6.54%) compared to LSTR (6.42%). In terms of maximum drawdown, LSTR dropped -53.20% vs SKYW's -81.77%.
LSTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSTR и SKYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор