Сравнение LSTR с SKYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Landstar System, Inc. (LSTR) и SkyWest, Inc. (SKYW).
Доходность
Сравнение доходности LSTR и SKYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSTR и SKYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSTR Landstar System, Inc. | 14.26% | -14.42% | -9.66% | 21.17% | -7.32% | 35.59% | 21.19% | 19.77% | -6.24% | 22.57% |
SKYW SkyWest, Inc. | -6.68% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 46.54% | -15.60% | 46.83% |
Фундаментальные показатели
LSTR:
$5.53B
SKYW:
$3.87B
LSTR:
$3.33
SKYW:
$10.35
LSTR:
48.55
SKYW:
9.06
LSTR:
1.18
SKYW:
0.96
LSTR:
$4.75B
SKYW:
$4.06B
LSTR:
$882.24M
SKYW:
$1.36B
LSTR:
$197.14M
SKYW:
$980.30M
Доходность по периодам
С начала года, LSTR показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у SKYW с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции LSTR уступали акциям SKYW по среднегодовой доходности: 11.57% против 17.23% соответственно.
LSTR
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 14.26%
- 6 месяцев
- 35.39%
- 1 год
- 10.43%
- 3 года*
- -1.37%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 11.57%
SKYW
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 61.68%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 17.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSTR vs. SKYW — Ранг доходности на риск
LSTR
SKYW
Сравнение LSTR c SKYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Landstar System, Inc. (LSTR) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSTR | SKYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.17 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.53 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.25 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 0.48 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSTR | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.17 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.26 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.25 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между LSTR и SKYW составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSTR и SKYW
Дивидендная доходность LSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как SKYW не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSTR Landstar System, Inc. | 2.23% | 2.48% | 1.97% | 1.68% | 1.90% | 1.63% | 2.07% | 0.61% | 2.23% | 0.37% | 0.40% | 2.22% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок LSTR и SKYW
Максимальная просадка LSTR за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSTR и SKYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSTR | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -81.77% | +28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -28.96% | +8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -73.41% | +34.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -81.77% | +43.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.40% | -24.26% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -35.46% | +21.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 15.00% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSTR и SKYW
Текущая волатильность для Landstar System, Inc. (LSTR) составляет 9.07%, в то время как у SkyWest, Inc. (SKYW) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что LSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSTR | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 11.55% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.58% | 25.08% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.28% | 37.89% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.35% | 43.27% | -15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.13% | 51.58% | -24.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LSTR и SKYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Landstar System, Inc. и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LSTR и SKYW
LSTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Landstar System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 261.89M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 22.3%.
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 624.32M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
LSTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Landstar System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.74M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.20M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
LSTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Landstar System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.94M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.16M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.