Сравнение LSPD с SHOP
LSPD (Lightspeed Commerce Inc) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, LSPD returned -36.10%/yr vs -1.11%/yr for SHOP. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности LSPD и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSPD показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -10.39%.
LSPD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- -14.32%
- 1 год
- -16.80%
- 3 года*
- -16.55%
- 5 лет*
- -36.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.28%
SHOP
- 1 день
- 16.98%
- 1 месяц
- 20.06%
- 6 месяцев
- 26.50%
- С начала года
- -10.39%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 44.24%
- Всё время*
- 42.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.32M | $8.91M | $11.45M | |
SHOP Shopify Inc. | $1.81B | $1.30B | $1.18B |
Сравнение доходности по годам LSPD и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSPD Lightspeed Commerce Inc | -14.32% | -20.68% | -27.44% | 46.78% | -64.63% | -42.56% | 151.62% | -15.04% |
SHOP Shopify Inc. | -10.39% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 8.41% |
Correlation
The correlation between LSPD and SHOP is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between LSPD and SHOP has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LSPD:
$1.43B
SHOP:
$187.17B
LSPD:
-$0.70
SHOP:
$1.48
LSPD:
1.17
SHOP:
14.18
LSPD:
1.03
SHOP:
14.76
LSPD:
$1.23B
SHOP:
$13.27B
LSPD:
$485.71M
SHOP:
$6.34B
LSPD:
$21.50M
SHOP:
-$519.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSPD vs. SHOP — Ранг доходности на риск
LSPD
SHOP
Сравнение LSPD c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSPD | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.10 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.29 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 0.53 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSPD и SHOP
Максимальная просадка LSPD за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPD и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSPD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.68% | -84.82% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -46.71% | +8.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.75% | -46.71% | -16.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.68% | -84.82% | -8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.68% | -19.42% | -72.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.96% | -28.29% | -36.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.39% | 25.59% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSPD и SHOP
Текущая волатильность для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) составляет 17.78%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 23.15%. Это указывает на то, что LSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSPD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.78% | 23.15% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.77% | 46.52% | -14.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.13% | 61.13% | -17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.89% | 66.39% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.91% | 59.41% | +12.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSPD и SHOP
Ни LSPD, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LSPD и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightspeed Commerce Inc и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LSPD и SHOP
LSPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о валовой прибыли в 126.83M при выручке в 314.51M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
SHOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 3.58B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.
LSPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила об операционной прибыли в -3.45M при выручке в 314.51M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.
SHOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 488.00M при выручке в 3.58B, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
LSPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о чистой прибыли в -2.36M при выручке в 314.51M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
SHOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.50B при выручке в 3.58B, что соответствует чистой рентабельности 41.9%.
Часто задаваемые вопросы
LSPD and SHOP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (23.15%) compared to LSPD (17.78%). In terms of maximum drawdown, LSPD dropped -93.68% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSPD и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор