Сравнение LSPD с BILL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LSPD с BILL

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSPD или BILL.

Корреляция

Корреляция между LSPD и BILL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LSPD и BILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LSPD

BILL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSPD:

-0.68

BILL:

-0.50

Коэф-т Сортино

LSPD:

-0.85

BILL:

-0.33

Коэф-т Омега

LSPD:

0.89

BILL:

0.95

Коэф-т Кальмара

LSPD:

-0.35

BILL:

-0.35

Коэф-т Мартина

LSPD:

-1.51

BILL:

-1.26

Индекс Язвы

LSPD:

21.71%

BILL:

25.11%

Дневная вол-ть

LSPD:

48.35%

BILL:

62.95%

Макс. просадка

LSPD:

-93.68%

BILL:

-88.95%

Текущая просадка

LSPD:

-92.77%

BILL:

-87.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LSPD:

$1.32B

BILL:

$4.30B

EPS

LSPD:

-$0.80

BILL:

$0.39

Коэффициент P/S

LSPD:

1.26

BILL:

3.10

Коэффициент P/B

LSPD:

0.58

BILL:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

LSPD:

$823.41M

BILL:

$1.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

LSPD:

$338.37M

BILL:

$853.46M

EBITDA (12 мес.)

LSPD:

-$9.48M

BILL:

$137.83M

Доходность по периодам

С начала года, LSPD показывает доходность -40.97%, что значительно выше, чем у BILL с доходностью -50.17%.

LSPD

С начала года

-40.97%

1 месяц

-16.60%

6 месяцев

-43.32%

1 год

-30.42%

5 лет

-8.82%

10 лет

N/A

BILL

С начала года

-50.17%

1 месяц

-9.07%

6 месяцев

-24.30%

1 год

-30.72%

5 лет

2.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSPD и BILL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LSPD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BILL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSPD c BILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LSPD: -0.68

BILL: -0.50

Коэффициент Сортино

LSPD: -0.85

BILL: -0.33

Коэффициент Омега

LSPD: 0.89

BILL: 0.95

Коэффициент Кальмара

LSPD: -0.35

BILL: -0.35

Коэффициент Мартина

LSPD: -1.51

BILL: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа LSPD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа BILL равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPD и BILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LSPD

BILL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPD и BILL

Ни LSPD, ни BILL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LSPD и BILL

Максимальная просадка LSPD за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки BILL в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPD и BILL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LSPD

BILL

Волатильность

Сравнение волатильности LSPD и BILL

Текущая волатильность для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) составляет 21.13%, в то время как у Bill.com Holdings, Inc. (BILL) волатильность равна 23.53%. Это указывает на то, что LSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LSPD

BILL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSPD и BILL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightspeed Commerce Inc и Bill.com Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LSPD с BILL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LSPD и BILL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSPD и BILL

LSPD

BILL

Сравнение LSPD c BILL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPD и BILL

Просадки

Сравнение просадок LSPD и BILL

Волатильность

Сравнение волатильности LSPD и BILL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSPD и BILL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество