Сравнение LSPD с BILL
LSPD (Lightspeed Commerce Inc) and BILL (Bill.com Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, LSPD returned -33.55%/yr vs -25.01%/yr for BILL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LSPD и BILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSPD показывает доходность -22.93%, что значительно выше, чем у BILL с доходностью -35.46%.
LSPD
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -22.93%
- 6 месяцев
- -17.83%
- 1 год
- -15.75%
- 3 года*
- -14.72%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- —
BILL
- 1 день
- -8.50%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -35.46%
- 6 месяцев
- -31.99%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- -31.07%
- 5 лет*
- -25.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSPD и BILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSPD Lightspeed Commerce Inc | -22.93% | -20.68% | -27.44% | 46.78% | -64.63% | -42.56% | 151.62% | 10.56% |
BILL Bill.com Holdings, Inc. | -35.46% | -35.62% | 3.82% | -25.12% | -56.27% | 82.53% | 258.74% | 7.18% |
Correlation
The correlation between LSPD and BILL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г. | 0.53 |
The correlation between LSPD and BILL shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LSPD:
$1.30B
BILL:
$3.60B
LSPD:
-$1.04
BILL:
$0.00
LSPD:
1.06
BILL:
2.25
LSPD:
0.87
BILL:
0.95
LSPD:
$1.23B
BILL:
$1.60B
LSPD:
$451.95M
BILL:
$1.29B
LSPD:
-$1.76M
BILL:
$68.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSPD vs. BILL — Ранг доходности на риск
LSPD
BILL
Сравнение LSPD c BILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSPD | BILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.57 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -1.18 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSPD | BILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | -0.36 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.00 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок LSPD и BILL
Максимальная просадка LSPD за все время составила -93.68%, примерно равная максимальной просадке BILL в -89.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPD и BILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSPD | BILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.68% | -89.86% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -38.38% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.75% | -74.39% | +11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.68% | -89.86% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.52% | -89.72% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.31% | -54.57% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.14% | 18.56% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSPD и BILL
Текущая волатильность для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) составляет 14.81%, в то время как у Bill.com Holdings, Inc. (BILL) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что LSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSPD | BILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 19.71% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | 49.78% | -20.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.73% | 63.24% | -20.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.75% | 70.47% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.42% | 73.07% | -0.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSPD и BILL
Ни LSPD, ни BILL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LSPD и BILL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightspeed Commerce Inc и Bill.com Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LSPD и BILL
LSPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о валовой прибыли в 90.13M при выручке в 286.77M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
BILL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.85M при выручке в 406.56M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
LSPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила об операционной прибыли в -33.49M при выручке в 286.77M, что соответствует операционной рентабельности -11.7%.
BILL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.41M при выручке в 406.56M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
LSPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о чистой прибыли в -28.17M при выручке в 286.77M, что соответствует чистой рентабельности -9.8%.
BILL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.79M при выручке в 406.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
LSPD and BILL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILL has higher volatility (19.71%) compared to LSPD (14.81%). In terms of maximum drawdown, LSPD dropped -93.68% vs BILL's -89.86%.
BILL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSPD и BILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор