Сравнение LSPD с BILL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LSPD с BILL

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSPD или BILL.

Корреляция

Корреляция между LSPD и BILL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LSPD и BILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LSPD

BILL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSPD:

-0.43

BILL:

0.33

Коэф-т Сортино

LSPD:

-0.32

BILL:

0.83

Коэф-т Омега

LSPD:

0.95

BILL:

1.10

Коэф-т Кальмара

LSPD:

-0.24

BILL:

0.19

Коэф-т Мартина

LSPD:

-0.81

BILL:

0.61

Индекс Язвы

LSPD:

26.72%

BILL:

26.61%

Дневная вол-ть

LSPD:

50.13%

BILL:

49.21%

Макс. просадка

LSPD:

-90.48%

BILL:

-87.15%

Текущая просадка

LSPD:

-88.07%

BILL:

-74.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LSPD:

$2.24B

BILL:

$8.61B

EPS

LSPD:

-$0.89

BILL:

$0.06

Общая выручка (12 мес.)

LSPD:

$809.31M

BILL:

$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

LSPD:

$304.42M

BILL:

$810.67M

EBITDA (12 мес.)

LSPD:

-$17.59M

BILL:

$78.07M

Доходность по периодам

С начала года, LSPD показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у BILL с доходностью 2.81%.

LSPD

С начала года

-2.56%

1 месяц

-8.51%

6 месяцев

6.38%

1 год

-21.52%

5 лет

-14.42%

10 лет

N/A

BILL

С начала года

2.81%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

56.27%

1 год

17.88%

5 лет

14.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSPD и BILL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LSPD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BILL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSPD c BILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSPD

BILL

Показатель коэффициента Шарпа LSPD на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа BILL равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPD и BILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LSPD

BILL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPD и BILL

Ни LSPD, ни BILL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LSPD и BILL

Максимальная просадка LSPD за все время составила -90.48%, примерно равная максимальной просадке BILL в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPD и BILL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LSPD

BILL

Волатильность

Сравнение волатильности LSPD и BILL

Текущая волатильность для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) составляет 12.21%, в то время как у Bill.com Holdings, Inc. (BILL) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что LSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LSPD

BILL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSPD и BILL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightspeed Commerce Inc и Bill.com Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LSPD с BILL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LSPD и BILL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSPD и BILL

LSPD

BILL

Сравнение LSPD c BILL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPD и BILL

Просадки

Сравнение просадок LSPD и BILL

Волатильность

Сравнение волатильности LSPD и BILL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSPD и BILL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество