PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LSPD с BILL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LSPD с BILL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSPD или BILL.

Корреляция

Корреляция между LSPD и BILL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LSPD и BILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSPD:

-0.63

BILL:

-0.36

Коэф-т Сортино

LSPD:

-0.12

BILL:

-0.05

Коэф-т Омега

LSPD:

0.98

BILL:

0.99

Коэф-т Кальмара

LSPD:

-0.15

BILL:

-0.24

Коэф-т Мартина

LSPD:

-0.56

BILL:

-0.74

Индекс Язвы

LSPD:

25.74%

BILL:

28.57%

Дневная вол-ть

LSPD:

48.57%

BILL:

62.96%

Макс. просадка

LSPD:

-93.68%

BILL:

-88.95%

Текущая просадка

LSPD:

-91.29%

BILL:

-86.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LSPD:

$1.59B

BILL:

$4.77B

EPS

LSPD:

-$0.81

BILL:

-$0.02

Коэффициент P/S

LSPD:

1.51

BILL:

3.35

Коэффициент P/B

LSPD:

0.68

BILL:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

LSPD:

$823.41M

BILL:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

LSPD:

$338.37M

BILL:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

LSPD:

-$9.48M

BILL:

$138.02M

Доходность по периодам

С начала года, LSPD показывает доходность -28.82%, что значительно выше, чем у BILL с доходностью -45.39%.

LSPD

С начала года

-28.82%

1 месяц

16.81%

6 месяцев

-37.23%

1 год

-29.70%

5 лет

-8.08%

10 лет

N/A

BILL

С начала года

-45.39%

1 месяц

13.91%

6 месяцев

-45.38%

1 год

-21.96%

5 лет

-9.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSPD и BILL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPD
Ранг риск-скорректированной доходности LSPD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSPD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
BILL
Ранг риск-скорректированной доходности BILL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BILL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSPD c BILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LSPD на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа BILL равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPD и BILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPD и BILL

Ни LSPD, ни BILL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LSPD и BILL

Максимальная просадка LSPD за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки BILL в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPD и BILL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LSPD и BILL

Текущая волатильность для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) составляет 9.23%, в то время как у Bill.com Holdings, Inc. (BILL) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что LSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSPD и BILL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightspeed Commerce Inc и Bill.com Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
280.13M
358.22M
(LSPD) Общая выручка
(BILL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LSPD и BILL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lightspeed Commerce Inc и Bill.com Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
41.4%
81.2%
(LSPD) Валовая рентабельность
(BILL) Валовая рентабельность
LSPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о валовой прибыли в 115.87M при выручке в 280.13M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

BILL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 291.01M при выручке в 358.22M, что соответствует валовой рентабельности в 81.2%.

LSPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила об операционной прибыли в -34.00M при выручке в 280.13M, что соответствует операционной рентабельности -12.1%.

BILL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.14M при выручке в 358.22M, что соответствует операционной рентабельности -1.7%.

LSPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о чистой прибыли в -26.59M при выручке в 280.13M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.

BILL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.59M при выручке в 358.22M, что соответствует чистой рентабельности -3.2%.