PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LSPD с TOST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LSPD с TOST

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и Toast, Inc. (TOST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSPD или TOST.

Корреляция

Корреляция между LSPD и TOST составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LSPD и TOST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и Toast, Inc. (TOST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSPD:

-0.34

TOST:

1.29

Коэф-т Сортино

LSPD:

-0.27

TOST:

1.98

Коэф-т Омега

LSPD:

0.97

TOST:

1.25

Коэф-т Кальмара

LSPD:

-0.20

TOST:

1.02

Коэф-т Мартина

LSPD:

-0.72

TOST:

5.29

Индекс Язвы

LSPD:

25.61%

TOST:

12.75%

Дневная вол-ть

LSPD:

48.56%

TOST:

49.42%

Макс. просадка

LSPD:

-93.68%

TOST:

-80.56%

Текущая просадка

LSPD:

-91.42%

TOST:

-30.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LSPD:

$1.59B

TOST:

$26.09B

EPS

LSPD:

-$0.80

TOST:

$0.27

Коэффициент P/S

LSPD:

1.50

TOST:

5.00

Коэффициент P/B

LSPD:

0.68

TOST:

15.59

Общая выручка (12 мес.)

LSPD:

$823.41M

TOST:

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

LSPD:

$338.37M

TOST:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

LSPD:

-$9.48M

TOST:

$167.00M

Доходность по периодам

С начала года, LSPD показывает доходность -29.94%, что значительно ниже, чем у TOST с доходностью 24.09%.

LSPD

С начала года

-29.94%

1 месяц

18.69%

6 месяцев

-39.34%

1 год

-16.51%

5 лет

-7.78%

10 лет

N/A

TOST

С начала года

24.09%

1 месяц

29.78%

6 месяцев

12.07%

1 год

63.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSPD и TOST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPD
Ранг риск-скорректированной доходности LSPD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSPD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
TOST
Ранг риск-скорректированной доходности TOST, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSPD c TOST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LSPD на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа TOST равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPD и TOST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPD и TOST

Ни LSPD, ни TOST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LSPD и TOST

Максимальная просадка LSPD за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки TOST в -80.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPD и TOST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LSPD и TOST

Текущая волатильность для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) составляет 9.26%, в то время как у Toast, Inc. (TOST) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что LSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSPD и TOST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightspeed Commerce Inc и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
280.13M
1.34B
(LSPD) Общая выручка
(TOST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LSPD и TOST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lightspeed Commerce Inc и Toast, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
41.4%
25.9%
(LSPD) Валовая рентабельность
(TOST) Валовая рентабельность
LSPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о валовой прибыли в 115.87M при выручке в 280.13M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

TOST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 346.00M при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

LSPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила об операционной прибыли в -34.00M при выручке в 280.13M, что соответствует операционной рентабельности -12.1%.

TOST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.00M при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

LSPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о чистой прибыли в -26.59M при выручке в 280.13M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.

TOST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.