Сравнение LSPD с TOST
LSPD (Lightspeed Commerce Inc) and TOST (Toast, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LSPD in Software - Application, TOST in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, LSPD returned -16.55%/yr vs 20.24%/yr for TOST. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности LSPD и TOST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSPD показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у TOST с доходностью -2.00%.
LSPD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- -14.32%
- 1 год
- -16.80%
- 3 года*
- -16.55%
- 5 лет*
- -36.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.28%
TOST
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 18.05%
- 6 месяцев
- 22.88%
- С начала года
- -2.00%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.32M | $8.91M | $11.45M | |
TOST Toast, Inc. | $373.56M | $326.85M | $351.15M |
Сравнение доходности по годам LSPD и TOST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LSPD Lightspeed Commerce Inc | -14.32% | -20.68% | -27.44% | 46.78% | -64.63% | -67.00% |
TOST Toast, Inc. | -2.00% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -46.81% |
Correlation
The correlation between LSPD and TOST is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between LSPD and TOST has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LSPD:
$1.43B
TOST:
$20.18B
LSPD:
-$0.70
TOST:
$0.81
LSPD:
1.17
TOST:
3.08
LSPD:
1.03
TOST:
10.04
LSPD:
$1.23B
TOST:
$6.80B
LSPD:
$485.71M
TOST:
$1.82B
LSPD:
$21.50M
TOST:
$538.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSPD vs. TOST — Ранг доходности на риск
LSPD
TOST
Сравнение LSPD c TOST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSPD | TOST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.53 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.85 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSPD и TOST
Максимальная просадка LSPD за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки TOST в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPD и TOST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSPD | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.68% | -80.57% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -51.39% | +13.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.75% | -54.71% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.68% | -46.67% | -45.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.96% | -57.93% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.39% | 34.28% | -11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSPD и TOST
Lightspeed Commerce Inc (LSPD) имеет более высокую волатильность в 17.78% по сравнению с Toast, Inc. (TOST) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что LSPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSPD | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.78% | 11.74% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.77% | 35.93% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.13% | 46.57% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.89% | 60.78% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.91% | 60.78% | +11.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSPD и TOST
Ни LSPD, ни TOST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LSPD и TOST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightspeed Commerce Inc и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LSPD и TOST
LSPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о валовой прибыли в 126.83M при выручке в 314.51M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 516.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.
LSPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила об операционной прибыли в -3.45M при выручке в 314.51M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 152.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
LSPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о чистой прибыли в -2.36M при выручке в 314.51M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 154.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
LSPD and TOST have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSPD has higher volatility (17.78%) compared to TOST (11.74%). In terms of maximum drawdown, LSPD dropped -93.68% vs TOST's -80.57%.
LSPD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSPD и TOST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор