PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LSPD с TOST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LSPD и TOST составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности LSPD и TOST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и Toast, Inc. (TOST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.69%
42.17%
LSPD
TOST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSPD:

-0.41

TOST:

2.27

Коэф-т Сортино

LSPD:

-0.27

TOST:

2.96

Коэф-т Омега

LSPD:

0.96

TOST:

1.37

Коэф-т Кальмара

LSPD:

-0.23

TOST:

1.49

Коэф-т Мартина

LSPD:

-0.67

TOST:

13.69

Индекс Язвы

LSPD:

30.55%

TOST:

8.18%

Дневная вол-ть

LSPD:

50.41%

TOST:

49.37%

Макс. просадка

LSPD:

-90.48%

TOST:

-80.56%

Текущая просадка

LSPD:

-87.61%

TOST:

-44.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LSPD:

$2.52B

TOST:

$21.69B

EPS

LSPD:

-$0.89

TOST:

-$0.09

Общая выручка (12 мес.)

LSPD:

$1.04B

TOST:

$4.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

LSPD:

$376.71M

TOST:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

LSPD:

-$20.92M

TOST:

$5.00M

Доходность по периодам

С начала года, LSPD показывает доходность -26.54%, что значительно ниже, чем у TOST с доходностью 98.74%.


LSPD

С начала года

-26.54%

1 месяц

-12.68%

6 месяцев

15.68%

1 год

-18.50%

5 лет

-11.60%

10 лет

N/A

TOST

С начала года

98.74%

1 месяц

-8.86%

6 месяцев

50.96%

1 год

99.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LSPD c TOST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LSPD, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.412.03
Коэффициент Сортино LSPD, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.272.75
Коэффициент Омега LSPD, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.35
Коэффициент Кальмара LSPD, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.231.33
Коэффициент Мартина LSPD, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.6712.09
LSPD
TOST

Показатель коэффициента Шарпа LSPD на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа TOST равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPD и TOST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.41
2.03
LSPD
TOST

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPD и TOST

Ни LSPD, ни TOST не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LSPD и TOST

Максимальная просадка LSPD за все время составила -90.48%, что больше максимальной просадки TOST в -80.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPD и TOST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-87.61%
-44.36%
LSPD
TOST

Волатильность

Сравнение волатильности LSPD и TOST

Текущая волатильность для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) составляет 12.38%, в то время как у Toast, Inc. (TOST) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что LSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.38%
13.35%
LSPD
TOST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSPD и TOST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightspeed Commerce Inc и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab