- ISIN
- CA53229C1077
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 13 авг. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.43B
- Enterprise Value
- $1.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.70
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.23B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $485.71M
- EBITDA (12 мес.)
- $21.50M
- Годовой диапазон
- $7.83 - $13.72
- Целевая цена
- $11.56
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -6.97%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 870K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $8.91M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LSPD
Lightspeed Commerce Inc (LSPD) снизился на 14.3% с начала года. По цене $10 за акцию LSPD торгуется на 24.5% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSPD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $107.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Lightspeed Commerce Inc (LSPD) показал доход в -14.32% с начала года и -16.80% за последние 12 месяцев.
Lightspeed Commerce Inc
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- -14.32%
- 1 год
- -16.80%
- 3 года*
- -16.55%
- 5 лет*
- -36.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LSPD по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +62.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -48.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LSPD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +39.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -30.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.60% | -16.39% | -0.78% | 3.24% | 4.65% | 8.37% | -3.62% | 2.37% | -14.32% | ||||
| 2025 | -5.25% | -12.47% | -30.72% | 12.00% | 6.94% | 11.74% | 6.23% | -0.56% | -6.63% | 3.90% | -6.42% | 7.57% | -20.68% |
| 2024 | -12.15% | -23.86% | 0.14% | -6.97% | 11.16% | -5.85% | -2.19% | -3.81% | 28.03% | -8.31% | 24.34% | -18.99% | -27.44% |
| 2023 | 26.57% | -15.52% | -0.72% | -13.50% | 2.82% | 25.33% | 3.90% | -7.11% | -14.08% | -11.19% | 28.97% | 30.62% | 46.78% |
| 2022 | -19.74% | -19.04% | 15.99% | -26.65% | 16.29% | -14.20% | -3.81% | -10.77% | -8.15% | 8.99% | -13.99% | -13.23% | -64.63% |
| 2021 | -7.77% | 5.39% | -8.20% | 11.14% | 3.12% | 16.14% | 2.30% | 29.99% | -13.27% | 1.31% | -48.32% | -19.92% | -42.56% |
Метрики бенчмарка
Lightspeed Commerce Inc has an annualized alpha of -19.13%, beta of 1.85, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 13, 2019.
- This stock participated in 218.30% of S&P 500 Index downside but only 162.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -19.13%
- Бета
- 1.85
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 162.75%
- Участие в снижении
- 218.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSPD имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 26% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSPD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.50 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 10.58 | -11.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lightspeed Commerce Inc показал максимальную просадку в 93.68%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lightspeed Commerce Inc составляет 91.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.68%апр. 2025 г. | 3y 6mo | — | 4y 10moсент. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-76.26%март 2020 г. | 1mo 19d | 5mo 12d | 7mo 1dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-34.84%окт. 2019 г. | 1mo 12d | 3mo 21d | 5mo 3dавг. 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
-33.10%март 2021 г. | 13d | 3mo 15d | 3mo 28dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
-18.99%сент. 2020 г. | 21d | 15d | 1mo 6dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| LSPD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.68% | -56.78% | -36.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -9.10% | -28.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.75% | -18.90% | -43.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.68% | -25.43% | -68.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.68% | -0.17% | -91.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.96% | -10.69% | -54.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.39% | 2.14% | +20.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lightspeed Commerce Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lightspeed Commerce Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LSPD по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у LSPD коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LSPD по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у LSPD коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LSPD
Добавьте Lightspeed Commerce Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LSPD