Сравнение LSF с LLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LSF с LLY

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Laird Superfood, Inc. (LSF) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSF или LLY.

Корреляция

Корреляция между LSF и LLY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности LSF и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Laird Superfood, Inc. (LSF) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LSF

LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSF:

1.31

LLY:

0.37

Коэф-т Сортино

LSF:

2.38

LLY:

0.79

Коэф-т Омега

LSF:

1.27

LLY:

1.10

Коэф-т Кальмара

LSF:

1.42

LLY:

0.54

Коэф-т Мартина

LSF:

5.48

LLY:

1.11

Индекс Язвы

LSF:

25.07%

LLY:

11.94%

Дневная вол-ть

LSF:

105.17%

LLY:

35.99%

Макс. просадка

LSF:

-98.88%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

LSF:

-90.89%

LLY:

-12.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LSF:

$53.66M

LLY:

$754.27B

EPS

LSF:

-$0.18

LLY:

$11.68

Коэффициент P/S

LSF:

1.24

LLY:

16.75

Коэффициент P/B

LSF:

4.07

LLY:

46.50

Общая выручка (12 мес.)

LSF:

$24.32M

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

LSF:

$13.72M

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

LSF:

-$885.69K

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, LSF показывает доходность -33.12%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 8.99%.

LSF

С начала года

-33.12%

1 месяц

-3.30%

6 месяцев

-14.03%

1 год

131.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LLY

С начала года

8.99%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

-8.10%

1 год

12.61%

5 лет

41.64%

10 лет

30.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSF и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LSF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSF c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laird Superfood, Inc. (LSF) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LSF: 1.31

LLY: 0.37

Коэффициент Сортино

LSF: 2.38

LLY: 0.79

Коэффициент Омега

LSF: 1.27

LLY: 1.10

Коэффициент Кальмара

LSF: 1.42

LLY: 0.54

Коэффициент Мартина

LSF: 5.48

LLY: 1.11

Показатель коэффициента Шарпа LSF на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSF и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LSF

LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSF и LLY

LSF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
LSF Laird Superfood, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.64%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%

Просадки

Сравнение просадок LSF и LLY

Максимальная просадка LSF за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSF и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LSF

LLY

Волатильность

Сравнение волатильности LSF и LLY

Laird Superfood, Inc. (LSF) имеет более высокую волатильность в 24.36% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 18.50%. Это указывает на то, что LSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LSF

LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSF и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laird Superfood, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LSF с LLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LSF и LLY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSF и LLY

LSF

LLY

Сравнение LSF c LLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSF и LLY

Просадки

Сравнение просадок LSF и LLY

Волатильность

Сравнение волатильности LSF и LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSF и LLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество