- ISIN
- US50736T1025
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
- Дата IPO
- 23 сент. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $58.27M
- Enterprise Value
- $48.64M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $32.12M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $18.64M
- EBITDA (12 мес.)
- -$6.81M
- Годовой диапазон
- $1.96 - $7.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -14.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -21.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LSF
Laird Superfood, Inc. (LSF) прибавил 126.1% с начала года. По цене $5 за акцию LSF торгуется на 35.6% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $173.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Laird Superfood, Inc. (LSF) показал доход в 126.13% с начала года и -17.97% за последние 12 месяцев.
Laird Superfood, Inc.
- 1 день
- 12.30%
- 1 месяц
- 42.61%
- С начала года
- 126.13%
- 6 месяцев
- 119.21%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 87.63%
- 5 лет*
- -29.61%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность LSF по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +200.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -46.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 19 месяцев.
В ежедневном выражении LSF закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 13 мар. 2024 г. с доходностью +104.3%, в то время как худший день был 11 нояб. 2025 г. с доходностью -31.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40.09% | -12.54% | -20.96% | 48.37% | 10.03% | 43.02% | 126.13% | ||||||
| 2025 | -4.19% | -17.22% | -1.60% | -4.88% | 9.91% | -2.02% | 10.32% | -16.69% | -3.63% | -11.29% | -44.65% | -18.98% | -71.83% |
| 2024 | 2.20% | -13.98% | 200.00% | -19.17% | 40.21% | 106.62% | -26.87% | -6.33% | 28.83% | 45.16% | 25.83% | -13.02% | 765.93% |
| 2023 | 42.86% | -6.67% | -27.65% | 14.67% | -30.05% | 22.32% | 53.45% | -16.39% | 0.98% | -24.27% | 34.62% | -13.33% | 8.33% |
| 2022 | -38.88% | -22.84% | -41.30% | -16.62% | -20.60% | -20.08% | 4.71% | 26.00% | -27.78% | 15.38% | -46.19% | -25.66% | -93.56% |
| 2021 | -8.41% | -8.93% | -5.07% | -2.56% | -10.49% | -8.60% | -6.60% | -28.57% | -4.26% | -8.49% | -23.65% | -2.18% | -72.44% |
Метрики бенчмарка
Laird Superfood, Inc. has an annualized alpha of -1.67%, beta of 1.01, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 2020.
- This stock participated in 209.16% of S&P 500 Index downside but only 53.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.67%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 53.41%
- Участие в снижении
- 209.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSF имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Laird Superfood, Inc. (LSF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.29 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 10.09 | -10.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Laird Superfood, Inc. показал максимальную просадку в 98.88%, зарегистрированную 31 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Laird Superfood, Inc. составляет 91.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -98.88%май 2023 г. | 2y 5mo | — | 5y 6moдек. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -31.57%нояб. 2020 г. | 23d | 1mo 15d | 2mo 8dокт. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -10.28%окт. 2020 г. | 3d | 11d | 14dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -8.09%сент. 2020 г. | 0s | 1d | 1dсент. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -8.06%окт. 2020 г. | 1d | 1d | 2dокт. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Показатели просадок
| LSF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.88% | -56.78% | -42.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -9.10% | -63.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.90% | -18.90% | -61.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.87% | -25.43% | -72.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.32% | -3.32% | -88.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -10.71% | -71.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.99% | 2.06% | +48.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Laird Superfood, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Laird Superfood, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LSF по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у LSF коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LSF
Добавьте Laird Superfood, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LSF