PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSF с ASM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LSF с ASM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSF (Laird Superfood, Inc.) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. LSF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, LSF returned -36.48%/yr vs 39.44%/yr for ASM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LSF и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Laird Superfood, Inc. (LSF) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSF показывает доходность 51.35%, что значительно выше, чем у ASM с доходностью 9.50%.

LSF

1 день
5.33%
1 месяц
15.46%
С начала года
51.35%
6 месяцев
48.02%
1 год
-49.24%
3 года*
63.41%
5 лет*
-36.48%
10 лет*
—

ASM

1 день
-0.29%
1 месяц
9.32%
С начала года
9.50%
6 месяцев
22.74%
1 год
93.73%
3 года*
111.16%
5 лет*
39.44%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSF и ASM

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSF
Laird Superfood, Inc.		51.35%-71.83%765.93%8.33%-93.56%-72.44%15.98%
ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd.		9.50%604.88%68.13%-22.95%-21.01%-33.77%39.32%

Correlation

The correlation between LSF and ASM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LSF:

$39.00M

ASM:

$1.18B

EPS

LSF:

-$1.00

ASM:

$0.23

Коэффициент P/S

LSF:

1.13

ASM:

9.97

Общая выручка (12 мес.)

LSF:

$32.12M

ASM:

$110.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

LSF:

$18.64M

ASM:

$59.09M

EBITDA (12 мес.)

LSF:

-$6.81M

ASM:

$55.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Laird Superfood, Inc.

Avino Silver & Gold Mines Ltd.

Часто сравнивают с LSF:
LSF с LLYLSF с IOOLSF с SPYLSF с WAVELSF с LUNRLSF с SOUNLSF с AENT
Часто сравнивают с ASM:
ASM с PAASASM с EXKASM с FSMASM с ALARASM с HLASM с NGDASM с SRPT

Доходность на риск

LSF vs. ASM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSF
Ранг доходности на риск LSF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ASM
Ранг доходности на риск ASM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSF c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laird Superfood, Inc. (LSF) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSFASMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.18

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
1.86

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.80

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

4.01

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSF vs. ASM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSF на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа ASM равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSF и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSFASMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

1.18

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.61

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.09

-0.45

Просадки

Сравнение просадок LSF и ASM

Максимальная просадка LSF за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSF и ASM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSFASMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.88%

-94.10%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.99%

-52.40%

-20.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.90%

-52.40%

-27.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.01%

-68.51%

-29.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.19%

-39.50%

-54.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.55%

-63.79%

-18.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.86%

23.45%

+26.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LSF и ASM

Laird Superfood, Inc. (LSF) имеет более высокую волатильность в 24.85% по сравнению с Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) с волатильностью 22.81%. Это указывает на то, что LSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSFASMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.85%

22.81%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.71%

62.51%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.09%

79.88%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.05%

65.51%

+38.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.20%

69.86%

+31.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSF и ASM

Ни LSF, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSF и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laird Superfood, Inc. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M20222023202420252026
3.79M
41.41M
(LSF) Общая выручка
(ASM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LSF and ASM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSF has higher volatility (24.85%) compared to ASM (22.81%). In terms of maximum drawdown, LSF dropped -98.88% vs ASM's -94.10%.

ASM currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSF и ASM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор