Сравнение LSF с ASM
LSF (Laird Superfood, Inc.) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. LSF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, LSF returned -30.64%/yr vs 39.58%/yr for ASM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LSF и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSF показывает доходность 107.21%, что значительно выше, чем у ASM с доходностью -11.27%.
LSF
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 61.97%
- С начала года
- 107.21%
- 1 год
- -33.91%
- 3 года*
- 57.83%
- 5 лет*
- -30.64%
- 10 лет*
- —
ASM
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -20.72%
- 6 месяцев
- -19.68%
- С начала года
- -11.27%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 96.16%
- 5 лет*
- 39.58%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение доходности по годам LSF и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSF Laird Superfood, Inc. | 107.21% | -71.83% | 765.93% | 8.33% | -93.56% | -72.44% | 41.04% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -11.27% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 23.81% |
Correlation
The correlation between LSF and ASM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
LSF:
$50.62M
ASM:
$937.81M
LSF:
-$0.99
ASM:
$0.22
LSF:
1.57
ASM:
8.22
LSF:
$32.12M
ASM:
$110.70M
LSF:
$18.64M
ASM:
$59.09M
LSF:
-$6.81M
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSF vs. ASM — Ранг доходности на риск
LSF
ASM
Сравнение LSF c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laird Superfood, Inc. (LSF) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSF | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.74 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 1.41 | -2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSF и ASM
Максимальная просадка LSF за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSF и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSF | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.88% | -94.10% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -52.40% | -20.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.90% | -52.40% | -27.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.79% | -60.57% | -37.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.05% | -50.98% | -41.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.68% | -63.68% | -19.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.72% | 27.60% | +24.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSF и ASM
Laird Superfood, Inc. (LSF) имеет более высокую волатильность в 22.53% по сравнению с Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) с волатильностью 20.61%. Это указывает на то, что LSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSF | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.53% | 20.61% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.75% | 67.12% | -13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.37% | 82.79% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.47% | 66.46% | +38.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.16% | 69.84% | +31.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSF и ASM
Ни LSF, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LSF и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laird Superfood, Inc. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LSF and ASM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSF has higher volatility (22.53%) compared to ASM (20.61%). In terms of maximum drawdown, LSF dropped -98.88% vs ASM's -94.10%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSF и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор