PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSF с WAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LSF с WAVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSF (Laird Superfood, Inc.) and WAVE (Eco Wave Power Global AB (publ)) are both stocks. LSF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while WAVE operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, LSF returned 63.41%/yr vs 41.83%/yr for WAVE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LSF и WAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Laird Superfood, Inc. (LSF) и Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSF показывает доходность 51.35%, что значительно ниже, чем у WAVE с доходностью 62.69%.

LSF

1 день
5.33%
1 месяц
15.46%
С начала года
51.35%
6 месяцев
48.02%
1 год
-49.24%
3 года*
63.41%
5 лет*
-36.48%
10 лет*
—

WAVE

1 день
-0.94%
1 месяц
14.73%
С начала года
62.69%
6 месяцев
39.91%
1 год
61.56%
3 года*
41.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSF и WAVE

2026 (YTD)20252024202320222021
LSF
Laird Superfood, Inc.		51.35%-71.83%765.93%8.33%-93.56%-55.62%
WAVE
Eco Wave Power Global AB (publ)		62.69%-46.92%787.10%-58.34%-30.95%-60.27%

Correlation

The correlation between LSF and WAVE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LSF:

$39.00M

WAVE:

$55.48M

EPS

LSF:

-$1.00

WAVE:

-$0.67

Коэффициент P/S

LSF:

1.13

WAVE:

1.46K

Общая выручка (12 мес.)

LSF:

$32.12M

WAVE:

$38.11K

Валовая прибыль (12 мес.)

LSF:

$18.64M

WAVE:

$22.06K

EBITDA (12 мес.)

LSF:

-$6.81M

WAVE:

-$2.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Laird Superfood, Inc.

Eco Wave Power Global AB (publ)

Часто сравнивают с LSF:
LSF с LLYLSF с ASMLSF с IOOLSF с SPYLSF с LUNRLSF с SOUNLSF с AENT
Часто сравнивают с WAVE:
WAVE с OPTTWAVE с TSMWAVE с MSCIWAVE с QBTSWAVE с SOUNWAVE с KULRWAVE с KINS

Доходность на риск

LSF vs. WAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSF
Ранг доходности на риск LSF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
WAVE
Ранг доходности на риск WAVE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAVE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAVE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAVE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAVE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAVE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSF c WAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laird Superfood, Inc. (LSF) и Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSFWAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
0.78

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
1.77

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.20

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.18

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

2.21

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSF vs. WAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSF на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа WAVE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSF и WAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSFWAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

0.78

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

-0.02

-0.33

Просадки

Сравнение просадок LSF и WAVE

Максимальная просадка LSF за все время составила -98.88%, примерно равная максимальной просадке WAVE в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSF и WAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSFWAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.88%

-94.47%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.99%

-52.58%

-20.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.90%

-70.59%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.19%

-49.44%

-44.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.55%

-72.23%

-10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.86%

27.91%

+21.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LSF и WAVE

Laird Superfood, Inc. (LSF) и Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) имеют волатильность 24.85% и 24.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSFWAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.85%

24.52%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.71%

52.71%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.09%

79.57%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.05%

143.22%

-39.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.20%

143.22%

-42.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSF и WAVE

Ни LSF, ни WAVE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSF и WAVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laird Superfood, Inc. и Eco Wave Power Global AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M12.00M14.00M20222023202420252026
3.79M
0
(LSF) Общая выручка
(WAVE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LSF and WAVE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSF has higher volatility (24.85%) compared to WAVE (24.52%). In terms of maximum drawdown, LSF dropped -98.88% vs WAVE's -94.47%.

WAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSF и WAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор