Сравнение LSF с WAVE
LSF (Laird Superfood, Inc.) and WAVE (Eco Wave Power Global AB (publ)) are both stocks. LSF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while WAVE operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 5 years, LSF returned -30.64%/yr vs -3.32%/yr for WAVE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LSF и WAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSF показывает доходность 107.21%, что значительно выше, чем у WAVE с доходностью 51.56%.
LSF
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 61.97%
- С начала года
- 107.21%
- 1 год
- -33.91%
- 3 года*
- 57.83%
- 5 лет*
- -30.64%
- 10 лет*
- —
WAVE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 19.11%
- 6 месяцев
- 51.54%
- С начала года
- 51.56%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 52.81%
- 5 лет*
- -3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSF и WAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LSF Laird Superfood, Inc. | 107.21% | -71.83% | 765.93% | 8.33% | -93.56% | -56.34% |
WAVE Eco Wave Power Global AB (publ) | 51.56% | -46.92% | 787.10% | -58.34% | -30.95% | -73.06% |
Correlation
The correlation between LSF and WAVE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
LSF:
$50.62M
WAVE:
$51.68M
LSF:
-$0.99
WAVE:
-$0.67
LSF:
1.57
WAVE:
1.36K
LSF:
$32.12M
WAVE:
$38.11K
LSF:
$18.64M
WAVE:
$22.06K
LSF:
-$6.81M
WAVE:
-$2.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSF vs. WAVE — Ранг доходности на риск
LSF
WAVE
Сравнение LSF c WAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laird Superfood, Inc. (LSF) и Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSF | WAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.66 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 1.23 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSF и WAVE
Максимальная просадка LSF за все время составила -98.88%, примерно равная максимальной просадке WAVE в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSF и WAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSF | WAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.88% | -94.47% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -52.58% | -20.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.90% | -70.59% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.79% | -90.09% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.05% | -52.90% | -39.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.68% | -71.80% | -10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.72% | 28.18% | +23.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSF и WAVE
Laird Superfood, Inc. (LSF) имеет более высокую волатильность в 22.53% по сравнению с Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) с волатильностью 21.24%. Это указывает на то, что LSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSF | WAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.53% | 21.24% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.75% | 55.99% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.37% | 76.20% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.47% | 138.23% | -33.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.16% | 142.74% | -41.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSF и WAVE
Ни LSF, ни WAVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LSF и WAVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laird Superfood, Inc. и Eco Wave Power Global AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LSF and WAVE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSF has higher volatility (22.53%) compared to WAVE (21.24%). In terms of maximum drawdown, LSF dropped -98.88% vs WAVE's -94.47%.
WAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSF и WAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор