Сравнение LSF с AENT
LSF (Laird Superfood, Inc.) and AENT (Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock) are both stocks. LSF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while AENT operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, LSF returned -36.48%/yr vs -9.41%/yr for AENT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LSF и AENT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSF показывает доходность 51.35%, что значительно выше, чем у AENT с доходностью -26.61%.
LSF
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- 15.46%
- С начала года
- 51.35%
- 6 месяцев
- 48.02%
- 1 год
- -49.24%
- 3 года*
- 63.41%
- 5 лет*
- -36.48%
- 10 лет*
- —
AENT
- 1 день
- 7.04%
- 1 месяц
- -19.10%
- С начала года
- -26.61%
- 6 месяцев
- -13.18%
- 1 год
- 67.99%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- -9.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSF и AENT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LSF Laird Superfood, Inc. | 51.35% | -71.83% | 765.93% | 8.33% | -93.56% | -61.49% |
AENT Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock | -26.61% | -10.82% | 876.08% | -90.88% | 3.98% | 0.41% |
Correlation
The correlation between LSF and AENT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
LSF:
$39.00M
AENT:
$301.46B
LSF:
-$1.00
AENT:
$0.00
LSF:
1.13
AENT:
68.19
LSF:
$32.12M
AENT:
$1.11B
LSF:
$18.64M
AENT:
$150.69M
LSF:
-$6.81M
AENT:
$46.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSF vs. AENT — Ранг доходности на риск
LSF
AENT
Сравнение LSF c AENT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laird Superfood, Inc. (LSF) и Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSF | AENT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.51 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 4.21 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSF | AENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.85 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.10 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.10 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок LSF и AENT
Максимальная просадка LSF за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки AENT в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSF и AENT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSF | AENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.88% | -92.91% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -45.20% | -27.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.90% | -81.85% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.01% | -92.91% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.19% | -43.52% | -50.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.55% | -40.30% | -42.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.86% | 16.20% | +33.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSF и AENT
Laird Superfood, Inc. (LSF) имеет более высокую волатильность в 24.85% по сравнению с Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) с волатильностью 21.54%. Это указывает на то, что LSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSF | AENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.85% | 21.54% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.71% | 50.95% | +9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.09% | 80.02% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.05% | 91.16% | +12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.20% | 89.40% | +11.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSF и AENT
Ни LSF, ни AENT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LSF и AENT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laird Superfood, Inc. и Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LSF and AENT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSF has higher volatility (24.85%) compared to AENT (21.54%). In terms of maximum drawdown, LSF dropped -98.88% vs AENT's -92.91%.
AENT currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSF и AENT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор