Сравнение LSF с SOUN
LSF (Laird Superfood, Inc.) and SOUN (SoundHound AI Inc) are both stocks. LSF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while SOUN operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, LSF returned 63.41%/yr vs 43.87%/yr for SOUN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LSF и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSF показывает доходность 51.35%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -19.66%.
LSF
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- 15.46%
- С начала года
- 51.35%
- 6 месяцев
- 48.02%
- 1 год
- -49.24%
- 3 года*
- 63.41%
- 5 лет*
- -36.48%
- 10 лет*
- —
SOUN
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -37.42%
- 1 год
- -21.16%
- 3 года*
- 43.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSF и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LSF Laird Superfood, Inc. | 51.35% | -71.83% | 765.93% | 8.33% | -72.09% |
SOUN SoundHound AI Inc | -19.66% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -76.40% |
Correlation
The correlation between LSF and SOUN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
LSF:
$39.00M
SOUN:
$2.71B
LSF:
-$1.00
SOUN:
-$0.43
LSF:
1.13
SOUN:
17.09
LSF:
$32.12M
SOUN:
$183.99M
LSF:
$18.64M
SOUN:
$69.84M
LSF:
-$6.81M
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSF vs. SOUN — Ранг доходности на риск
LSF
SOUN
Сравнение LSF c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laird Superfood, Inc. (LSF) и SoundHound AI Inc (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSF | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.02 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.29 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.48 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSF | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.26 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.01 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок LSF и SOUN
Максимальная просадка LSF за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSF и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSF | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.88% | -93.55% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -72.43% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.90% | -75.65% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.19% | -66.94% | -27.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.55% | -66.95% | -15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.86% | 44.12% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSF и SOUN
Laird Superfood, Inc. (LSF) имеет более высокую волатильность в 24.85% по сравнению с SoundHound AI Inc (SOUN) с волатильностью 18.18%. Это указывает на то, что LSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSF | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.85% | 18.18% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.71% | 51.96% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.09% | 80.52% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.05% | 136.42% | -32.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.20% | 136.42% | -35.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSF и SOUN
Ни LSF, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LSF и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laird Superfood, Inc. и SoundHound AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LSF and SOUN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSF has higher volatility (24.85%) compared to SOUN (18.18%). In terms of maximum drawdown, LSF dropped -98.88% vs SOUN's -93.55%.
SOUN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSF и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор