Сравнение LRNZ с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и GQG US Equity ETF (GQGU).
LRNZ и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности LRNZ и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRNZ и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | -14.88% | 9.64% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, LRNZ показывает доходность -14.88%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
LRNZ
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -14.88%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRNZ и GQGU
LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
LRNZ vs. GQGU — Ранг доходности на риск
LRNZ
GQGU
Сравнение LRNZ c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRNZ | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRNZ | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.02 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между LRNZ и GQGU составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRNZ и GQGU
LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LRNZ и GQGU
Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRNZ | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -6.65% | -54.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -3.24% | -23.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -2.21% | -24.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRNZ и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRNZ | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.83% | 9.66% | +23.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 9.66% | +27.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 9.66% | +28.02% |