Сравнение LRNZ с DARP
LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности LRNZ и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LRNZ
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- 16.21%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 52.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRNZ и DARP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | -5.22% |
DARP Grizzle Growth ETF | -4.33% |
Correlation
The correlation between LRNZ and DARP is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 1.00 |
Сравнение распределения секторов LRNZ и DARP
Секторы
LRNZ
DARP
Технологии
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
LRNZ
DARP
Здравоохранение
LRNZ
DARP
Коммуникационные услуги
LRNZ
DARP
Сырьевые материалы
LRNZ
-
DARP
Потребительский циклический сектор
LRNZ
-
DARP
Потребительский защитный сектор
LRNZ
-
DARP
-
Энергетика
LRNZ
-
DARP
Финансовые услуги
LRNZ
-
DARP
-
Промышленность
LRNZ
-
DARP
Недвижимость
LRNZ
-
DARP
-
Коммунальные услуги
LRNZ
-
DARP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRNZ vs. DARP — Ранг доходности на риск
LRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DARP
Сравнение LRNZ c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRNZ | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRNZ и DARP
Максимальная просадка LRNZ за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRNZ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.22% | -30.27% | +25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -8.14% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -4.64% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRNZ и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRNZ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.71% | 25.76% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.71% | 26.61% | +10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 26.61% | +10.10% |
Сравнение комиссий LRNZ и DARP
LRNZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRNZ и DARP
LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.35% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, LRNZ and DARP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LRNZ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRNZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
DARP has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for LRNZ.
They also come from different issuers: TrueMark Investments and Grizzle. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для LRNZ и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор