Сравнение LRCX с PL
LRCX (Lam Research Corporation) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, LRCX returned 43.22%/yr vs 25.63%/yr for PL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 114.54%, что значительно выше, чем у PL с доходностью 57.96%.
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 22.62%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 312.75%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
PL
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -27.63%
- С начала года
- 57.96%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 480.07%
- 3 года*
- 106.65%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCX и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 15.37% |
PL Planet Labs PBC | 57.96% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
Correlation
The correlation between LRCX and PL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
LRCX:
$463.20B
PL:
$10.76B
LRCX:
$5.29
PL:
-$1.17
LRCX:
21.46
PL:
29.61
LRCX:
43.76
PL:
24.26
LRCX:
$21.68B
PL:
$335.61M
LRCX:
$10.84B
PL:
$186.28M
LRCX:
$6.10B
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. PL — Ранг доходности на риск
LRCX
PL
Сравнение LRCX c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCX | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.55 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.26 | 11.79 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.20 | 36.80 | +14.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCX и PL
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, примерно равная максимальной просадке PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -85.73% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -40.23% | +20.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -55.17% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -85.73% | +29.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -39.40% | +39.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -49.90% | +21.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 12.88% | -6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и PL
Текущая волатильность для Lam Research Corporation (LRCX) составляет 21.52%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 39.48%. Это указывает на то, что LRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 39.48% | -17.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.63% | 78.71% | -35.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 102.61% | -49.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.57% | 80.98% | -34.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.92% | 79.91% | -34.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и PL
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как PL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LRCX and PL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.48%) compared to LRCX (21.52%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs PL's -85.73%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs 4.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор