Сравнение LRCX с ORLY
LRCX (Lam Research Corporation) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LRCX returned 48.23%/yr vs 18.05%/yr for ORLY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 114.54%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 48.23% против 18.05% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 22.62%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 312.75%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам LRCX и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between LRCX and ORLY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between LRCX and ORLY shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRCX:
$463.20B
ORLY:
$76.69B
LRCX:
$5.29
ORLY:
$3.06
LRCX:
69.37
ORLY:
29.76
LRCX:
5.25
ORLY:
3.20
LRCX:
21.46
ORLY:
4.26
LRCX:
$21.68B
ORLY:
$18.21B
LRCX:
$10.84B
ORLY:
$9.40B
LRCX:
$6.10B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. ORLY — Ранг доходности на риск
LRCX
ORLY
Сравнение LRCX c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCX | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.02 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.26 | -0.00 | +15.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.20 | -0.00 | +51.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCX и ORLY
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -65.42% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -20.02% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -20.02% | -27.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -23.03% | -33.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -42.00% | -14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.58% | +15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -10.78% | -17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 10.77% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и ORLY
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 6.52% | +15.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.63% | 17.78% | +25.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 22.82% | +29.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.57% | 22.63% | +23.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.92% | 26.52% | +18.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и ORLY
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и ORLY
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and ORLY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs ORLY's -65.42%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор