Сравнение LRCX с OLED
LRCX (Lam Research Corporation) and OLED (Universal Display Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, LRCX returned 48.23%/yr vs 3.65%/yr for OLED. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и OLED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 114.54%, что значительно выше, чем у OLED с доходностью -21.27%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции OLED по среднегодовой доходности: 48.23% против 3.65% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 24.16%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 303.12%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
OLED
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -21.90%
- 1 год
- -41.63%
- 3 года*
- -13.06%
- 5 лет*
- -15.40%
- 10 лет*
- 3.65%
Сравнение доходности по годам LRCX и OLED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
OLED Universal Display Corporation | -21.27% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
Correlation
The correlation between LRCX and OLED is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 1996 г. | 0.38 |
The correlation between LRCX and OLED shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRCX:
$463.20B
OLED:
$4.32B
LRCX:
$5.29
OLED:
$4.49
LRCX:
69.37
OLED:
20.37
LRCX:
5.25
OLED:
2.79
LRCX:
21.46
OLED:
6.94
LRCX:
43.76
OLED:
2.53
LRCX:
$21.68B
OLED:
$626.55M
LRCX:
$10.84B
OLED:
$465.05M
LRCX:
$6.10B
OLED:
$277.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. OLED — Ранг доходности на риск
LRCX
OLED
Сравнение LRCX c OLED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Universal Display Corporation (OLED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCX | OLED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.81 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.26 | -0.91 | +16.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.20 | -1.53 | +52.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCX и OLED
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, примерно равная максимальной просадке OLED в -85.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и OLED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -85.55% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -45.99% | +25.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -62.74% | +15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -62.74% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -65.20% | +8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -63.04% | +63.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -45.20% | +17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 27.20% | -21.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и OLED
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с Universal Display Corporation (OLED) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 11.55% | +9.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.63% | 29.53% | +14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 37.98% | +14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.57% | 43.81% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.92% | 47.43% | -2.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и OLED
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности OLED в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
OLED Universal Display Corporation | 2.02% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и OLED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Universal Display Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и OLED
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and OLED have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to OLED (11.55%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs OLED's -85.55%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и OLED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор