Сравнение LRCX с INTU
LRCX (Lam Research Corporation) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LRCX in Semiconductor Equipment & Materials, INTU in Software - Application. Over the past 10 years, LRCX returned 48.23%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 114.54%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 48.23% против 10.90% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 22.62%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 312.75%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам LRCX и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between LRCX and INTU is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.40 |
The correlation between LRCX and INTU shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRCX:
$463.20B
INTU:
$76.38B
LRCX:
$5.29
INTU:
$16.37
LRCX:
69.37
INTU:
16.90
LRCX:
5.25
INTU:
1.01
LRCX:
21.46
INTU:
3.70
LRCX:
43.76
INTU:
3.70
LRCX:
$21.68B
INTU:
$20.93B
LRCX:
$10.84B
INTU:
$16.97B
LRCX:
$6.10B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. INTU — Ранг доходности на риск
LRCX
INTU
Сравнение LRCX c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCX | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.68 | +0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.26 | -0.97 | +16.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.20 | -1.88 | +53.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCX и INTU
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -75.29% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -65.49% | +45.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -65.49% | +18.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -65.49% | +9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -65.49% | +9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -65.49% | +65.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -24.14% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 33.92% | -27.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и INTU
Текущая волатильность для Lam Research Corporation (LRCX) составляет 21.52%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что LRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 28.49% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.63% | 42.51% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 44.40% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.57% | 37.54% | +9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.92% | 33.98% | +10.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и INTU
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности INTU в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и INTU
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and INTU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to LRCX (21.52%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs INTU's -75.29%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор