Сравнение LRCX с ALAR
LRCX (Lam Research Corporation) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LRCX in Semiconductor Equipment & Materials, ALAR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, LRCX returned 43.22%/yr vs -9.31%/yr for ALAR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 114.54%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью 12.24%.
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 24.16%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 303.12%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCX и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -26.69% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
Correlation
The correlation between LRCX and ALAR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
LRCX:
$463.20B
ALAR:
$57.11M
LRCX:
$5.29
ALAR:
$0.15
LRCX:
69.37
ALAR:
63.47
LRCX:
5.25
ALAR:
0.19
LRCX:
21.46
ALAR:
1.61
LRCX:
43.76
ALAR:
1.71
LRCX:
$21.68B
ALAR:
$45.33M
LRCX:
$10.84B
ALAR:
$26.25M
LRCX:
$6.10B
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. ALAR — Ранг доходности на риск
LRCX
ALAR
Сравнение LRCX c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCX | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.03 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.26 | -0.20 | +15.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.20 | -0.33 | +51.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCX и ALAR
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -99.95% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -67.10% | +47.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -87.82% | +40.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -90.25% | +33.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.69% | +99.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -95.59% | +67.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 41.70% | -35.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и ALAR
Текущая волатильность для Lam Research Corporation (LRCX) составляет 21.52%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 34.31%. Это указывает на то, что LRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 34.31% | -12.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.63% | 55.30% | -11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 77.25% | -24.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.57% | 96.97% | -50.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.92% | 104.75% | -59.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и ALAR
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как ALAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и ALAR
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and ALAR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.31%) compared to LRCX (21.52%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs ALAR's -99.95%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор