Сравнение LRCX с ADMA
LRCX (Lam Research Corporation) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, LRCX returned 48.23%/yr vs 1.84%/yr for ADMA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 114.54%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -54.99%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции ADMA по среднегодовой доходности: 48.23% против 1.84% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 24.16%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 303.12%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
ADMA
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -54.99%
- 6 месяцев
- -58.49%
- 1 год
- -61.99%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 35.16%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение доходности по годам LRCX и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -54.99% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
Correlation
The correlation between LRCX and ADMA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
LRCX:
$463.20B
ADMA:
$1.97B
LRCX:
$5.29
ADMA:
$0.68
LRCX:
69.37
ADMA:
12.13
LRCX:
21.46
ADMA:
3.93
LRCX:
43.76
ADMA:
5.05
LRCX:
$21.68B
ADMA:
$509.86M
LRCX:
$10.84B
ADMA:
$312.42M
LRCX:
$6.10B
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. ADMA — Ранг доходности на риск
LRCX
ADMA
Сравнение LRCX c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCX | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.76 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.26 | -0.98 | +16.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.20 | -1.95 | +53.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCX и ADMA
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, примерно равная максимальной просадке ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -91.28% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -63.48% | +43.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -68.99% | +21.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -68.99% | +12.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -86.11% | +29.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -66.50% | +66.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -53.05% | +24.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 33.85% | -27.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и ADMA
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 9.74% | +11.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.63% | 45.54% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 54.60% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.57% | 59.47% | -12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.92% | 69.03% | -24.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и ADMA
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как ADMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и ADMA
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and ADMA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to ADMA (9.74%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs ADMA's -91.28%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор