Сравнение LQTI с GLDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW).
LQTI и GLDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности LQTI и GLDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQTI и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 0.27% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 10.77% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью 10.77%.
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQTI и GLDW
LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Доходность на риск
LQTI vs. GLDW — Ранг доходности на риск
LQTI
GLDW
Сравнение LQTI c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQTI | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQTI | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.30 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между LQTI и GLDW составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQTI и GLDW
Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности GLDW в 11.88%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 11.88% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок LQTI и GLDW
Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и GLDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQTI | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.41% | -23.59% | +20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -15.01% | +12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -5.21% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQTI и GLDW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQTI | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 41.16% | -34.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 41.16% | -35.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 41.16% | -35.05% |