Сравнение LQDA с UTHR
LQDA (Liquidia Corporation) and UTHR (United Therapeutics Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, LQDA returned 80.96%/yr vs 25.58%/yr for UTHR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LQDA и UTHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQDA показывает доходность 61.47%, что значительно выше, чем у UTHR с доходностью 12.77%.
LQDA
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 44.72%
- С начала года
- 61.47%
- 6 месяцев
- 65.06%
- 1 год
- 236.90%
- 3 года*
- 84.34%
- 5 лет*
- 80.96%
- 10 лет*
- —
UTHR
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 69.48%
- 3 года*
- 36.25%
- 5 лет*
- 25.58%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение доходности по годам LQDA и UTHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDA Liquidia Corporation | 61.47% | 193.28% | -2.24% | 88.85% | 30.80% | 65.08% | -30.99% | -80.26% | 95.14% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 12.77% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 72.33% | -19.12% | -13.35% |
Correlation
The correlation between LQDA and UTHR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
LQDA:
$5.63B
UTHR:
$25.93B
LQDA:
$0.24
UTHR:
$27.00
LQDA:
232.88
UTHR:
20.35
LQDA:
18.03
UTHR:
8.26
LQDA:
51.86
UTHR:
4.39
LQDA:
$288.07M
UTHR:
$3.17B
LQDA:
$275.77M
UTHR:
$2.74B
LQDA:
$51.53M
UTHR:
$1.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDA vs. UTHR — Ранг доходности на риск
LQDA
UTHR
Сравнение LQDA c UTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidia Corporation (LQDA) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDA | UTHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.38 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | 4.27 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.83 | 11.01 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDA | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55 | 1.40 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.73 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.38 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок LQDA и UTHR
Максимальная просадка LQDA за все время составила -93.87%, примерно равная максимальной просадке UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDA и UTHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDA | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.87% | -93.18% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.66% | -16.35% | -19.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -33.00% | -13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.36% | -33.00% | -22.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -7.92% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.76% | -35.32% | -34.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 6.33% | +9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDA и UTHR
Liquidia Corporation (LQDA) имеет более высокую волатильность в 26.78% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что LQDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDA | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.78% | 8.33% | +18.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.56% | 26.06% | +21.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.16% | 49.78% | +17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.46% | 35.15% | +38.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.70% | 35.10% | +50.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDA и UTHR
Ни LQDA, ни UTHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LQDA и UTHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liquidia Corporation и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LQDA и UTHR
LQDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liquidia Corporation сообщила о валовой прибыли в 132.09M при выручке в 132.87M, что соответствует валовой рентабельности в 99.4%.
UTHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
LQDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liquidia Corporation сообщила об операционной прибыли в 61.50M при выручке в 132.87M, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
UTHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
LQDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liquidia Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.86M при выручке в 132.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.8%.
UTHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
LQDA and UTHR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQDA has higher volatility (26.78%) compared to UTHR (8.33%). In terms of maximum drawdown, LQDA dropped -93.87% vs UTHR's -93.18%.
LQDA currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQDA и UTHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор