- ISIN
- US53635D2027
- CUSIP
- 53635D202
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 26 июл. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.63B
- Enterprise Value
- $5.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.24
- Коэффициент P/E
- 232.88
- Общая выручка (12 мес.)
- $288.07M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $275.77M
- EBITDA (12 мес.)
- $51.53M
- Годовой диапазон
- $11.85 - $63.46
- Целевая цена
- $60.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.54%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LQDA
Liquidia Corporation (LQDA) прибавил 61.5% с начала года. По цене $56 за акцию LQDA торгуется на 12.2% ниже 52-недельного максимума в $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LQDA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $19,405.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Liquidia Corporation (LQDA) показал доход в 61.47% с начала года и 236.90% за последние 12 месяцев.
Liquidia Corporation
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 44.72%
- С начала года
- 61.47%
- 6 месяцев
- 65.06%
- 1 год
- 236.90%
- 3 года*
- 84.34%
- 5 лет*
- 80.96%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LQDA по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +4.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +85.5%, в то время как худший месяц был авг. 2019 г. с доходностью -44.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LQDA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 июл. 2022 г. с доходностью +45.3%, в то время как худший день был 19 авг. 2024 г. с доходностью -30.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.91% | -26.82% | 21.66% | 3.90% | 57.77% | -9.97% | 61.47% | ||||||
| 2025 | 21.00% | 8.85% | -4.78% | -5.29% | 6.80% | -16.49% | 50.00% | 48.10% | -17.85% | 7.12% | 33.95% | 5.70% | 193.28% |
| 2024 | 6.23% | 10.80% | 4.17% | -12.88% | 0.16% | -6.76% | -0.58% | -20.28% | 5.15% | 8.50% | 6.45% | 1.82% | -2.24% |
| 2023 | 3.61% | 14.70% | -8.72% | -2.89% | 21.01% | -3.33% | -1.66% | -11.01% | -7.71% | 2.68% | 9.98% | 68.02% | 88.85% |
| 2022 | 16.22% | 14.31% | 10.97% | -24.23% | -25.37% | 7.39% | 12.50% | 17.64% | -5.72% | -10.11% | 2.66% | 26.89% | 30.80% |
| 2021 | -7.12% | 2.19% | -3.93% | 5.58% | 5.99% | -4.98% | -19.58% | 16.09% | 3.37% | 35.87% | 10.67% | 17.35% | 65.08% |
Метрики бенчмарка
Liquidia Corporation has an annualized alpha of 53.13%, beta of 0.99, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 27, 2018.
- This stock captured 104.74% of S&P 500 Index gains but only 67.80% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 53.13%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 104.74%
- Участие в снижении
- 67.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LQDA имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Liquidia Corporation (LQDA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LQDA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | 2.93 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.83 | 13.52 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Liquidia Corporation показал максимальную просадку в 93.87%, зарегистрированную 4 авг. 2021 г.. Полное восстановление заняло 1115 торговых сессий.
Текущая просадка Liquidia Corporation составляет 10.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2021 года2021 | -93.87%авг. 2021 г. | 2y 9mo | 4y 5mo | 7y 3moокт. 2018 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -35.66%февр. 2026 г. | 21d | 2mo 15d | 3mo 6dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.16%июнь 2026 г. | 4d | — | 6d 12hмай 2026 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -8.70%окт. 2018 г. | 4d | 1d | 5dокт. 2018 г. - окт. 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -8.64%авг. 2018 г. | 8d | 4d | 12dавг. 2018 г. - сент. 2018 г. |
Показатели просадок
| LQDA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.87% | -56.78% | -37.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.66% | -9.10% | -26.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -18.90% | -27.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.36% | -25.43% | -29.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -0.74% | -9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.76% | -10.72% | -59.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 1.97% | +14.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Liquidia Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Liquidia Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LQDA в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у LQDA коэффициент P/E составляет 232.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LQDA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у LQDA коэффициент P/S составляет 18.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LQDA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у LQDA коэффициент P/B составляет 51.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LQDA
Добавьте Liquidia Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LQDA