Сравнение LPTH с PATH
LPTH (LightPath Technologies, Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LPTH in Electronic Components, PATH in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, LPTH returned 36.33%/yr vs -31.78%/yr for PATH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPTH и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPTH показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -37.10%.
LPTH
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -23.30%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 43.96%
- 1 год
- 307.52%
- 3 года*
- 114.35%
- 5 лет*
- 36.33%
- 10 лет*
- 22.49%
PATH
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -37.10%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- -17.59%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- -31.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LPTH и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 20.37% | 205.95% | 180.16% | 3.28% | -50.00% | -13.48% |
PATH UiPath Inc. | -37.10% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
Correlation
The correlation between LPTH and PATH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
LPTH:
$762.18M
PATH:
$5.44B
LPTH:
-$85.64K
PATH:
$0.61
LPTH:
0.00
PATH:
3.33
LPTH:
0.00
PATH:
2.86
LPTH:
$19.15T
PATH:
$1.67B
LPTH:
$6.96T
PATH:
$1.39B
LPTH:
-$4.25T
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPTH vs. PATH — Ранг доходности на риск
LPTH
PATH
Сравнение LPTH c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPTH | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.00 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.65 | -0.34 | +7.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.33 | -0.59 | +17.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPTH и PATH
Максимальная просадка LPTH за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPTH и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPTH | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -88.98% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -51.37% | +10.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.08% | -65.10% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.66% | -86.84% | +22.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -87.89% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.29% | -73.81% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.86% | 29.71% | -11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPTH и PATH
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) имеет более высокую волатильность в 31.11% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что LPTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPTH | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.11% | 16.68% | +14.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.92% | 42.37% | +40.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.56% | 63.60% | +51.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.16% | 63.46% | +19.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.68% | 64.04% | +15.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPTH и PATH
Ни LPTH, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPTH и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LightPath Technologies, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPTH и PATH
LPTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.96T при выручке в 19.15T, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
LPTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.25T при выручке в 19.15T, что соответствует операционной рентабельности -22.2%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
LPTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.11T при выручке в 19.15T, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
LPTH and PATH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPTH has higher volatility (31.11%) compared to PATH (16.68%). In terms of maximum drawdown, LPTH dropped -99.65% vs PATH's -88.98%.
LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPTH и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор