Сравнение LPTH с PATH
LPTH (LightPath Technologies, Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LPTH in Electronic Components, PATH in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, LPTH returned 37.40%/yr vs -27.33%/yr for PATH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPTH и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPTH показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -26.60%.
LPTH
- 1 день
- -7.79%
- 1 месяц
- -26.52%
- 6 месяцев
- -20.05%
- С начала года
- -2.50%
- 1 год
- 198.30%
- 3 года*
- 77.91%
- 5 лет*
- 37.40%
- 10 лет*
- 20.73%
PATH
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 14.35%
- 6 месяцев
- -18.66%
- С начала года
- -26.60%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- -13.29%
- 5 лет*
- -27.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LPTH и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPTH LightPath Technologies, Inc. | -2.50% | 205.95% | 180.16% | 3.28% | -50.00% | -13.48% |
PATH UiPath Inc. | -26.60% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
Correlation
The correlation between LPTH and PATH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
LPTH:
$504.17M
PATH:
$6.40B
LPTH:
-$82.72K
PATH:
$0.61
LPTH:
0.00
PATH:
3.89
LPTH:
0.00
PATH:
3.34
LPTH:
$19.15T
PATH:
$1.67B
LPTH:
$6.96T
PATH:
$1.39B
LPTH:
-$4.25T
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPTH vs. PATH — Ранг доходности на риск
LPTH
PATH
Сравнение LPTH c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPTH | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.05 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | -0.06 | +4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | -0.10 | +10.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPTH и PATH
Максимальная просадка LPTH за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPTH и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPTH | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -88.98% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.98% | -51.37% | +9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.08% | -65.10% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.66% | -85.56% | +20.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.88% | -85.87% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.28% | -73.96% | -12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.21% | 31.00% | -11.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPTH и PATH
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) имеет более высокую волатильность в 27.61% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что LPTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPTH | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.61% | 11.53% | +16.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.21% | 40.18% | +44.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.68% | 64.07% | +53.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.71% | 63.51% | +20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.05% | 63.86% | +16.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPTH и PATH
Ни LPTH, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPTH и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LightPath Technologies, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPTH и PATH
LPTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.96T при выручке в 19.15T, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
LPTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.25T при выручке в 19.15T, что соответствует операционной рентабельности -22.2%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
LPTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.11T при выручке в 19.15T, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
LPTH and PATH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPTH has higher volatility (27.61%) compared to PATH (11.53%). In terms of maximum drawdown, LPTH dropped -99.65% vs PATH's -88.98%.
LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPTH и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор