PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPTH с PATH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPTH с PATH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LPTH (LightPath Technologies, Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LPTH in Electronic Components, PATH in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, LPTH returned 40.53%/yr vs -31.21%/yr for PATH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPTH и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPTH показывает доходность 44.63%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -28.80%.

LPTH

1 день
-2.86%
1 месяц
26.68%
С начала года
44.63%
6 месяцев
87.07%
1 год
438.62%
3 года*
117.89%
5 лет*
40.53%
10 лет*
24.12%

PATH

1 день
-4.19%
1 месяц
7.76%
С начала года
-28.80%
6 месяцев
-21.47%
1 год
-10.57%
3 года*
-13.83%
5 лет*
-31.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPTH и PATH

2026 (YTD)20252024202320222021
LPTH
LightPath Technologies, Inc.		44.63%205.95%180.16%3.28%-50.00%-12.86%
PATH
UiPath Inc.		-28.80%28.95%-48.83%95.44%-70.53%-37.49%

Correlation

The correlation between LPTH and PATH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPTH:

$915.78M

PATH:

$6.16B

EPS

LPTH:

-$85.64K

PATH:

$0.61

Коэффициент P/S

LPTH:

0.00

PATH:

3.77

Коэффициент P/B

LPTH:

0.00

PATH:

3.24

Общая выручка (12 мес.)

LPTH:

$19.15T

PATH:

$1.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPTH:

$6.96T

PATH:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

LPTH:

-$4.25T

PATH:

$115.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LightPath Technologies, Inc.

UiPath Inc.

Часто сравнивают с LPTH:
LPTH с TTMILPTH с AIOTLPTH с SPYLPTH с UMACLPTH с FEIMLPTH с AVAVLPTH с BE
Часто сравнивают с PATH:
PATH с PLTRPATH с SYMPATH с GTLBPATH с UPATH с DTPATH с TWLOPATH с DOCU

Доходность на риск

LPTH vs. PATH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPTH
Ранг доходности на риск LPTH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPTH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPTH: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPTH: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPTH: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPTH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PATH
Ранг доходности на риск PATH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPTH c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPTHPATHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
-0.17

+4.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
0.21

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.02

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.91

-0.21

+11.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.54

-0.38

+25.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPTH vs. PATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPTH на текущий момент составляет 3.91, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPTH и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPTHPATHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91

-0.17

+4.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.49

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.46

+0.49

Просадки

Сравнение просадок LPTH и PATH

Максимальная просадка LPTH за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPTH и PATH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPTHPATHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-88.98%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.52%

-51.37%

+10.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.08%

-65.10%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.04%

-87.66%

+18.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.08%

-86.29%

+10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.32%

-73.72%

-12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.28%

27.81%

-10.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LPTH и PATH

LightPath Technologies, Inc. (LPTH) имеет более высокую волатильность в 30.82% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 19.91%. Это указывает на то, что LPTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPTHPATHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.82%

19.91%

+10.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.01%

48.48%

+32.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.26%

63.58%

+49.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.71%

63.66%

+20.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.22%

64.29%

+14.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPTH и PATH

Ни LPTH, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPTH и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LightPath Technologies, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00T10.00T15.00T20.00T20222023202420252026
19.15T
418.38M
(LPTH) Общая выручка
(PATH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LPTH и PATH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LightPath Technologies, Inc. и UiPath Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
36.3%
81.6%
Активы портфеля
LPTH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.96T при выручке в 19.15T, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.

LPTH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.25T при выручке в 19.15T, что соответствует операционной рентабельности -22.2%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

LPTH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.11T при выручке в 19.15T, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

LPTH and PATH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPTH has higher volatility (30.82%) compared to PATH (19.91%). In terms of maximum drawdown, LPTH dropped -99.65% vs PATH's -88.98%.

LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPTH и PATH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор