Сравнение LPTH с BE
LPTH (LightPath Technologies, Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. LPTH operates in Electronic Components (Technology), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, LPTH returned 43.96%/yr vs 63.96%/yr for BE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPTH и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPTH показывает доходность 63.15%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 235.33%.
LPTH
- 1 день
- 12.80%
- 1 месяц
- 45.62%
- С начала года
- 63.15%
- 6 месяцев
- 95.34%
- 1 год
- 507.59%
- 3 года*
- 128.34%
- 5 лет*
- 43.96%
- 10 лет*
- 24.95%
BE
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 235.33%
- 6 месяцев
- 146.74%
- 1 год
- 1,338.86%
- 3 года*
- 173.90%
- 5 лет*
- 63.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LPTH и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 63.15% | 205.95% | 180.16% | 3.28% | -50.00% | -37.76% | 440.69% | -51.34% | -42.02% |
BE Bloom Energy Corporation | 235.33% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
Correlation
The correlation between LPTH and BE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.24 |
The correlation between LPTH and BE shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPTH:
$1.03B
BE:
$93.15B
LPTH:
-$85.64K
BE:
$0.02
LPTH:
0.00
BE:
31.25
LPTH:
0.00
BE:
101.09
LPTH:
$19.15T
BE:
$2.45B
LPTH:
$6.96T
BE:
$761.91M
LPTH:
-$4.25T
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPTH vs. BE — Ранг доходности на риск
LPTH
BE
Сравнение LPTH c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPTH | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.69 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.64 | 29.48 | -16.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.56 | 93.11 | -63.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPTH | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50 | 12.73 | -8.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.39 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок LPTH и BE
Максимальная просадка LPTH за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPTH и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPTH | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -92.54% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -45.94% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.08% | -53.42% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.04% | -75.87% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.02% | -5.36% | -67.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.32% | -52.04% | -34.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 14.52% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPTH и BE
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) имеет более высокую волатильность в 32.49% по сравнению с Bloom Energy Corporation (BE) с волатильностью 26.06%. Это указывает на то, что LPTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPTH | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.49% | 26.06% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.28% | 75.76% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.79% | 106.44% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.34% | 85.72% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.30% | 94.92% | -15.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPTH и BE
Ни LPTH, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPTH и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LightPath Technologies, Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPTH и BE
LPTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.96T при выручке в 19.15T, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
LPTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.25T при выручке в 19.15T, что соответствует операционной рентабельности -22.2%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
LPTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.11T при выручке в 19.15T, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
LPTH and BE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPTH has higher volatility (32.49%) compared to BE (26.06%). In terms of maximum drawdown, LPTH dropped -99.65% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (12.73 vs 4.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPTH и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор