Сравнение LPTH с AIOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и PowerFleet, Inc. (AIOT).
Доходность
Сравнение доходности LPTH и AIOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPTH и AIOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPTH LightPath Technologies, Inc. | -7.13% | 205.95% | 180.16% | 3.28% | -50.00% | -37.76% | 440.69% | -51.34% | -32.88% | 44.16% |
AIOT PowerFleet, Inc. | -42.11% | -20.12% | 94.74% | 27.14% | -43.25% | -36.20% | 14.13% | 16.46% | -19.45% | 28.04% |
Фундаментальные показатели
LPTH:
$471.40M
AIOT:
$411.59M
LPTH:
-$212.20
AIOT:
-$0.27
LPTH:
0.03
AIOT:
0.96
LPTH:
0.01
AIOT:
0.85
LPTH:
$16.39B
AIOT:
$429.98M
LPTH:
$6.03B
AIOT:
$235.02M
LPTH:
-$592.31M
AIOT:
$47.42M
Доходность по периодам
С начала года, LPTH показывает доходность -7.13%, что значительно выше, чем у AIOT с доходностью -42.11%. За последние 10 лет акции LPTH превзошли акции AIOT по среднегодовой доходности: 17.56% против -3.85% соответственно.
LPTH
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- 26.48%
- 1 год
- 399.00%
- 3 года*
- 92.32%
- 5 лет*
- 25.36%
- 10 лет*
- 17.56%
AIOT
- 1 день
- 6.21%
- 1 месяц
- -13.73%
- С начала года
- -42.11%
- 6 месяцев
- -41.22%
- 1 год
- -43.90%
- 3 года*
- -3.52%
- 5 лет*
- -18.55%
- 10 лет*
- -3.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPTH vs. AIOT — Ранг доходности на риск
LPTH
AIOT
Сравнение LPTH c AIOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и PowerFleet, Inc. (AIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPTH | AIOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.63 | -0.69 | +4.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.37 | -0.82 | +4.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.90 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.79 | -0.84 | +10.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.62 | -1.88 | +26.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPTH | AIOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | -0.69 | +4.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.29 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | -0.07 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.05 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между LPTH и AIOT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPTH и AIOT
Ни LPTH, ни AIOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LPTH и AIOT
Максимальная просадка LPTH за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки AIOT в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPTH и AIOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPTH | AIOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -93.14% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -53.42% | +12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.14% | -79.95% | +10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.28% | -80.88% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.64% | -87.86% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.36% | -68.72% | -17.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.11% | 23.84% | -7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPTH и AIOT
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) имеет более высокую волатильность в 25.90% по сравнению с PowerFleet, Inc. (AIOT) с волатильностью 14.14%. Это указывает на то, что LPTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPTH | AIOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.90% | 14.14% | +11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.63% | 41.11% | +44.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.83% | 63.87% | +46.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.04% | 63.34% | +18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.19% | 57.37% | +20.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPTH и AIOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LightPath Technologies, Inc. и PowerFleet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPTH и AIOT
LPTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.02B при выручке в 16.35B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
AIOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PowerFleet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.69M при выручке в 113.49M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
LPTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -587.96M при выручке в 16.35B, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
AIOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PowerFleet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.35M при выручке в 113.49M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
LPTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.41B при выручке в 16.35B, что соответствует чистой рентабельности -57.5%.
AIOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PowerFleet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.36M при выручке в 113.49M, что соответствует чистой рентабельности -3.0%.