Сравнение LPTH с AIOT
LPTH (LightPath Technologies, Inc.) and AIOT (PowerFleet, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LPTH in Electronic Components, AIOT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, LPTH returned 24.12%/yr vs -2.66%/yr for AIOT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPTH и AIOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPTH показывает доходность 44.63%, что значительно выше, чем у AIOT с доходностью -28.38%. За последние 10 лет акции LPTH превзошли акции AIOT по среднегодовой доходности: 24.12% против -2.66% соответственно.
LPTH
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 26.68%
- С начала года
- 44.63%
- 6 месяцев
- 87.07%
- 1 год
- 438.62%
- 3 года*
- 117.89%
- 5 лет*
- 40.53%
- 10 лет*
- 24.12%
AIOT
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 16.16%
- С начала года
- -28.38%
- 6 месяцев
- -25.44%
- 1 год
- -19.96%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- -11.17%
- 10 лет*
- -2.66%
Сравнение доходности по годам LPTH и AIOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 44.63% | 205.95% | 180.16% | 3.28% | -50.00% | -37.76% | 440.69% | -51.34% | -32.88% | 44.16% |
AIOT PowerFleet, Inc. | -28.38% | -20.12% | 94.74% | 27.14% | -43.25% | -36.20% | 14.13% | 16.46% | -19.45% | 28.04% |
Correlation
The correlation between LPTH and AIOT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1999 г. | 0.08 |
The correlation between LPTH and AIOT shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPTH:
$915.78M
AIOT:
$509.14M
LPTH:
-$85.64K
AIOT:
-$0.27
LPTH:
0.00
AIOT:
1.18
LPTH:
0.00
AIOT:
1.05
LPTH:
$19.15T
AIOT:
$429.98M
LPTH:
$6.96T
AIOT:
$235.02M
LPTH:
-$4.25T
AIOT:
$47.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPTH vs. AIOT — Ранг доходности на риск
LPTH
AIOT
Сравнение LPTH c AIOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и PowerFleet, Inc. (AIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPTH | AIOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.98 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.91 | -0.40 | +11.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.54 | -0.82 | +26.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPTH | AIOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | -0.35 | +4.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.18 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | -0.05 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.04 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок LPTH и AIOT
Максимальная просадка LPTH за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки AIOT в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPTH и AIOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPTH | AIOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -93.14% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -50.62% | +10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.08% | -67.22% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.04% | -76.83% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.28% | -80.88% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.08% | -84.99% | +8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.32% | -68.84% | -17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 24.44% | -7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPTH и AIOT
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) имеет более высокую волатильность в 30.82% по сравнению с PowerFleet, Inc. (AIOT) с волатильностью 13.32%. Это указывает на то, что LPTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPTH | AIOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.82% | 13.32% | +17.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.01% | 38.57% | +42.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.26% | 57.37% | +55.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.71% | 63.40% | +20.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.22% | 57.66% | +21.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPTH и AIOT
Ни LPTH, ни AIOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPTH и AIOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LightPath Technologies, Inc. и PowerFleet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPTH и AIOT
LPTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.96T при выручке в 19.15T, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
AIOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PowerFleet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.69M при выручке в 113.49M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
LPTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.25T при выручке в 19.15T, что соответствует операционной рентабельности -22.2%.
AIOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PowerFleet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.35M при выручке в 113.49M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
LPTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.11T при выручке в 19.15T, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.
AIOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PowerFleet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.36M при выручке в 113.49M, что соответствует чистой рентабельности -3.0%.
Часто задаваемые вопросы
LPTH and AIOT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPTH has higher volatility (30.82%) compared to AIOT (13.32%). In terms of maximum drawdown, LPTH dropped -99.65% vs AIOT's -93.14%.
LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPTH и AIOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор