Сравнение LPTH с AVAV
LPTH (LightPath Technologies, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. LPTH operates in Electronic Components (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, LPTH returned 20.55%/yr vs 19.35%/yr for AVAV. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LPTH и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPTH показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -30.52%. За последние 10 лет акции LPTH превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 20.55% против 19.35% соответственно.
LPTH
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -14.96%
- 6 месяцев
- 27.55%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 241.60%
- 3 года*
- 88.15%
- 5 лет*
- 41.96%
- 10 лет*
- 20.55%
- Всё время*
- 3.27%
AVAV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -34.68%
- С начала года
- -30.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 19.35%
- Всё время*
- 10.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $184.33M | $220.15M | $270.77M | |
| $27.26M | $30.92M | $49.97M |
Сравнение доходности по годам LPTH и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 11.02% | 205.95% | 180.16% | 3.28% | -50.00% | -37.76% | 440.69% | -51.34% | -32.88% | 44.16% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -30.52% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between LPTH and AVAV is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.12 |
Over the past year, LPTH and AVAV have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LPTH:
$752.84M
AVAV:
$8.51B
LPTH:
-$82.72K
AVAV:
-$5.34
LPTH:
0.00
AVAV:
5.90
LPTH:
0.00
AVAV:
1.93
LPTH:
$19.15T
AVAV:
$1.42B
LPTH:
$6.96T
AVAV:
$246.70M
LPTH:
-$4.25T
AVAV:
-$6.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPTH vs. AVAV — Ранг доходности на риск
LPTH
AVAV
Сравнение LPTH c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPTH | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.96 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | -0.55 | +5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | -0.88 | +12.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPTH и AVAV
Максимальная просадка LPTH за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки AVAV в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPTH и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPTH | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -66.65% | -33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.26% | -66.65% | +18.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.08% | -66.65% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.66% | -66.65% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.28% | -66.65% | -19.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.64% | -58.99% | -22.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.27% | -28.96% | -57.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.14% | 41.43% | -20.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPTH и AVAV
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) имеет более высокую волатильность в 35.23% по сравнению с AeroVironment, Inc. (AVAV) с волатильностью 20.29%. Это указывает на то, что LPTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPTH | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.23% | 20.29% | +14.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.61% | 59.30% | +24.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.13% | 74.83% | +46.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.75% | 57.82% | +26.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.53% | 53.06% | +27.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPTH и AVAV
Ни LPTH, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPTH и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LightPath Technologies, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPTH и AVAV
LPTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.96T при выручке в 19.15T, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
AVAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LPTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.25T при выручке в 19.15T, что соответствует операционной рентабельности -22.2%.
AVAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.94M при выручке в 80.12M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
LPTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.11T при выручке в 19.15T, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.
AVAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.10M при выручке в 80.12M, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
Часто задаваемые вопросы
LPTH and AVAV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPTH has higher volatility (35.23%) compared to AVAV (20.29%). In terms of maximum drawdown, LPTH dropped -99.65% vs AVAV's -66.65%.
LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPTH и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор