- ISIN
- US5322578056
- CUSIP
- 532257805
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 22 февр. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $915.78M
- Enterprise Value
- -$42.45T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$85.64K
- Общая выручка (12 мес.)
- $19.15T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.96T
- EBITDA (12 мес.)
- -$4.25T
- Годовой диапазон
- $2.75 - $18.94
- Целевая цена
- $14.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.85%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -4.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LPTH
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) прибавил 44.6% с начала года. По цене $16 за акцию LPTH торгуется на 17.5% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LPTH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,481.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) показал доход в 44.63% с начала года и 438.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LPTH составила 24.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
LightPath Technologies, Inc.
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 26.68%
- С начала года
- 44.63%
- 6 месяцев
- 87.07%
- 1 год
- 438.62%
- 3 года*
- 117.89%
- 5 лет*
- 40.53%
- 10 лет*
- 24.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LPTH по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +4.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2003 г. с доходностью +414.1%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -51.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении LPTH закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 5 мар. 2003 г. с доходностью +544.4%, в то время как худший день был 24 февр. 2009 г. с доходностью -33.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.52% | 0.10% | -3.84% | 27.72% | 32.55% | -8.01% | 44.63% | ||||||
| 2025 | -15.01% | -24.00% | -11.84% | 16.92% | 19.15% | 10.00% | -2.92% | 78.93% | 48.22% | 9.46% | -15.32% | 46.94% | 205.95% |
| 2024 | 8.73% | 9.49% | -8.00% | 2.90% | -8.45% | -3.08% | 14.29% | -10.42% | 6.20% | 16.06% | 4.40% | 112.65% | 180.16% |
| 2023 | 22.95% | 16.67% | -19.43% | -6.38% | 8.33% | -5.59% | 32.59% | -1.12% | -18.08% | 9.66% | -22.01% | 1.61% | 3.28% |
| 2022 | -1.64% | -13.33% | -5.29% | -19.80% | 5.06% | -25.90% | 45.53% | -19.55% | -25.69% | 3.74% | 9.91% | 0.00% | -50.00% |
| 2021 | -3.83% | 4.77% | -21.52% | -16.13% | -8.46% | 6.72% | -6.69% | -3.80% | -6.58% | -8.45% | 0.51% | 24.49% | -37.76% |
Метрики бенчмарка
LightPath Technologies, Inc. has an annualized alpha of 74.80%, beta of 0.83, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 29, 1996.
- This stock captured 200.95% of S&P 500 Index gains and 176.91% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 74.80%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 200.95%
- Участие в снижении
- 176.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LPTH имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LPTH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.91 | 2.93 | +7.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.54 | 13.52 | +12.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LightPath Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 99.65%, зарегистрированную 26 февр. 2003 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LightPath Technologies, Inc. составляет 76.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -99.65%февр. 2003 г. | 2y 11mo | — | 26y 3moмарт 2000 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -85.47%июнь 1999 г. | 1y 8mo | 5mo 13d | 2y 1moокт. 1997 г. - нояб. 1999 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -41.14%дек. 1996 г. | 2mo 13d | 21d | 3mo 4dокт. 1996 г. - янв. 1997 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -40.31%апр. 1997 г. | 2mo 11d | 3mo 24d | 6mo 5dянв. 1997 г. - июль 1997 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -26.92%июль 1996 г. | 2mo 29d | 1mo 25d | 4mo 24dмай 1996 г. - сент. 1996 г. |
Показатели просадок
| LPTH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -56.78% | -42.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -9.10% | -31.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.08% | -18.90% | -42.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.04% | -25.43% | -43.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.28% | -33.92% | -52.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.08% | -0.74% | -75.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.32% | -10.72% | -75.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 1.97% | +15.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LightPath Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается LightPath Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LPTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у LPTH коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LPTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у LPTH коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LPTH
Добавьте LightPath Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LPTH