Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $471.40M
- Enterprise Value
- -$61.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$212.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.39B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.03B
- EBITDA (12 мес.)
- -$592.31M
- Годовой диапазон
- $1.61 - $15.24
- Целевая цена
- $13.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -12.09%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LightPath Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) показал доход в -7.13% с начала года и 399.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LPTH составила 17.56%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
LightPath Technologies, Inc.
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- 26.48%
- 1 год
- 399.00%
- 3 года*
- 92.32%
- 5 лет*
- 25.36%
- 10 лет*
- 17.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +4.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2003 г. с доходностью +414.1%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -51.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении LPTH закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 5 мар. 2003 г. с доходностью +544.4%, в то время как худший день был 24 февр. 2009 г. с доходностью -33.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.52% | 0.10% | -3.84% | -7.13% | |||||||||
| 2025 | -15.01% | -24.00% | -11.84% | 16.92% | 19.15% | 10.00% | -2.92% | 78.93% | 48.22% | 9.46% | -15.32% | 46.94% | 205.95% |
| 2024 | 8.73% | 9.49% | -8.00% | 2.90% | -8.45% | -3.08% | 14.29% | -10.42% | 6.20% | 16.06% | 4.40% | 112.65% | 180.16% |
| 2023 | 22.95% | 16.67% | -19.43% | -6.38% | 8.33% | -5.59% | 32.59% | -1.12% | -18.08% | 9.66% | -22.01% | 1.61% | 3.28% |
| 2022 | -1.64% | -13.33% | -5.29% | -19.80% | 5.06% | -25.90% | 45.53% | -19.55% | -25.69% | 3.74% | 9.91% | 0.00% | -50.00% |
| 2021 | -3.83% | 4.77% | -21.52% | -16.13% | -8.46% | 6.72% | -6.69% | -3.80% | -6.58% | -8.45% | 0.51% | 24.49% | -37.76% |
Метрики бенчмарка
LightPath Technologies, Inc.: годовая альфа составляет 73.01%, бета — 0.82, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 29.02.1996.
- Эта акция участвовал в 194.84% роста S&P 500 Index и в 176.01% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 73.01%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 194.84%
- Участие в снижении
- 176.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LPTH имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LPTH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.63 | 0.90 | +2.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.37 | 1.39 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.79 | 1.40 | +8.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.62 | 6.61 | +18.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LPTH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
LightPath Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 99.65%, зарегистрированную 26 февр. 2003 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LightPath Technologies, Inc. составляет 84.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.65% | 8 мар. 2000 г. | 745 | 26 февр. 2003 г. | — | — | — |
| -85.47% | 10 окт. 1997 г. | 423 | 16 июн. 1999 г. | 114 | 26 нояб. 1999 г. | 537 |
| -41.14% | 15 окт. 1996 г. | 52 | 27 дек. 1996 г. | 14 | 17 янв. 1997 г. | 66 |
| -40.31% | 20 янв. 1997 г. | 50 | 1 апр. 1997 г. | 80 | 24 июл. 1997 г. | 130 |
| -26.92% | 3 мая 1996 г. | 62 | 31 июл. 1996 г. | 38 | 24 сент. 1996 г. | 100 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LightPath Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается LightPath Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LPTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у LPTH коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LPTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у LPTH коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |