Сравнение LPTH с PAAS
LPTH (LightPath Technologies, Inc.) and PAAS (Pan American Silver Corp.) are both stocks. LPTH operates in Electronic Components (Technology), while PAAS operates in Silver (Basic Materials). Over the past 10 years, LPTH returned 24.12%/yr vs 14.59%/yr for PAAS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPTH и PAAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPTH показывает доходность 44.63%, что значительно выше, чем у PAAS с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции LPTH превзошли акции PAAS по среднегодовой доходности: 24.12% против 14.59% соответственно.
LPTH
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 26.68%
- С начала года
- 44.63%
- 6 месяцев
- 87.07%
- 1 год
- 438.62%
- 3 года*
- 117.89%
- 5 лет*
- 40.53%
- 10 лет*
- 24.12%
PAAS
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 19.04%
- 1 год
- 102.99%
- 3 года*
- 53.12%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 14.59%
Сравнение доходности по годам LPTH и PAAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 44.63% | 205.95% | 180.16% | 3.28% | -50.00% | -37.76% | 440.69% | -51.34% | -32.88% | 44.16% |
PAAS Pan American Silver Corp. | 2.11% | 160.40% | 26.61% | 2.50% | -33.00% | -26.78% | 46.88% | 63.86% | -5.30% | 3.86% |
Correlation
The correlation between LPTH and PAAS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 1996 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
LPTH:
$915.78M
PAAS:
$22.19B
LPTH:
-$85.64K
PAAS:
$3.21
LPTH:
0.00
PAAS:
5.19
LPTH:
0.00
PAAS:
3.02
LPTH:
$19.15T
PAAS:
$4.02B
LPTH:
$6.96T
PAAS:
$1.76B
LPTH:
-$4.25T
PAAS:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPTH vs. PAAS — Ранг доходности на риск
LPTH
PAAS
Сравнение LPTH c PAAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPTH | PAAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.91 | 3.25 | +7.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.54 | 8.94 | +16.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPTH | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | 1.91 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.26 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.17 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок LPTH и PAAS
Максимальная просадка LPTH за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPTH и PAAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPTH | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -85.10% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -31.90% | -8.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.08% | -31.90% | -29.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.04% | -60.02% | -9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.28% | -66.74% | -19.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.08% | -23.00% | -53.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.32% | -41.65% | -44.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 11.56% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPTH и PAAS
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) имеет более высокую волатильность в 30.82% по сравнению с Pan American Silver Corp. (PAAS) с волатильностью 19.51%. Это указывает на то, что LPTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPTH | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.82% | 19.51% | +11.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.01% | 43.94% | +37.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.26% | 54.18% | +59.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.71% | 47.69% | +36.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.22% | 49.48% | +29.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPTH и PAAS
LPTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.18% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPTH и PAAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LightPath Technologies, Inc. и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPTH и PAAS
LPTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.96T при выручке в 19.15T, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
PAAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
LPTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.25T при выручке в 19.15T, что соответствует операционной рентабельности -22.2%.
PAAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
LPTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.11T при выручке в 19.15T, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.
PAAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
LPTH and PAAS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPTH has higher volatility (30.82%) compared to PAAS (19.51%). In terms of maximum drawdown, LPTH dropped -99.65% vs PAAS's -85.10%.
LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPTH и PAAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор