Сравнение LPTH с OPTX
LPTH (LightPath Technologies, Inc.) and OPTX (Syntec Optics Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past year, LPTH returned 241.60% vs 364.24% for OPTX. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LPTH и OPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPTH показывает доходность 11.02%, что значительно ниже, чем у OPTX с доходностью 167.83%.
LPTH
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -14.96%
- 6 месяцев
- 27.55%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 241.60%
- 3 года*
- 88.15%
- 5 лет*
- 41.96%
- 10 лет*
- 20.55%
- Всё время*
- 3.27%
OPTX
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -22.78%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 167.83%
- 1 год
- 364.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.26M | $30.92M | $49.97M | |
| $3.56M | $3.81M | $9.71M |
Сравнение доходности по годам LPTH и OPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 11.02% | 205.95% | 180.16% | -18.18% |
OPTX Syntec Optics Holdings Inc. | 167.83% | 13.49% | -49.90% | -5.09% |
Correlation
The correlation between LPTH and OPTX is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.25 |
Over the past year, LPTH and OPTX have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LPTH:
$752.84M
OPTX:
$308.54M
LPTH:
-$82.72K
OPTX:
-$0.05
LPTH:
0.00
OPTX:
10.07
LPTH:
0.00
OPTX:
29.64
LPTH:
$19.15T
OPTX:
$28.08M
LPTH:
$6.96T
OPTX:
$6.53M
LPTH:
-$4.25T
OPTX:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPTH vs. OPTX — Ранг доходности на риск
LPTH
OPTX
Сравнение LPTH c OPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и Syntec Optics Holdings Inc. (OPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPTH | OPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 6.29 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 14.03 | -2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPTH и OPTX
Максимальная просадка LPTH за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки OPTX в -90.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPTH и OPTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPTH | OPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -90.40% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.26% | -58.36% | +10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.64% | -45.71% | -35.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.27% | -62.44% | -23.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.14% | 26.13% | -4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPTH и OPTX
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) имеет более высокую волатильность в 35.23% по сравнению с Syntec Optics Holdings Inc. (OPTX) с волатильностью 33.06%. Это указывает на то, что LPTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPTH | OPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.23% | 33.06% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.61% | 98.54% | -14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.13% | 145.06% | -23.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.75% | 173.46% | -88.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.53% | 173.46% | -92.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPTH и OPTX
Ни LPTH, ни OPTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPTH и OPTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LightPath Technologies, Inc. и Syntec Optics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPTH и OPTX
LPTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.96T при выручке в 19.15T, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
OPTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Syntec Optics Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77M при выручке в 7.51M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
LPTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.25T при выручке в 19.15T, что соответствует операционной рентабельности -22.2%.
OPTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Syntec Optics Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.80K при выручке в 7.51M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
LPTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.11T при выручке в 19.15T, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.
OPTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Syntec Optics Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -343.84K при выручке в 7.51M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
LPTH and OPTX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPTH has higher volatility (35.23%) compared to OPTX (33.06%). In terms of maximum drawdown, LPTH dropped -99.65% vs OPTX's -90.40%.
OPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPTH и OPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор