Сравнение AVAV с UMAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AeroVironment, Inc. (AVAV) и Unusual Machines, Inc (UMAC).

Доходность

Сравнение доходности AVAV и UMAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и Unusual Machines, Inc (UMAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVAV и UMAC

	2026 (YTD)	2025	2024
AVAV AeroVironment, Inc.	-24.14%	57.18%	22.13%
UMAC Unusual Machines, Inc	-3.14%	-24.26%	455.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAV:

$8.95B

UMAC:

$321.03M

EPS

AVAV:

-$5.17

UMAC:

-$0.73

Коэффициент P/S

AVAV:

6.69

UMAC:

28.78

Коэффициент P/B

AVAV:

2.09

UMAC:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

AVAV:

$1.19B

UMAC:

$11.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAV:

$104.63M

UMAC:

$3.91M

EBITDA (12 мес.)

AVAV:

-$242.06M

UMAC:

-$19.09M

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность -24.14%, что значительно ниже, чем у UMAC с доходностью -3.14%.

AVAV

1 день: 0.25%

1 месяц: -11.91%

С начала года: -24.14%

6 месяцев: -46.98%

1 год: 50.67%

3 года*: 26.03%

5 лет*: 8.98%

10 лет*: 20.65%

UMAC

1 день: -0.48%

1 месяц: -13.16%

С начала года: -3.14%

6 месяцев: -16.96%

1 год: 100.65%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AeroVironment, Inc.

Название символа

Unusual Machines, Inc

Часто сравнивают с AVAV:

AVAV с KTOS AVAV с RCAT AVAV с DRS AVAV с CORT AVAV с BA.L AVAV с AIR AVAV с SPY

Часто сравнивают с UMAC:

UMAC с ONDS UMAC с RCAT UMAC с LPTH UMAC с SERV UMAC с QQQ UMAC с KIM UMAC с KMB

Доходность на риск

AVAV vs. UMAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVAV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UMAC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVAV c UMAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Unusual Machines, Inc (UMAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AVAV	UMAC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.72	0.81	-0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.43	1.90	-0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.21	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.95	1.76	-0.81
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.23	3.92	-1.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVAV vs. UMAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMAC равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и UMAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AVAV	UMAC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72	0.81	-0.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	0.58	-0.34

Корреляция

Корреляция между AVAV и UMAC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и UMAC

Ни AVAV, ни UMAC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVAV и UMAC

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки UMAC в -75.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и UMAC.

Загрузка...

Показатели просадок

	AVAV	UMAC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.02%	-75.61%	+14.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-56.82%	-52.63%	-4.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-56.82%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-61.02%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-55.23%	-44.29%	-10.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-28.31%	-45.48%	+17.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	24.18%	23.66%	+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и UMAC

Текущая волатильность для AeroVironment, Inc. (AVAV) составляет 16.53%, в то время как у Unusual Machines, Inc (UMAC) волатильность равна 42.55%. Это указывает на то, что AVAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AVAV	UMAC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.53%	42.55%	-26.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	55.29%	86.55%	-31.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	70.40%	125.31%	-54.91%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	54.26%	162.84%	-108.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	51.06%	162.84%	-111.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и UMAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Unusual Machines, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(AVAV) Общая выручка

(UMAC) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение AVAV с UMAC

Доходность

Сравнение доходности AVAV и UMAC

Сравнение доходности по годам AVAV и UMAC

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

AVAV

UMAC

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

AVAV vs. UMAC — Ранг доходности на риск

AVAV

UMAC

Сравнение AVAV c UMAC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AVAV vs. UMAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и UMAC

Просадки

Сравнение просадок AVAV и UMAC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и UMAC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и UMAC