Сравнение LPG с TNK
LPG (Dorian LPG Ltd.) and TNK (Teekay Tankers Ltd.) are both stocks. LPG operates in Marine Shipping (Industrials), while TNK operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, LPG returned 32.06%/yr vs 15.13%/yr for TNK. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LPG и TNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPG показывает доходность 89.50%, что значительно выше, чем у TNK с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции LPG превзошли акции TNK по среднегодовой доходности: 32.06% против 15.13% соответственно.
LPG
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 16.52%
- 6 месяцев
- 55.19%
- С начала года
- 89.50%
- 1 год
- 56.78%
- 3 года*
- 28.97%
- 5 лет*
- 49.61%
- 10 лет*
- 32.06%
- Всё время*
- 14.63%
TNK
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.08%
- С начала года
- 42.06%
- 1 год
- 65.94%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 49.90%
- 10 лет*
- 15.13%
- Всё время*
- 1.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.65M | $28.08M | $30.44M | |
| $26.91M | $24.44M | $27.44M |
Сравнение доходности по годам LPG и TNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG Dorian LPG Ltd. | 89.50% | 9.75% | -37.80% | 171.42% | 109.62% | 12.71% | -21.25% | 165.52% | -29.08% | 0.12% |
TNK Teekay Tankers Ltd. | 42.06% | 40.21% | -16.58% | 69.15% | 182.66% | -1.00% | -54.07% | 222.87% | -31.94% | -33.72% |
Correlation
The correlation between LPG and TNK is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2014 г. | 0.48 |
The correlation between LPG and TNK shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPG:
$1.84B
TNK:
$2.58B
LPG:
$7.55
TNK:
$16.99
LPG:
5.70
TNK:
4.38
LPG:
0.09
TNK:
0.07
LPG:
3.16
TNK:
2.25
LPG:
1.49
TNK:
1.09
LPG:
$581.75M
TNK:
$1.15B
LPG:
$368.51M
TNK:
$494.80M
LPG:
$424.55M
TNK:
$644.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPG vs. TNK — Ранг доходности на риск
LPG
TNK
Сравнение LPG c TNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPG | TNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.12 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 7.95 | -3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPG и TNK
Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что меньше максимальной просадки TNK в -90.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и TNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPG | TNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.31% | -90.45% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.12% | -21.25% | -5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.89% | -52.43% | -10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.89% | -52.43% | -10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.89% | -65.71% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -8.89% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.33% | -57.29% | +14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.95% | 8.34% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPG и TNK
Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Teekay Tankers Ltd. (TNK) с волатильностью 12.09%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPG | TNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 12.09% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 29.66% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.94% | 38.86% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.62% | 45.31% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.23% | 53.44% | -5.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPG и TNK
Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности TNK в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG Dorian LPG Ltd. | 9.18% | 10.07% | 16.41% | 9.12% | 29.02% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNK Teekay Tankers Ltd. | 2.69% | 3.74% | 7.54% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 8.57% | 13.27% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPG и TNK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorian LPG Ltd. и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPG и TNK
LPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о валовой прибыли в 125.38M при выручке в 187.88M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
TNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о валовой прибыли в 204.95M при выручке в 379.51M, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
LPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила об операционной прибыли в 142.66M при выручке в 187.88M, что соответствует операционной рентабельности 75.9%.
TNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила об операционной прибыли в 189.68M при выручке в 379.51M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
LPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о чистой прибыли в 138.29M при выручке в 187.88M, что соответствует чистой рентабельности 73.6%.
TNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о чистой прибыли в 225.91M при выручке в 379.51M, что соответствует чистой рентабельности 59.5%.
Часто задаваемые вопросы
LPG and TNK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPG has higher volatility (13.41%) compared to TNK (12.09%). In terms of maximum drawdown, LPG dropped -78.31% vs TNK's -90.45%.
TNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPG и TNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор