PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LPG с TNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LPG и TNK составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение LPG с TNK

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorian LPG Ltd. (LPG) и Teekay Tankers Ltd. (TNK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPG или TNK.

Доходность

Сравнение доходности LPG и TNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorian LPG Ltd. (LPG) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LPG:

-1.16

TNK:

-0.94

Коэф-т Сортино

LPG:

-1.66

TNK:

-1.34

Коэф-т Омега

LPG:

0.80

TNK:

0.85

Коэф-т Кальмара

LPG:

-0.80

TNK:

-0.47

Коэф-т Мартина

LPG:

-1.19

TNK:

-1.05

Индекс Язвы

LPG:

42.11%

TNK:

35.37%

Дневная вол-ть

LPG:

46.66%

TNK:

40.41%

Макс. просадка

LPG:

-78.31%

TNK:

-95.79%

Текущая просадка

LPG:

-53.19%

TNK:

-71.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPG:

$928.05M

TNK:

$1.50B

EPS

LPG:

$2.11

TNK:

$9.60

Коэффициент P/E

LPG:

10.15

TNK:

4.56

Коэффициент PEG

LPG:

-1.02

TNK:

31.59

Коэффициент P/S

LPG:

2.63

TNK:

1.37

Коэффициент P/B

LPG:

0.89

TNK:

0.82

Общая выручка (12 мес.)

LPG:

$353.34M

TNK:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPG:

$130.36M

TNK:

$298.77M

EBITDA (12 мес.)

LPG:

$156.63M

TNK:

$427.98M

Доходность по периодам

С начала года, LPG показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у TNK с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции LPG превзошли акции TNK по среднегодовой доходности: 11.83% против -2.07% соответственно.

LPG

С начала года

-7.67%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

-8.04%

1 год

-53.19%

3 года

24.91%

5 лет

40.43%

10 лет

11.83%

TNK

С начала года

14.24%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

12.93%

1 год

-37.68%

3 года

33.53%

5 лет

23.12%

10 лет

-2.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dorian LPG Ltd.

Teekay Tankers Ltd.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LPG и TNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LPG
Ранг риск-скорректированной доходности LPG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LPG c TNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LPG на текущий момент составляет -1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNK равному -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPG и TNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPG и TNK

Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.95%, что больше доходности TNK в 3.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LPG
Dorian LPG Ltd.		14.95%16.41%9.12%29.02%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNK
Teekay Tankers Ltd.		3.96%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.40%1.07%1.66%0.22%0.30%

Просадки

Сравнение просадок LPG и TNK

Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что меньше максимальной просадки TNK в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и TNK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LPG и TNK

Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 16.32% по сравнению с Teekay Tankers Ltd. (TNK) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPG и TNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorian LPG Ltd. и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M20212022202320242025
75.89M
231.64M
(LPG) Общая выручка
(TNK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию