Сравнение LPG с TNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorian LPG Ltd. (LPG) и Teekay Tankers Ltd. (TNK).
Доходность
Сравнение доходности LPG и TNK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPG и TNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG Dorian LPG Ltd. | 41.18% | 9.75% | -37.80% | 171.42% | 109.62% | 12.71% | -21.25% | 165.52% | -29.08% | 0.12% |
TNK Teekay Tankers Ltd. | 37.02% | 40.21% | -16.58% | 69.15% | 182.66% | -1.00% | -54.07% | 222.87% | -31.94% | -33.72% |
Фундаментальные показатели
LPG:
$1.43B
TNK:
$2.53B
LPG:
$2.83
TNK:
$10.11
LPG:
11.88
TNK:
7.22
LPG:
0.33
TNK:
0.12
LPG:
3.58
TNK:
2.66
LPG:
1.32
TNK:
1.24
LPG:
$400.69M
TNK:
$951.80M
LPG:
$239.42M
TNK:
$261.58M
LPG:
$215.93M
TNK:
$405.05M
Доходность по периодам
С начала года, LPG показывает доходность 41.18%, что значительно выше, чем у TNK с доходностью 37.02%. За последние 10 лет акции LPG превзошли акции TNK по среднегодовой доходности: 23.36% против 12.81% соответственно.
LPG
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- 41.18%
- 6 месяцев
- 21.32%
- 1 год
- 65.93%
- 3 года*
- 33.51%
- 5 лет*
- 41.98%
- 10 лет*
- 23.36%
TNK
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 37.02%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 97.49%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 42.45%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPG vs. TNK — Ранг доходности на риск
LPG
TNK
Сравнение LPG c TNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPG | TNK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.37 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 3.04 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 5.21 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 13.74 | -8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPG | TNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.37 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.24 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.03 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между LPG и TNK составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPG и TNK
Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности TNK в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG Dorian LPG Ltd. | 7.29% | 10.07% | 16.41% | 9.12% | 29.02% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNK Teekay Tankers Ltd. | 2.74% | 3.74% | 7.54% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 8.57% | 13.27% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок LPG и TNK
Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что меньше максимальной просадки TNK в -90.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и TNK.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPG | TNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.31% | -90.45% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -18.88% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.89% | -52.43% | -10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.89% | -73.51% | +10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.45% | -6.63% | -14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.22% | -58.23% | +15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.74% | 7.16% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPG и TNK
Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с Teekay Tankers Ltd. (TNK) с волатильностью 15.79%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPG | TNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.84% | 15.79% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 26.99% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.37% | 41.35% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.04% | 45.69% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.19% | 53.86% | -5.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPG и TNK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorian LPG Ltd. и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPG и TNK
LPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о валовой прибыли в 100.05M при выручке в 119.96M, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
TNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о валовой прибыли в 99.79M при выручке в 258.27M, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.
LPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила об операционной прибыли в 51.31M при выручке в 119.96M, что соответствует операционной рентабельности 42.8%.
TNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила об операционной прибыли в 88.59M при выручке в 258.27M, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
LPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о чистой прибыли в 47.19M при выручке в 119.96M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
TNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о чистой прибыли в 120.46M при выручке в 258.27M, что соответствует чистой рентабельности 46.6%.