Сравнение LOW с HRL
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LOW returned 11.77%/yr vs -1.06%/yr for HRL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у HRL с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 11.77% против -1.06% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- -25.56%
- С начала года
- -14.32%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 15.75%
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -1.06%
- Всё время*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам LOW и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -14.32% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
HRL Hormel Foods Corporation | 10.87% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between LOW and HRL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.23 |
The correlation between LOW and HRL shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOW:
$114.81B
HRL:
$13.92B
LOW:
$11.86
HRL:
$0.85
LOW:
17.26
HRL:
29.81
LOW:
1.30
HRL:
1.14
LOW:
$88.43B
HRL:
$12.22B
LOW:
$29.89B
HRL:
$1.92B
LOW:
$11.50B
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. HRL — Ранг доходности на риск
LOW
HRL
Сравнение LOW c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOW | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.29 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.48 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOW и HRL
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -58.46% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -30.46% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.43% | -46.94% | +18.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -58.46% | +24.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -58.46% | +9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -46.17% | +17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -11.97% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 18.31% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и HRL
Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Hormel Foods Corporation (HRL) имеют волатильность 9.52% и 9.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 9.39% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.35% | 21.38% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.08% | 30.26% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 24.41% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 23.43% | +5.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и HRL
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности HRL в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.62% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.34% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и HRL
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and HRL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (9.52%) compared to HRL (9.39%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs HRL's -58.46%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор