Сравнение LOW с TSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Tractor Supply Company (TSCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOW или TSCO.
Основные характеристики
| LOW | TSCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.33% | 26.24% |
| Дох-ть за 1 год | 16.82% | 16.35% |
| Дох-ть за 3 года | 7.05% | 13.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.76% | 22.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.89% | 16.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 0.56 |
| Дневная вол-ть | 21.77% | 23.61% |
| Макс. просадка | -62.28% | -76.15% |
| Current Drawdown | -10.64% | -2.76% |
Фундаментальные показатели
| LOW | TSCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $132.82B | $29.16B |
| Прибыль на акцию | $13.21 | $10.27 |
| Цена/прибыль | 17.57 | 26.31 |
| PEG коэффициент | 3.02 | 2.57 |
| Выручка (12 мес.) | $86.38B | $14.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $32.26B | $4.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $13.48B | $1.90B |
Корреляция
Корреляция между LOW и TSCO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LOW и TSCO
С начала года, LOW показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у TSCO с доходностью 26.24%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции TSCO по среднегодовой доходности: 19.89% против 16.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LOW c TSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и TSCO
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности TSCO в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.90% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
TSCO Tractor Supply Company | 1.55% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% | 0.77% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок LOW и TSCO
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.28%, что меньше максимальной просадки TSCO в -76.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и TSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и TSCO
Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 5.04%, в то время как у Tractor Supply Company (TSCO) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и TSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности