PortfoliosLab logo
Сравнение LOW с TSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LOW и TSCO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности LOW и TSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Tractor Supply Company (TSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8,958.16%
70,776.22%
LOW
TSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOW:

-0.08

TSCO:

-0.14

Коэф-т Сортино

LOW:

0.06

TSCO:

-0.00

Коэф-т Омега

LOW:

1.01

TSCO:

1.00

Коэф-т Кальмара

LOW:

-0.08

TSCO:

-0.21

Коэф-т Мартина

LOW:

-0.18

TSCO:

-0.47

Индекс Язвы

LOW:

10.37%

TSCO:

9.00%

Дневная вол-ть

LOW:

24.33%

TSCO:

29.25%

Макс. просадка

LOW:

-62.28%

TSCO:

-76.15%

Текущая просадка

LOW:

-20.22%

TSCO:

-15.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOW:

$126.04B

TSCO:

$27.24B

EPS

LOW:

$12.23

TSCO:

$2.01

Коэффициент P/E

LOW:

18.41

TSCO:

25.49

Коэффициент PEG

LOW:

2.29

TSCO:

2.26

Коэффициент P/S

LOW:

1.51

TSCO:

1.82

Коэффициент P/B

LOW:

321.82

TSCO:

12.07

Общая выручка (12 мес.)

LOW:

$62.31B

TSCO:

$14.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOW:

$20.79B

TSCO:

$5.21B

EBITDA (12 мес.)

LOW:

$9.33B

TSCO:

$1.92B

Доходность по периодам

С начала года, LOW показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у TSCO с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции TSCO по среднегодовой доходности: 13.89% против 13.02% соответственно.


LOW

С начала года

-8.56%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-1.61%

5 лет

16.49%

10 лет

13.89%

TSCO

С начала года

-3.57%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

-11.11%

1 год

-4.16%

5 лет

20.86%

10 лет

13.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOW и TSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LOW
Ранг риск-скорректированной доходности LOW, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

TSCO
Ранг риск-скорректированной доходности TSCO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOW c TSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа LOW на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа TSCO равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOW и TSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.07
-0.14
LOW
TSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOW и TSCO

Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности TSCO в 1.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.06%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%
TSCO
Tractor Supply Company
1.75%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%0.77%

Просадки

Сравнение просадок LOW и TSCO

Максимальная просадка LOW за все время составила -62.28%, что меньше максимальной просадки TSCO в -76.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и TSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.22%
-15.44%
LOW
TSCO

Волатильность

Сравнение волатильности LOW и TSCO

Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 9.22%, в то время как у Tractor Supply Company (TSCO) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.22%
10.39%
LOW
TSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOW и TSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


5.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
18.55B
3.47B
(LOW) Общая выручка
(TSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LOW и TSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lowe's Companies, Inc. и Tractor Supply Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%31.0%32.0%33.0%34.0%35.0%36.0%37.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
32.9%
36.2%
(LOW) Валовая рентабельность
(TSCO) Валовая рентабельность
LOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.10B при выручке в 18.55B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

TSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 3.47B, что соответствует валовой рентабельности в 36.2%.

LOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 18.55B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

TSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 249.14M при выручке в 3.47B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

LOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 18.55B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

TSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 179.37M при выручке в 3.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.