Сравнение LOW с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lowe's Companies, Inc. (LOW) и The Home Depot, Inc. (HD).
Доходность
Сравнение доходности LOW и HD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LOW и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -1.71% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
HD The Home Depot, Inc. | -3.59% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Фундаментальные показатели
LOW:
$132.15B
HD:
$328.57B
LOW:
$11.88
HD:
$14.23
LOW:
19.86
HD:
23.16
LOW:
1.53
HD:
1.99
LOW:
$86.29B
HD:
$164.68B
LOW:
$28.89B
HD:
$54.87B
LOW:
$11.97B
HD:
$24.24B
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 14.01% против 12.00% соответственно.
LOW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- 14.01%
HD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. HD — Ранг доходности на риск
LOW
HD
Сравнение LOW c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | -0.33 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | -0.33 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.34 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -0.76 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.33 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.16 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.69 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между LOW и HD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и HD
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности HD в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.01% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.80% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок LOW и HD
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и HD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LOW | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -70.46% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.84% | -23.25% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -34.73% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -37.99% | -10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.89% | -21.17% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -20.59% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 10.26% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и HD
Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LOW | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 7.25% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 16.87% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 23.26% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.89% | 23.74% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 24.60% | +4.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и HD
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.06B при выручке в 20.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.47B при выручке в 38.20B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.71B при выручке в 20.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.85B при выручке в 38.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 999.00M при выручке в 20.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 38.20B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.