Сравнение LOW с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности LOW и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LOW и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -1.71% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
LOW:
$11.88
COST:
$25.63
LOW:
19.86
COST:
38.88
LOW:
21.70
COST:
3.04
LOW:
1.53
COST:
1.16
LOW:
$86.29B
COST:
$286.27B
LOW:
$28.89B
COST:
$19.33B
LOW:
$11.97B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции LOW уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 14.01% против 22.28% соответственно.
LOW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- 14.01%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. COST — Ранг доходности на риск
LOW
COST
Сравнение LOW c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.50 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.31 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 0.61 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.08 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.02 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между LOW и COST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и COST
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.01% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок LOW и COST
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| LOW | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -53.39% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.84% | -19.35% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -31.40% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -31.40% | -17.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.89% | -6.95% | -10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -13.40% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 9.67% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и COST
Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LOW | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 4.38% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 13.33% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 20.08% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.89% | 22.51% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 21.90% | +7.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и COST
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.06B при выручке в 20.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.71B при выручке в 20.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 999.00M при выручке в 20.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.