PortfoliosLab logo
Сравнение LOW с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LOW и COST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности LOW и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12,000.00%13,000.00%14,000.00%15,000.00%16,000.00%17,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12,377.53%
16,317.53%
LOW
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOW:

-0.08

COST:

1.64

Коэф-т Сортино

LOW:

0.06

COST:

2.19

Коэф-т Омега

LOW:

1.01

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

LOW:

-0.08

COST:

2.09

Коэф-т Мартина

LOW:

-0.18

COST:

6.15

Индекс Язвы

LOW:

10.37%

COST:

5.87%

Дневная вол-ть

LOW:

24.33%

COST:

22.01%

Макс. просадка

LOW:

-62.28%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

LOW:

-20.22%

COST:

-6.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOW:

$126.04B

COST:

$450.29B

EPS

LOW:

$12.23

COST:

$17.15

Коэффициент P/E

LOW:

18.41

COST:

59.18

Коэффициент PEG

LOW:

2.29

COST:

5.34

Коэффициент P/S

LOW:

1.51

COST:

1.71

Коэффициент P/B

LOW:

321.82

COST:

17.49

Общая выручка (12 мес.)

LOW:

$62.31B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOW:

$20.79B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

LOW:

$9.33B

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, LOW показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции LOW уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 13.89% против 23.52% соответственно.


LOW

С начала года

-8.56%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-1.61%

5 лет

16.49%

10 лет

13.89%

COST

С начала года

10.18%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

12.27%

1 год

31.25%

5 лет

29.15%

10 лет

23.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOW и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LOW
Ранг риск-скорректированной доходности LOW, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOW c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа LOW на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOW и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.07
1.43
LOW
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOW и COST

Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности COST в 0.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.06%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок LOW и COST

Максимальная просадка LOW за все время составила -62.28%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.22%
-6.35%
LOW
COST

Волатильность

Сравнение волатильности LOW и COST

Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.22%
8.28%
LOW
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOW и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
18.55B
63.72B
(LOW) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LOW и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lowe's Companies, Inc. и Costco Wholesale Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
32.9%
15.1%
(LOW) Валовая рентабельность
(COST) Валовая рентабельность
LOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.10B при выручке в 18.55B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

LOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 18.55B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

LOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 18.55B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.