Сравнение LOW с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOW или COST.
Основные характеристики
| LOW | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.17% | 11.30% |
| Дох-ть за 1 год | 14.12% | 54.22% |
| Дох-ть за 3 года | 6.85% | 26.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.51% | 26.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.52% | 23.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 2.93 |
| Дневная вол-ть | 21.75% | 18.00% |
| Макс. просадка | -62.28% | -70.95% |
| Current Drawdown | -11.62% | -6.62% |
Фундаментальные показатели
| LOW | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $131.53B | $323.39B |
| Прибыль на акцию | $13.19 | $15.31 |
| Цена/прибыль | 17.43 | 47.63 |
| PEG коэффициент | 3.02 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $86.38B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $32.26B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $13.48B | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между LOW и COST составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LOW и COST
С начала года, LOW показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.30%. За последние 10 лет акции LOW уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 19.52% против 23.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LOW c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и COST
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности COST в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.92% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.76% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок LOW и COST
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.28%, что меньше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и COST
Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности