Сравнение LOW с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOW или COST.
Доходность
Сравнение доходности LOW и COST
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность 21.44%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 45.62%. За последние 10 лет акции LOW уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 17.46% против 23.82% соответственно.
LOW
21.44%
-2.16%
23.06%
36.17%
19.72%
17.46%
COST
45.62%
7.10%
20.34%
66.89%
28.36%
23.82%
Фундаментальные показатели
| LOW | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $149.22B | $411.21B |
| EPS | $12.03 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 21.86 | 56.04 |
| PEG коэффициент | 4.10 | 5.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $83.72B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $27.36B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $12.36B | $12.15B |
Основные характеристики
| LOW | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 3.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 6.64 |
| Коэф-т Мартина | 4.62 | 17.18 |
| Индекс Язвы | 7.90% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 22.15% | 19.62% |
| Макс. просадка | -62.28% | -53.39% |
| Текущая просадка | -6.23% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LOW и COST составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LOW c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и COST
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности COST в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.70% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.04% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок LOW и COST
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.28%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и COST
Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности