Сравнение LOW с BDX
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and BDX (Becton, Dickinson and Company) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, LOW returned 11.77%/yr vs 3.08%/yr for BDX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и BDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у BDX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции BDX по среднегодовой доходности: 11.77% против 3.08% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- -25.56%
- С начала года
- -14.32%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 15.75%
BDX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 7.29%
- 6 месяцев
- -3.84%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- -7.67%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- 3.08%
- Всё время*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам LOW и BDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -14.32% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.62% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
Correlation
The correlation between LOW and BDX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г. | 0.29 |
The correlation between LOW and BDX shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOW:
$114.81B
BDX:
$55.97B
LOW:
$11.86
BDX:
$4.00
LOW:
17.26
BDX:
38.59
LOW:
1.30
BDX:
2.06
LOW:
$88.43B
BDX:
$21.37B
LOW:
$29.89B
BDX:
$9.93B
LOW:
$11.50B
BDX:
$4.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. BDX — Ранг доходности на риск
LOW
BDX
Сравнение LOW c BDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOW | BDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.55 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 1.12 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOW и BDX
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и BDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -51.17% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -23.08% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.43% | -40.06% | +11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -40.06% | +6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -40.06% | -8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -26.49% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -11.62% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 11.20% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и BDX
Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 9.52%, в то время как у Becton, Dickinson and Company (BDX) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 10.14% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.35% | 19.86% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.08% | 26.77% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 23.74% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 23.76% | +5.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и BDX
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности BDX в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.42% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.34% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и BDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Becton, Dickinson and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и BDX
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and BDX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDX has higher volatility (10.14%) compared to LOW (9.52%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs BDX's -51.17%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и BDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор