PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOPE с MEDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LOPE с MEDP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP).

Доходность

Сравнение доходности LOPE и MEDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOPE и MEDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOPE
Grand Canyon Education, Inc.		2.92%1.53%24.05%24.97%23.28%-7.95%-2.80%-0.36%7.38%53.17%
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		-12.85%69.05%8.38%44.31%-2.40%56.35%65.60%58.81%45.97%0.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOPE:

$4.73B

MEDP:

$14.18B

EPS

LOPE:

$7.75

MEDP:

$15.23

Коэффициент P/E

LOPE:

22.08

MEDP:

32.13

Коэффициент PEG

LOPE:

3.02

MEDP:

0.97

Коэффициент P/S

LOPE:

5.98

MEDP:

5.73

Коэффициент P/B

LOPE:

6.33

MEDP:

30.88

Общая выручка (12 мес.)

LOPE:

$797.95M

MEDP:

$2.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOPE:

$409.79M

MEDP:

$760.62M

EBITDA (12 мес.)

LOPE:

$305.79M

MEDP:

$541.22M

Доходность по периодам

С начала года, LOPE показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -12.85%.

LOPE

1 день
0.67%
1 месяц
5.59%
С начала года
2.92%
6 месяцев
-21.54%
1 год
-3.19%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.19%
10 лет*
14.81%

MEDP

1 день
1.93%
1 месяц
7.00%
С начала года
-12.85%
6 месяцев
-10.01%
1 год
64.40%
3 года*
37.56%
5 лет*
23.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grand Canyon Education, Inc.

Medpace Holdings, Inc.

Часто сравнивают с LOPE:
LOPE с LAURLOPE с SMCILOPE с URTHLOPE с SPYLOPE с LRNLOPE с DTMLOPE с IITU.L
Часто сравнивают с MEDP:
MEDP с ATECMEDP с MOHMEDP с RACEMEDP с SWAVMEDP с INMDMEDP с PENMEDP с CPRX

Доходность на риск

LOPE vs. MEDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOPE
Ранг доходности на риск LOPE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MEDP
Ранг доходности на риск MEDP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOPE c MEDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOPEMEDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.96

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

2.33

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.84

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

5.41

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOPE vs. MEDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOPE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа MEDP равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPE и MEDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOPEMEDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.96

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.47

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.70

-0.21

Корреляция

Корреляция между LOPE и MEDP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPE и MEDP

Ни LOPE, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LOPE и MEDP

Максимальная просадка LOPE за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPE и MEDP.

Загрузка...

Показатели просадок

LOPEMEDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-42.87%

-11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.62%

-32.96%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-42.87%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.39%

-21.13%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.60%

-12.64%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.79%

11.21%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LOPE и MEDP

Текущая волатильность для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) составляет 7.54%, в то время как у Medpace Holdings, Inc. (MEDP) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что LOPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOPEMEDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

11.03%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

29.61%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.84%

67.76%

-34.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

50.91%

-21.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

49.57%

-18.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOPE и MEDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grand Canyon Education, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
708.45M
(LOPE) Общая выручка
(MEDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию