PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LOPE с LAUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LOPE с LAUR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Laureate Education, Inc. (LAUR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOPE или LAUR.

Корреляция

Корреляция между LOPE и LAUR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LOPE и LAUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Laureate Education, Inc. (LAUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOPE:

1.11

LAUR:

1.28

Коэф-т Сортино

LOPE:

2.36

LAUR:

2.13

Коэф-т Омега

LOPE:

1.29

LAUR:

1.28

Коэф-т Кальмара

LOPE:

2.61

LAUR:

3.06

Коэф-т Мартина

LOPE:

5.60

LAUR:

6.42

Индекс Язвы

LOPE:

7.19%

LAUR:

6.98%

Дневная вол-ть

LOPE:

28.51%

LAUR:

31.68%

Макс. просадка

LOPE:

-54.81%

LAUR:

-64.52%

Текущая просадка

LOPE:

0.00%

LAUR:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOPE:

$5.56B

LAUR:

$3.40B

EPS

LOPE:

$7.96

LAUR:

$1.86

Коэффициент P/E

LOPE:

24.64

LAUR:

12.30

Коэффициент PEG

LOPE:

1.50

LAUR:

1.15

Коэффициент P/S

LOPE:

5.31

LAUR:

2.23

Коэффициент P/B

LOPE:

7.05

LAUR:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

LOPE:

$1.05B

LAUR:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOPE:

$667.50M

LAUR:

$634.53M

EBITDA (12 мес.)

LOPE:

$226.80M

LAUR:

$463.43M

Доходность по периодам

С начала года, LOPE показывает доходность 19.72%, что значительно ниже, чем у LAUR с доходностью 25.10%.

LOPE

С начала года

19.72%

1 месяц

15.14%

6 месяцев

13.67%

1 год

31.80%

5 лет

15.64%

10 лет

16.60%

LAUR

С начала года

25.10%

1 месяц

20.36%

6 месяцев

21.77%

1 год

42.82%

5 лет

42.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOPE и LAUR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LOPE
Ранг риск-скорректированной доходности LOPE, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOPE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
LAUR
Ранг риск-скорректированной доходности LAUR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAUR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOPE c LAUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Laureate Education, Inc. (LAUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LOPE на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAUR равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPE и LAUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPE и LAUR

Ни LOPE, ни LAUR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
LOPE
Grand Canyon Education, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAUR
Laureate Education, Inc.		0.00%0.00%5.11%15.70%62.01%

Просадки

Сравнение просадок LOPE и LAUR

Максимальная просадка LOPE за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки LAUR в -64.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPE и LAUR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LOPE и LAUR

Текущая волатильность для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) составляет 8.92%, в то время как у Laureate Education, Inc. (LAUR) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что LOPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOPE и LAUR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grand Canyon Education, Inc. и Laureate Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
289.31M
236.16M
(LOPE) Общая выручка
(LAUR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LOPE и LAUR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grand Canyon Education, Inc. и Laureate Education, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
55.6%
100.0%
(LOPE) Валовая рентабельность
(LAUR) Валовая рентабельность
LOPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Grand Canyon Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.82M при выручке в 289.31M, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.

LAUR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Laureate Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.16M при выручке в 236.16M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

LOPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Grand Canyon Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.02M при выручке в 289.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.

LAUR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Laureate Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.19M при выручке в 236.16M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.

LOPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Grand Canyon Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.62M при выручке в 289.31M, что соответствует чистой рентабельности 24.8%.

LAUR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Laureate Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в -19.50M при выручке в 236.16M, что соответствует чистой рентабельности -8.3%.