PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOPE с LAUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LOPE с LAUR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Laureate Education, Inc. (LAUR).

Доходность

Сравнение доходности LOPE и LAUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Laureate Education, Inc. (LAUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOPE и LAUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOPE
Grand Canyon Education, Inc.		2.92%1.53%24.05%24.97%23.28%-7.95%-2.80%-0.36%7.38%53.91%
LAUR
Laureate Education, Inc.		4.60%84.09%33.41%50.20%-4.08%49.50%-17.32%15.55%12.39%2.34%

Фундаментальные показатели

EPS

LOPE:

$7.75

LAUR:

$2.86

Коэффициент P/E

LOPE:

22.08

LAUR:

12.30

Коэффициент PEG

LOPE:

3.02

LAUR:

0.07

Коэффициент P/S

LOPE:

5.98

LAUR:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

LOPE:

$797.95M

LAUR:

$1.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOPE:

$409.79M

LAUR:

$288.29M

EBITDA (12 мес.)

LOPE:

$305.79M

LAUR:

$485.78M

Доходность по периодам

С начала года, LOPE показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у LAUR с доходностью 4.60%.

LOPE

1 день
0.67%
1 месяц
5.59%
С начала года
2.92%
6 месяцев
-21.54%
1 год
-3.19%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.19%
10 лет*
14.81%

LAUR

1 день
1.09%
1 месяц
8.74%
С начала года
4.60%
6 месяцев
12.67%
1 год
69.33%
3 года*
46.69%
5 лет*
41.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grand Canyon Education, Inc.

Laureate Education, Inc.

Часто сравнивают с LOPE:
LOPE с SMCILOPE с URTHLOPE с SPYLOPE с LRNLOPE с IITU.LLOPE с DTMLOPE с MEDP
Часто сравнивают с LAUR:
LAUR с LINCLAUR с ATERLAUR с TNCLAUR с APEILAUR с WLYLAUR с LRNLAUR с SPY

Доходность на риск

LOPE vs. LAUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOPE
Ранг доходности на риск LOPE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LAUR
Ранг доходности на риск LAUR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAUR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOPE c LAUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Laureate Education, Inc. (LAUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOPELAURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

2.20

-2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

2.89

-2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.41

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

5.98

-6.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

16.26

-16.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOPE vs. LAUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOPE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа LAUR равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPE и LAUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOPELAURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

2.20

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

1.25

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.06

Корреляция

Корреляция между LOPE и LAUR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPE и LAUR

Ни LOPE, ни LAUR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
LOPE
Grand Canyon Education, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAUR
Laureate Education, Inc.		0.00%0.00%0.00%5.11%22.77%62.01%

Просадки

Сравнение просадок LOPE и LAUR

Максимальная просадка LOPE за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки LAUR в -64.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPE и LAUR.

Загрузка...

Показатели просадок

LOPELAURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-64.52%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.62%

-12.08%

-19.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-25.33%

-13.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.39%

-2.09%

-20.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.60%

-15.07%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.79%

4.44%

+12.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LOPE и LAUR

Текущая волатильность для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) составляет 7.54%, в то время как у Laureate Education, Inc. (LAUR) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что LOPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOPELAURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

11.11%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

24.53%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.84%

31.76%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

33.70%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

40.16%

-9.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOPE и LAUR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grand Canyon Education, Inc. и Laureate Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
541.40M
(LOPE) Общая выручка
(LAUR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию