Сравнение LOPE с LAUR
LOPE (Grand Canyon Education, Inc.) and LAUR (Laureate Education, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, LOPE returned 9.85%/yr vs 41.23%/yr for LAUR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOPE и LAUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOPE показывает доходность -13.02%, что значительно ниже, чем у LAUR с доходностью 9.44%.
LOPE
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -13.02%
- 6 месяцев
- -14.01%
- 1 год
- -23.50%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 13.92%
LAUR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 59.87%
- 3 года*
- 49.51%
- 5 лет*
- 41.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOPE и LAUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOPE Grand Canyon Education, Inc. | -13.02% | 1.53% | 24.05% | 24.97% | 23.28% | -7.95% | -2.80% | -0.36% | 7.38% | 51.80% |
LAUR Laureate Education, Inc. | 9.44% | 84.09% | 33.41% | 50.20% | -4.08% | 49.50% | -17.32% | 15.55% | 12.39% | 8.48% |
Correlation
The correlation between LOPE and LAUR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
LOPE:
$7.96
LAUR:
$2.52
LOPE:
18.17
LAUR:
14.62
LOPE:
2.49
LAUR:
0.08
LOPE:
4.89
LAUR:
2.35
LOPE:
$816.76M
LAUR:
$1.74B
LOPE:
$421.22M
LAUR:
$484.38M
LOPE:
$310.56M
LAUR:
$491.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOPE vs. LAUR — Ранг доходности на риск
LOPE
LAUR
Сравнение LOPE c LAUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Laureate Education, Inc. (LAUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOPE | LAUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.68 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 10.96 | -12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOPE и LAUR
Максимальная просадка LOPE за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки LAUR в -64.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPE и LAUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOPE | LAUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -64.52% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -16.33% | -19.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -16.33% | -19.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.80% | -25.33% | -10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.41% | -2.90% | -31.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -14.88% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.03% | 5.48% | +15.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOPE и LAUR
Текущая волатильность для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) составляет 6.97%, в то время как у Laureate Education, Inc. (LAUR) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что LOPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOPE | LAUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 9.81% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 23.83% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.22% | 32.24% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.08% | 33.37% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 40.09% | -9.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOPE и LAUR
Ни LOPE, ни LAUR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LAUR Laureate Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.11% | 22.77% | 62.01% |
LOPE Grand Canyon Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOPE и LAUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grand Canyon Education, Inc. и Laureate Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOPE and LAUR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAUR has higher volatility (9.81%) compared to LOPE (6.97%). In terms of maximum drawdown, LOPE dropped -54.81% vs LAUR's -64.52%.
LAUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOPE и LAUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор