Сравнение LOPE с LAUR
LOPE (Grand Canyon Education, Inc.) and LAUR (Laureate Education, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, LOPE returned 9.91%/yr vs 42.26%/yr for LAUR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOPE и LAUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOPE показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у LAUR с доходностью 9.53%.
LOPE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- -20.47%
- С начала года
- -13.92%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 13.03%
LAUR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 9.53%
- 1 год
- 55.61%
- 3 года*
- 46.43%
- 5 лет*
- 42.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOPE и LAUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOPE Grand Canyon Education, Inc. | -13.92% | 1.53% | 24.05% | 24.97% | 23.28% | -7.95% | -2.80% | -0.36% | 7.38% | 51.80% |
LAUR Laureate Education, Inc. | 9.53% | 84.09% | 33.41% | 50.20% | -4.08% | 49.50% | -17.32% | 15.55% | 12.39% | 8.48% |
Correlation
The correlation between LOPE and LAUR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
LOPE:
$3.80B
LAUR:
$5.16B
LOPE:
$8.01
LAUR:
$2.83
LOPE:
17.88
LAUR:
13.03
LOPE:
2.45
LAUR:
0.07
LOPE:
4.81
LAUR:
2.09
LOPE:
$816.76M
LAUR:
$1.74B
LOPE:
$421.22M
LAUR:
$484.38M
LOPE:
$310.56M
LAUR:
$491.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOPE vs. LAUR — Ранг доходности на риск
LOPE
LAUR
Сравнение LOPE c LAUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Laureate Education, Inc. (LAUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOPE | LAUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.42 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 10.08 | -10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOPE и LAUR
Максимальная просадка LOPE за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки LAUR в -64.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPE и LAUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOPE | LAUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -64.52% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -16.33% | -19.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -16.33% | -19.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.80% | -25.33% | -10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.09% | -8.85% | -26.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.78% | -14.80% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.32% | 5.53% | +16.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOPE и LAUR
Текущая волатильность для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) составляет 8.91%, в то время как у Laureate Education, Inc. (LAUR) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что LOPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOPE | LAUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 10.02% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 24.86% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.85% | 33.28% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.27% | 33.56% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.94% | 40.08% | -9.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOPE и LAUR
Ни LOPE, ни LAUR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LAUR Laureate Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.11% | 22.77% | 62.01% |
LOPE Grand Canyon Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOPE и LAUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grand Canyon Education, Inc. и Laureate Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOPE and LAUR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAUR has higher volatility (10.02%) compared to LOPE (8.91%). In terms of maximum drawdown, LOPE dropped -54.81% vs LAUR's -64.52%.
LAUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOPE и LAUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор