- ISIN
- US38526M1062
- CUSIP
- 38526M106
- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 20 нояб. 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.80B
- Enterprise Value
- $3.82B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.01
- Коэффициент P/E
- 17.88
- Коэффициент PEG
- 2.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $816.76M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $421.22M
- EBITDA (12 мес.)
- $310.56M
- Годовой диапазон
- $138.34 - $223.04
- Целевая цена
- $182.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 22.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 31.59%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LOPE
Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) снизился на 13.9% с начала года. По цене $143 за акцию LOPE торгуется на 35.8% ниже 52-недельного максимума в $223. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LOPE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,604.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) показал доход в -13.92% с начала года и -15.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LOPE составила 13.03%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Grand Canyon Education, Inc.
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- -20.47%
- С начала года
- -13.92%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 13.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность LOPE по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +48.4%, в то время как худший месяц был авг. 2010 г. с доходностью -29.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LOPE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 21 февр. 2019 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший день был 6 мая 2021 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.53% | -8.50% | 6.89% | -0.56% | -11.37% | -4.50% | 0.03% | -13.92% | |||||
| 2025 | 7.23% | 2.38% | -3.78% | 3.09% | 10.92% | -4.47% | -10.78% | 19.53% | 8.91% | -14.22% | -16.23% | 5.43% | 1.53% |
| 2024 | -1.10% | 3.22% | 1.05% | -4.54% | 9.57% | -1.79% | 11.46% | -7.02% | -2.18% | -3.34% | 20.04% | -0.48% | 24.05% |
| 2023 | 10.32% | -2.81% | 0.54% | 4.21% | -11.74% | -1.48% | 5.17% | 8.01% | -0.32% | 1.24% | 15.54% | -3.42% | 24.97% |
| 2022 | -2.37% | 3.76% | 11.84% | -1.17% | -7.09% | 5.63% | 2.00% | -15.29% | 1.07% | 22.35% | 12.36% | -6.55% | 23.28% |
| 2021 | -8.77% | 23.25% | 2.30% | 1.11% | -16.02% | -1.07% | 2.67% | -3.50% | -1.32% | -9.39% | -9.07% | 18.27% | -7.95% |
Метрики бенчмарка
Grand Canyon Education, Inc. has an annualized alpha of 12.19%, beta of 0.66, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2008.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.60%) than losses (60.17%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.12 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.19%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 81.60%
- Участие в снижении
- 60.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LOPE имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOPE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.24 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 9.71 | -10.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Grand Canyon Education, Inc. показал максимальную просадку в 54.81%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 915 торговых сессий.
Текущая просадка Grand Canyon Education, Inc. составляет 35.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.81%март 2020 г. | 6mo 28d | 3y 7mo | 4y 2moавг. 2019 г. - нояб. 2023 г. | Обвал COVID2020 |
-54.73%май 2011 г. | 1y 1mo | 1y 11mo | 3y 25dапр. 2010 г. - май 2013 г. | — |
-35.80%июнь 2026 г. | 7mo 27d | — | 8mo 26dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-35.66%март 2009 г. | 1mo 15d | 11mo 3d | 1y 13dянв. 2009 г. - февр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-33.71%февр. 2016 г. | 2y 25d | 8mo 26d | 2y 9moянв. 2014 г. - нояб. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| LOPE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -56.78% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -9.10% | -26.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -18.90% | -16.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.80% | -25.43% | -10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.81% | -33.92% | -20.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.09% | -1.00% | -34.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.78% | -10.70% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.32% | 2.09% | +20.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Grand Canyon Education, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Grand Canyon Education, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Education & Training Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LOPE в сравнении с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у LOPE коэффициент P/E составляет 17.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LOPE по сравнению с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у LOPE коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LOPE по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у LOPE коэффициент P/S составляет 4.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LOPE по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у LOPE коэффициент P/B составляет 5.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LOPE
Добавьте Grand Canyon Education, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LOPE