Grand Canyon Education, Inc. (LOPE)
Информация о компании
US38526M1062
38526M106
20 нояб. 2008 г.
Основные показатели
$5.56B
$7.96
24.64
1.50
$1.05B
$667.50M
$226.80M
$130.69 - $202.28
$212.67
2.05%
1.82
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) показал доход в 19.72% с начала года и 31.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LOPE составила 16.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.
LOPE
19.72%
15.14%
13.67%
31.80%
15.64%
16.60%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
7.44%
-5.60%
8.37%
14.12%
10.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LOPE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.23% | 2.38% | -3.78% | 3.09% | 9.94% | 19.72% | |||||||
| 2024 | -1.10% | 3.22% | 1.05% | -4.54% | 9.57% | -1.79% | 11.46% | -7.02% | -2.18% | -3.34% | 20.04% | -0.48% | 24.05% |
| 2023 | 10.32% | -2.81% | 0.54% | 4.21% | -11.74% | -1.48% | 5.17% | 8.01% | -0.32% | 1.24% | 15.54% | -3.42% | 24.97% |
| 2022 | -2.37% | 3.76% | 11.84% | -1.17% | -7.09% | 5.63% | 2.00% | -15.29% | 1.07% | 22.35% | 12.36% | -6.55% | 23.28% |
| 2021 | -8.77% | 23.25% | 2.30% | 1.11% | -16.02% | -1.07% | 2.67% | -3.50% | -1.32% | -9.39% | -9.07% | 18.27% | -7.95% |
| 2020 | -18.28% | 3.07% | -5.45% | 12.76% | 13.45% | -7.23% | -1.98% | 5.97% | -14.99% | -1.96% | 6.51% | 11.55% | -2.80% |
| 2019 | -3.33% | 24.47% | -1.01% | 1.21% | 3.43% | -2.37% | -7.05% | 15.47% | -21.82% | -6.35% | -7.36% | 12.44% | -0.36% |
| 2018 | 3.86% | 5.55% | 6.90% | -0.89% | 6.84% | 0.46% | 4.41% | 2.24% | -5.32% | 10.55% | -1.88% | -21.43% | 7.38% |
| 2017 | 0.91% | 4.07% | 16.67% | 4.96% | 4.31% | 0.01% | -6.17% | 11.53% | 10.69% | -1.44% | 6.09% | -5.72% | 53.17% |
| 2016 | -6.16% | 3.53% | 9.65% | 2.32% | -4.50% | -4.41% | 5.36% | -1.26% | -2.75% | 8.05% | 30.84% | 2.36% | 45.69% |
| 2015 | -6.09% | 4.66% | -5.58% | 4.57% | -5.68% | -0.73% | 2.43% | -14.90% | 2.79% | 9.40% | -4.67% | 1.26% | -14.02% |
| 2014 | 0.50% | 8.17% | -1.48% | -7.97% | 2.49% | 4.36% | -6.46% | 0.56% | -5.71% | 17.49% | -4.66% | 2.17% | 7.02% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LOPE составляет 89, что ставит его в топ 11% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Grand Canyon Education, Inc. показал максимальную просадку в 54.81%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 915 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.81% | 23 авг. 2019 г. | 143 | 18 мар. 2020 г. | 915 | 3 нояб. 2023 г. | 1058 |
| -54.73% | 14 апр. 2010 г. | 281 | 23 мая 2011 г. | 492 | 8 мая 2013 г. | 773 |
| -35.66% | 20 янв. 2009 г. | 33 | 6 мар. 2009 г. | 229 | 2 февр. 2010 г. | 262 |
| -33.71% | 23 янв. 2014 г. | 521 | 17 февр. 2016 г. | 186 | 9 нояб. 2016 г. | 707 |
| -29.95% | 8 нояб. 2018 г. | 47 | 17 янв. 2019 г. | 150 | 22 авг. 2019 г. | 197 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Grand Canyon Education, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Grand Canyon Education, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 2.3% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Grand Canyon Education, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Education & Training Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LOPE в сравнении с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у LOPE коэффициент P/E составляет 24.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LOPE по сравнению с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у LOPE коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LOPE по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у LOPE коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LOPE по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у LOPE коэффициент P/B составляет 7.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |