Grand Canyon Education, Inc. (LOPE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) снизился на 9.4% с начала года. По цене $151 за акцию LOPE торгуется на 32.4% ниже 52-недельного максимума в $223. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LOPE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,684.

Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) показал доход в -9.37% с начала года и -22.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LOPE составила 13.69%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший месяц был авг. 2010 г. с доходностью -29.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении LOPE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 21 февр. 2019 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший день был 6 мая 2021 г. с доходностью -16.0%.

Grand Canyon Education, Inc. has an annualized alpha of 10.56%, beta of 0.69, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 21, 2008.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (76.49%) than losses (58.72%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.14 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

LOPE имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Grand Canyon Education, Inc. показал максимальную просадку в 54.81%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 915 торговых сессий.

Текущая просадка Grand Canyon Education, Inc. составляет 31.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Grand Canyon Education, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Grand Canyon Education, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Education & Training Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.