Сравнение LOPE с SMCI
LOPE (Grand Canyon Education, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. LOPE operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, LOPE returned 13.92%/yr vs 29.11%/yr for SMCI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOPE и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOPE показывает доходность -13.02%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции LOPE уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 13.92% против 29.11% соответственно.
LOPE
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -13.02%
- 6 месяцев
- -14.01%
- 1 год
- -23.50%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 13.92%
SMCI
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- -24.25%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 55.22%
- 10 лет*
- 29.11%
Сравнение доходности по годам LOPE и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOPE Grand Canyon Education, Inc. | -13.02% | 1.53% | 24.05% | 24.97% | 23.28% | -7.95% | -2.80% | -0.36% | 7.38% | 53.17% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 10.86% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between LOPE and SMCI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г. | 0.24 |
The correlation between LOPE and SMCI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOPE:
$3.89B
SMCI:
$21.86B
LOPE:
$7.96
SMCI:
$2.70
LOPE:
18.17
SMCI:
12.00
LOPE:
2.49
SMCI:
0.27
LOPE:
4.89
SMCI:
0.63
LOPE:
5.58
SMCI:
2.89
LOPE:
$816.76M
SMCI:
$33.70B
LOPE:
$421.22M
SMCI:
$2.83B
LOPE:
$310.56M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOPE vs. SMCI — Ранг доходности на риск
LOPE
SMCI
Сравнение LOPE c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOPE | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.03 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.37 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.60 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOPE и SMCI
Максимальная просадка LOPE за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPE и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOPE | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -84.84% | +30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -66.18% | +30.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -84.84% | +49.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.80% | -84.84% | +49.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.81% | -84.84% | +30.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.41% | -72.69% | +38.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -32.04% | +14.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.03% | 40.15% | -19.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOPE и SMCI
Текущая волатильность для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) составляет 6.97%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 47.06%. Это указывает на то, что LOPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOPE | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 47.06% | -40.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 78.27% | -57.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.22% | 86.91% | -55.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.08% | 87.07% | -57.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 71.47% | -40.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOPE и SMCI
Ни LOPE, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOPE и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grand Canyon Education, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOPE and SMCI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (47.06%) compared to LOPE (6.97%). In terms of maximum drawdown, LOPE dropped -54.81% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOPE и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор