PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOPE с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LOPE с SMCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOPE (Grand Canyon Education, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. LOPE operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, LOPE returned 13.69%/yr vs 33.31%/yr for SMCI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LOPE и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOPE показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 60.23%. За последние 10 лет акции LOPE уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 13.69% против 33.31% соответственно.

LOPE

1 день
1.43%
1 месяц
-10.94%
С начала года
-9.37%
6 месяцев
-3.20%
1 год
-22.64%
3 года*
13.34%
5 лет*
10.99%
10 лет*
13.69%

SMCI

1 день
-1.10%
1 месяц
68.52%
С начала года
60.23%
6 месяцев
37.01%
1 год
6.28%
3 года*
28.00%
5 лет*
66.47%
10 лет*
33.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOPE и SMCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOPE
Grand Canyon Education, Inc.		-9.37%1.53%24.05%24.97%23.28%-7.95%-2.80%-0.36%7.38%53.17%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		60.23%-3.97%7.23%246.24%86.80%38.82%31.81%74.06%-34.07%-25.38%

Correlation

The correlation between LOPE and SMCI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2008 г.

0.24

The correlation between LOPE and SMCI shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOPE:

$4.05B

SMCI:

$31.59B

EPS

LOPE:

$7.96

SMCI:

$2.70

Коэффициент P/E

LOPE:

18.94

SMCI:

17.35

Коэффициент PEG

LOPE:

2.59

SMCI:

0.38

Коэффициент P/S

LOPE:

5.10

SMCI:

0.92

Коэффициент P/B

LOPE:

5.82

SMCI:

4.17

Общая выручка (12 мес.)

LOPE:

$816.76M

SMCI:

$33.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOPE:

$421.22M

SMCI:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

LOPE:

$310.56M

SMCI:

$1.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grand Canyon Education, Inc.

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с LOPE:
LOPE с LAURLOPE с URTHLOPE с SPYLOPE с LRNLOPE с DTMLOPE с IITU.LLOPE с STRA
Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY

Доходность на риск

LOPE vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOPE
Ранг доходности на риск LOPE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOPE c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOPESMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
0.08

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
0.69

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.10

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

0.10

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

0.16

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOPE vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOPE на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPE и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOPESMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.08

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.78

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.37

+0.09

Просадки

Сравнение просадок LOPE и SMCI

Максимальная просадка LOPE за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPE и SMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOPESMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-84.84%

+30.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.62%

-66.18%

+33.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

-84.84%

+52.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-84.84%

+52.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.81%

-84.84%

+30.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.66%

-60.52%

+28.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-31.94%

+14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.75%

38.83%

-19.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LOPE и SMCI

Текущая волатильность для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) составляет 6.04%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 30.50%. Это указывает на то, что LOPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOPESMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

30.50%

-24.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

66.38%

-45.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.31%

78.89%

-47.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

85.25%

-56.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.88%

70.41%

-39.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPE и SMCI

Ни LOPE, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOPE и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grand Canyon Education, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202220232024202520260
10.24B
(LOPE) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LOPE and SMCI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCI has higher volatility (30.50%) compared to LOPE (6.04%). In terms of maximum drawdown, LOPE dropped -54.81% vs SMCI's -84.84%.

SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOPE и SMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор