Сравнение LOPE с SMCI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LOPE с SMCI

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOPE или SMCI.

Корреляция

Корреляция между LOPE и SMCI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LOPE и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LOPE

SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOPE:

1.61

SMCI:

-0.43

Коэф-т Сортино

LOPE:

2.77

SMCI:

-0.01

Коэф-т Омега

LOPE:

1.33

SMCI:

1.00

Коэф-т Кальмара

LOPE:

2.64

SMCI:

-0.58

Коэф-т Мартина

LOPE:

6.21

SMCI:

-0.95

Индекс Язвы

LOPE:

6.55%

SMCI:

51.37%

Дневная вол-ть

LOPE:

25.37%

SMCI:

115.32%

Макс. просадка

LOPE:

-54.81%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

LOPE:

0.00%

SMCI:

-71.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOPE:

$5.29B

SMCI:

$19.82B

EPS

LOPE:

$7.61

SMCI:

$2.01

Цена/прибыль

LOPE:

23.86

SMCI:

16.84

PEG коэффициент

LOPE:

1.37

SMCI:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

LOPE:

$740.43M

SMCI:

$9.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOPE:

$493.00M

SMCI:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

LOPE:

$206.55M

SMCI:

$746.07M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LOPE показывает доходность 10.85%, а SMCI немного выше – 11.02%. За последние 10 лет акции LOPE уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 15.22% против 24.78% соответственно.

LOPE

С начала года

10.85%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

26.66%

1 год

36.86%

5 лет

17.69%

10 лет

15.22%

SMCI

С начала года

11.02%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-33.64%

1 год

-50.50%

5 лет

65.41%

10 лет

24.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOPE и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LOPE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOPE c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOPE

SMCI

Показатель коэффициента Шарпа LOPE на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPE и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LOPE

SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPE и SMCI

Ни LOPE, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LOPE и SMCI

Максимальная просадка LOPE за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPE и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LOPE

SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности LOPE и SMCI

Текущая волатильность для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) составляет 4.40%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что LOPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LOPE

SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOPE и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grand Canyon Education, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LOPE с SMCI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LOPE и SMCI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOPE и SMCI

LOPE

SMCI

Сравнение LOPE c SMCI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPE и SMCI

Просадки

Сравнение просадок LOPE и SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности LOPE и SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOPE и SMCI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество