PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LOPE с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LOPE и SMCI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LOPE с SMCI

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOPE или SMCI.

Доходность

Сравнение доходности LOPE и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOPE:

1.22

SMCI:

-0.46

Коэф-т Сортино

LOPE:

2.02

SMCI:

-0.21

Коэф-т Омега

LOPE:

1.25

SMCI:

0.97

Коэф-т Кальмара

LOPE:

2.13

SMCI:

-0.65

Коэф-т Мартина

LOPE:

4.70

SMCI:

-1.06

Индекс Язвы

LOPE:

6.99%

SMCI:

52.40%

Дневная вол-ть

LOPE:

28.39%

SMCI:

114.03%

Макс. просадка

LOPE:

-54.81%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

LOPE:

-1.92%

SMCI:

-66.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOPE:

$5.51B

SMCI:

$23.93B

EPS

LOPE:

$7.96

SMCI:

$1.84

Коэффициент P/E

LOPE:

24.39

SMCI:

21.79

Коэффициент PEG

LOPE:

1.48

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

LOPE:

5.26

SMCI:

1.11

Коэффициент P/B

LOPE:

7.06

SMCI:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

LOPE:

$1.05B

SMCI:

$21.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOPE:

$665.40M

SMCI:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

LOPE:

$327.76M

SMCI:

$849.93M

Доходность по периодам

С начала года, LOPE показывает доходность 18.54%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 31.53%. За последние 10 лет акции LOPE уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 16.57% против 28.17% соответственно.

LOPE

С начала года

18.54%

1 месяц

10.55%

6 месяцев

16.65%

1 год

33.49%

3 года

30.21%

5 лет

15.27%

10 лет

16.57%

SMCI

С начала года

31.53%

1 месяц

9.93%

6 месяцев

20.94%

1 год

-54.64%

3 года

103.67%

5 лет

74.61%

10 лет

28.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grand Canyon Education, Inc.

Super Micro Computer, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOPE и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LOPE
Ранг риск-скорректированной доходности LOPE, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOPE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOPE c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LOPE на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPE и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPE и SMCI

Ни LOPE, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LOPE и SMCI

Максимальная просадка LOPE за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPE и SMCI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LOPE и SMCI

Текущая волатильность для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) составляет 6.54%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 27.91%. Это указывает на то, что LOPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOPE и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grand Canyon Education, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
289.31M
4.60B
(LOPE) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LOPE и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grand Canyon Education, Inc. и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
55.6%
9.6%
(LOPE) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
LOPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Grand Canyon Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.82M при выручке в 289.31M, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 440.22M при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

LOPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Grand Canyon Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.02M при выручке в 289.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.78M при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

LOPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Grand Canyon Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.62M при выручке в 289.31M, что соответствует чистой рентабельности 24.8%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.78M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.