Сравнение LOPE с SMCI
LOPE (Grand Canyon Education, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. LOPE operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, LOPE returned 13.03%/yr vs 25.08%/yr for SMCI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOPE и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOPE показывает доходность -13.92%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -15.68%. За последние 10 лет акции LOPE уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 13.03% против 25.08% соответственно.
LOPE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- -20.47%
- С начала года
- -13.92%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 13.03%
SMCI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- -53.63%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.08%
Сравнение доходности по годам LOPE и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOPE Grand Canyon Education, Inc. | -13.92% | 1.53% | 24.05% | 24.97% | 23.28% | -7.95% | -2.80% | -0.36% | 7.38% | 53.17% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -15.68% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between LOPE and SMCI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г. | 0.24 |
The correlation between LOPE and SMCI shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOPE:
$3.80B
SMCI:
$15.96B
LOPE:
$8.01
SMCI:
$2.66
LOPE:
17.88
SMCI:
9.29
LOPE:
2.45
SMCI:
0.21
LOPE:
4.81
SMCI:
0.49
LOPE:
5.53
SMCI:
2.19
LOPE:
$816.76M
SMCI:
$33.70B
LOPE:
$421.22M
SMCI:
$2.83B
LOPE:
$310.56M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOPE vs. SMCI — Ранг доходности на риск
LOPE
SMCI
Сравнение LOPE c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOPE | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.81 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -1.27 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOPE и SMCI
Максимальная просадка LOPE за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPE и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOPE | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -84.84% | +30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -66.18% | +30.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -84.84% | +49.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.80% | -84.84% | +49.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.81% | -84.84% | +30.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.09% | -79.23% | +44.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.78% | -32.18% | +14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.32% | 42.25% | -19.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOPE и SMCI
Текущая волатильность для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) составляет 8.91%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что LOPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOPE | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 26.67% | -17.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 79.60% | -58.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.85% | 86.99% | -55.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.27% | 87.35% | -58.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.94% | 71.61% | -40.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOPE и SMCI
Ни LOPE, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOPE и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grand Canyon Education, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOPE and SMCI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.67%) compared to LOPE (8.91%). In terms of maximum drawdown, LOPE dropped -54.81% vs SMCI's -84.84%.
LOPE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOPE и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор