Сравнение LOPE с STRA
LOPE (Grand Canyon Education, Inc.) and STRA (Strategic Education, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, LOPE returned 13.14%/yr vs 8.27%/yr for STRA. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности LOPE и STRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOPE показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у STRA с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции LOPE превзошли акции STRA по среднегодовой доходности: 13.14% против 8.27% соответственно.
LOPE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -9.83%
- С начала года
- -9.47%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 13.14%
- Всё время*
- 16.55%
STRA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 5.76%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 8.27%
- Всё время*
- 10.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.75M | $54.42M | $51.99M | |
| $29.00M | $26.02M | $22.75M |
Сравнение доходности по годам LOPE и STRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOPE Grand Canyon Education, Inc. | -9.47% | 1.53% | 24.05% | 24.97% | 23.28% | -7.95% | -2.80% | -0.36% | 7.38% | 53.17% |
STRA Strategic Education, Inc. | 5.76% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
Correlation
The correlation between LOPE and STRA is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г. | 0.51 |
The correlation between LOPE and STRA shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOPE:
$3.92B
STRA:
$1.90B
LOPE:
$8.26
STRA:
$5.98
LOPE:
18.23
STRA:
13.97
LOPE:
2.50
STRA:
0.49
LOPE:
4.66
STRA:
1.46
LOPE:
5.90
STRA:
1.11
LOPE:
$878.02M
STRA:
$1.29B
LOPE:
$475.96M
STRA:
$631.04M
LOPE:
$320.95M
STRA:
$220.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOPE vs. STRA — Ранг доходности на риск
LOPE
STRA
Сравнение LOPE c STRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Strategic Education, Inc. (STRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOPE | STRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.96 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 2.21 | -2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOPE и STRA
Максимальная просадка LOPE за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки STRA в -85.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPE и STRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOPE | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -85.50% | +30.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -15.75% | -22.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.01% | -38.05% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.01% | -38.05% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.81% | -71.86% | +17.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.73% | -54.96% | +23.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.83% | -39.13% | +21.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 6.83% | +16.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOPE и STRA
Текущая волатильность для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) составляет 13.25%, в то время как у Strategic Education, Inc. (STRA) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что LOPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOPE | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 15.95% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 28.85% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.71% | 35.09% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 34.19% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 37.18% | -6.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOPE и STRA
LOPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOPE Grand Canyon Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STRA Strategic Education, Inc. | 2.87% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOPE и STRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grand Canyon Education, Inc. и Strategic Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOPE and STRA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRA has higher volatility (15.95%) compared to LOPE (13.25%). In terms of maximum drawdown, LOPE dropped -54.81% vs STRA's -85.50%.
STRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOPE и STRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор