PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOPE с STRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LOPE с STRA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LOPE (Grand Canyon Education, Inc.) and STRA (Strategic Education, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, LOPE returned 13.92%/yr vs 7.60%/yr for STRA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LOPE и STRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Strategic Education, Inc. (STRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOPE показывает доходность -13.02%, что значительно ниже, чем у STRA с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции LOPE превзошли акции STRA по среднегодовой доходности: 13.92% против 7.60% соответственно.

LOPE

1 день
1.04%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-13.02%
6 месяцев
-14.01%
1 год
-23.50%
3 года*
12.68%
5 лет*
9.85%
10 лет*
13.92%

STRA

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-8.46%
3 года*
6.04%
5 лет*
2.50%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOPE и STRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOPE
Grand Canyon Education, Inc.		-13.02%1.53%24.05%24.97%23.28%-7.95%-2.80%-0.36%7.38%53.17%
STRA
Strategic Education, Inc.		-2.66%-11.62%3.53%21.43%40.39%-37.26%-38.80%42.05%28.16%12.41%

Correlation

The correlation between LOPE and STRA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.51

The correlation between LOPE and STRA shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOPE:

$3.89B

STRA:

$1.71B

EPS

LOPE:

$7.96

STRA:

$5.64

Коэффициент P/E

LOPE:

18.17

STRA:

13.64

Коэффициент PEG

LOPE:

2.49

STRA:

0.48

Коэффициент P/S

LOPE:

4.89

STRA:

1.39

Коэффициент P/B

LOPE:

5.58

STRA:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

LOPE:

$816.76M

STRA:

$1.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOPE:

$421.22M

STRA:

$475.81M

EBITDA (12 мес.)

LOPE:

$310.56M

STRA:

$216.79M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grand Canyon Education, Inc.

Strategic Education, Inc.

Часто сравнивают с LOPE:
LOPE с LAURLOPE с SMCILOPE с URTHLOPE с SPYLOPE с LRNLOPE с DTMLOPE с IITU.L
Часто сравнивают с STRA:
STRA с LRNSTRA с LINCSTRA с STRKSTRA с UTISTRA с GICSTRA с BKRSTRA с GMAB

Доходность на риск

LOPE vs. STRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOPE
Ранг доходности на риск LOPE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
STRA
Ранг доходности на риск STRA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRA: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOPE c STRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Strategic Education, Inc. (STRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOPESTRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
-0.26

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
-0.14

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.98

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.54

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

-1.16

+0.04

LOPE vs. STRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOPE на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа STRA равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPE и STRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOPE и STRA

Максимальная просадка LOPE за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки STRA в -85.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPE и STRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOPESTRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-85.50%

+30.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.80%

-15.75%

-20.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.80%

-38.05%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.80%

-38.05%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.81%

-71.86%

+17.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.41%

-58.54%

+24.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-39.06%

+21.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.03%

7.40%

+13.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LOPE и STRA

Текущая волатильность для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) составляет 6.97%, в то время как у Strategic Education, Inc. (STRA) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что LOPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOPESTRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

7.96%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

26.50%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.22%

32.23%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.08%

33.77%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.91%

37.01%

-6.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPE и STRA

LOPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LOPE
Grand Canyon Education, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STRA
Strategic Education, Inc.		3.12%2.99%2.57%2.60%3.06%4.15%2.52%1.32%1.32%1.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOPE и STRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grand Canyon Education, Inc. и Strategic Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M202220232024202520260
305.93M
(LOPE) Общая выручка
(STRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LOPE and STRA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRA has higher volatility (7.96%) compared to LOPE (6.97%). In terms of maximum drawdown, LOPE dropped -54.81% vs STRA's -85.50%.

STRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOPE и STRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор