Сравнение LOPE с DTM
LOPE (Grand Canyon Education, Inc.) and DTM (DT Midstream, Inc.) are both stocks. LOPE operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while DTM operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, LOPE returned 9.91%/yr vs 34.56%/yr for DTM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOPE и DTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOPE показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у DTM с доходностью 24.13%.
LOPE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- -20.47%
- С начала года
- -13.92%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 13.03%
DTM
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 26.94%
- С начала года
- 24.13%
- 1 год
- 45.97%
- 3 года*
- 46.97%
- 5 лет*
- 34.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOPE и DTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOPE Grand Canyon Education, Inc. | -13.92% | 1.53% | 24.05% | 24.97% | 23.28% | -4.73% |
DTM DT Midstream, Inc. | 24.13% | 24.13% | 88.95% | 4.71% | 20.73% | 27.38% |
Correlation
The correlation between LOPE and DTM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between LOPE and DTM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOPE:
$3.80B
DTM:
$14.96B
LOPE:
$8.01
DTM:
$4.55
LOPE:
17.88
DTM:
32.25
LOPE:
2.45
DTM:
3.31
LOPE:
4.81
DTM:
11.80
LOPE:
5.53
DTM:
3.17
LOPE:
$816.76M
DTM:
$1.28B
LOPE:
$421.22M
DTM:
$810.00M
LOPE:
$310.56M
DTM:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOPE vs. DTM — Ранг доходности на риск
LOPE
DTM
Сравнение LOPE c DTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и DT Midstream, Inc. (DTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOPE | DTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.39 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 5.46 | -5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 14.04 | -14.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOPE и DTM
Максимальная просадка LOPE за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки DTM в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPE и DTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOPE | DTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -23.56% | -31.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -8.46% | -27.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -23.56% | -12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.80% | -23.56% | -12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.09% | -2.69% | -32.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.78% | -5.94% | -11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.32% | 3.29% | +19.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOPE и DTM
Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с DT Midstream, Inc. (DTM) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что LOPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOPE | DTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 5.63% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 15.64% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.85% | 20.91% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.27% | 25.14% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.94% | 25.68% | +5.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOPE и DTM
LOPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DTM DT Midstream, Inc. | 2.32% | 2.74% | 2.96% | 5.04% | 4.63% | 2.50% |
LOPE Grand Canyon Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOPE и DTM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grand Canyon Education, Inc. и DT Midstream, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOPE and DTM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOPE has higher volatility (8.91%) compared to DTM (5.63%). In terms of maximum drawdown, LOPE dropped -54.81% vs DTM's -23.56%.
DTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOPE и DTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор