PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOPE с DTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LOPE с DTM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и DT Midstream, Inc. (DTM).

Доходность

Сравнение доходности LOPE и DTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и DT Midstream, Inc. (DTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOPE и DTM

2026 (YTD)20252024202320222021
LOPE
Grand Canyon Education, Inc.		2.24%1.53%24.05%24.97%23.28%-5.69%
DTM
DT Midstream, Inc.		13.25%24.13%88.95%4.71%20.73%17.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOPE:

$4.69B

DTM:

$13.84B

EPS

LOPE:

$7.75

DTM:

$4.30

Коэффициент P/E

LOPE:

21.93

DTM:

31.33

Коэффициент PEG

LOPE:

3.00

DTM:

3.21

Коэффициент P/S

LOPE:

5.94

DTM:

11.12

Коэффициент P/B

LOPE:

6.28

DTM:

2.92

Общая выручка (12 мес.)

LOPE:

$797.95M

DTM:

$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOPE:

$409.79M

DTM:

$721.00M

EBITDA (12 мес.)

LOPE:

$305.79M

DTM:

$991.00M

Доходность по периодам

С начала года, LOPE показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у DTM с доходностью 13.25%.

LOPE

1 день
1.21%
1 месяц
6.89%
С начала года
2.24%
6 месяцев
-22.54%
1 год
-1.73%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.05%
10 лет*
14.74%

DTM

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.38%
С начала года
13.25%
6 месяцев
20.70%
1 год
43.64%
3 года*
45.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grand Canyon Education, Inc.

DT Midstream, Inc.

Часто сравнивают с LOPE:
LOPE с LAURLOPE с SMCILOPE с URTHLOPE с SPYLOPE с LRNLOPE с IITU.LLOPE с MEDP
Часто сравнивают с DTM:
DTM с AROCDTM с KGSDTM с KNTKDTM с DGRODTM с VOODTM с SCHDDTM с OKE

Доходность на риск

LOPE vs. DTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOPE
Ранг доходности на риск LOPE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DTM
Ранг доходности на риск DTM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOPE c DTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и DT Midstream, Inc. (DTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOPEDTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.83

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

2.32

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.33

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.50

-3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

11.14

-11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOPE vs. DTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOPE на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DTM равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPE и DTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOPEDTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.83

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.31

-0.83

Корреляция

Корреляция между LOPE и DTM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPE и DTM

LOPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

TTM20252024202320222021
LOPE
Grand Canyon Education, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTM
DT Midstream, Inc.		2.48%2.74%2.96%5.04%4.63%2.50%

Просадки

Сравнение просадок LOPE и DTM

Максимальная просадка LOPE за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки DTM в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPE и DTM.

Загрузка...

Показатели просадок

LOPEDTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-23.56%

-31.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.62%

-12.33%

-19.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.91%

-4.83%

-18.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.60%

-6.08%

-11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.73%

3.88%

+12.85%

Волатильность

Сравнение волатильности LOPE и DTM

Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и DT Midstream, Inc. (DTM) имеют волатильность 7.84% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOPEDTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

8.21%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

14.72%

+9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.85%

23.91%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.92%

25.60%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

25.60%

+5.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOPE и DTM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grand Canyon Education, Inc. и DT Midstream, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
317.00M
(LOPE) Общая выручка
(DTM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию