Сравнение LOPE с LRN
LOPE (Grand Canyon Education, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, LOPE returned 13.14%/yr vs 20.22%/yr for LRN. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LOPE и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOPE показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 27.18%. За последние 10 лет акции LOPE уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 13.14% против 20.22% соответственно.
LOPE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -9.83%
- С начала года
- -9.47%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 13.14%
- Всё время*
- 16.55%
LRN
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -8.53%
- 6 месяцев
- -4.48%
- С начала года
- 27.18%
- 1 год
- -35.60%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 20.22%
- Всё время*
- 7.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.75M | $54.42M | $51.99M | |
LRN Stride, Inc. | $123.09M | $87.31M | $78.20M |
Сравнение доходности по годам LOPE и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOPE Grand Canyon Education, Inc. | -9.47% | 1.53% | 24.05% | 24.97% | 23.28% | -7.95% | -2.80% | -0.36% | 7.38% | 53.17% |
LRN Stride, Inc. | 27.18% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between LOPE and LRN is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
LOPE:
$3.92B
LRN:
$3.51B
LOPE:
$8.26
LRN:
$7.12
LOPE:
18.23
LRN:
11.60
LOPE:
2.50
LRN:
0.35
LOPE:
4.66
LRN:
1.56
LOPE:
5.90
LRN:
2.35
LOPE:
$878.02M
LRN:
$2.52B
LOPE:
$475.96M
LRN:
$950.60M
LOPE:
$320.95M
LRN:
$544.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOPE vs. LRN — Ранг доходности на риск
LOPE
LRN
Сравнение LOPE c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOPE | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.56 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.78 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOPE и LRN
Максимальная просадка LOPE за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPE и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOPE | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -81.41% | +26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -64.07% | +26.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.01% | -64.07% | +26.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.01% | -64.07% | +26.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.81% | -64.07% | +9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.73% | -51.37% | +19.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.83% | -36.37% | +18.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 45.90% | -22.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOPE и LRN
Текущая волатильность для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) составляет 13.25%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 21.08%. Это указывает на то, что LOPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOPE | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 21.08% | -7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 32.26% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.71% | 70.95% | -37.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 51.91% | -22.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 49.65% | -18.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOPE и LRN
Ни LOPE, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOPE и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grand Canyon Education, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOPE and LRN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (21.08%) compared to LOPE (13.25%). In terms of maximum drawdown, LOPE dropped -54.81% vs LRN's -81.41%.
LOPE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOPE и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор