Сравнение LOPE с LRN
LOPE (Grand Canyon Education, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, LOPE returned 13.03%/yr vs 20.64%/yr for LRN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOPE и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOPE показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 34.95%. За последние 10 лет акции LOPE уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 13.03% против 20.64% соответственно.
LOPE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- -20.47%
- С начала года
- -13.92%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 13.03%
LRN
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- 25.55%
- С начала года
- 34.95%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- 20.64%
Сравнение доходности по годам LOPE и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOPE Grand Canyon Education, Inc. | -13.92% | 1.53% | 24.05% | 24.97% | 23.28% | -7.95% | -2.80% | -0.36% | 7.38% | 53.17% |
LRN Stride, Inc. | 34.95% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between LOPE and LRN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
LOPE:
$3.80B
LRN:
$3.73B
LOPE:
$8.01
LRN:
$9.77
LOPE:
17.88
LRN:
8.97
LOPE:
2.45
LRN:
0.22
LOPE:
4.81
LRN:
1.66
LOPE:
5.53
LRN:
2.54
LOPE:
$816.76M
LRN:
$2.54B
LOPE:
$421.22M
LRN:
$972.24M
LOPE:
$310.56M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOPE vs. LRN — Ранг доходности на риск
LOPE
LRN
Сравнение LOPE c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOPE | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.54 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -0.77 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOPE и LRN
Максимальная просадка LOPE за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPE и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOPE | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -81.41% | +26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -64.07% | +28.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -64.07% | +28.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.80% | -64.07% | +28.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.81% | -64.07% | +9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.09% | -48.40% | +13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.78% | -36.33% | +18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.32% | 44.40% | -22.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOPE и LRN
Текущая волатильность для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) составляет 8.91%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что LOPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOPE | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 10.49% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 29.96% | -8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.85% | 68.79% | -36.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.27% | 51.51% | -22.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.94% | 49.40% | -18.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOPE и LRN
Ни LOPE, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOPE и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grand Canyon Education, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOPE and LRN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (10.49%) compared to LOPE (8.91%). In terms of maximum drawdown, LOPE dropped -54.81% vs LRN's -81.41%.
LOPE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOPE и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор