Сравнение LOAN с O
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LOAN in REIT - Mortgage, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, LOAN returned 6.12%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAN и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAN показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции LOAN превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.12% против 4.51% соответственно.
LOAN
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -0.59%
- С начала года
- -0.38%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 6.12%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам LOAN и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -0.38% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between LOAN and O is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 1999 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
LOAN:
$50.52M
O:
$61.31B
LOAN:
$0.44
O:
$1.32
LOAN:
10.08
O:
49.88
LOAN:
5.22
O:
4.06
LOAN:
5.97
O:
6.74
LOAN:
$8.47M
O:
$5.92B
LOAN:
$6.80M
O:
$3.89B
LOAN:
$5.02M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAN vs. O — Ранг доходности на риск
LOAN
O
Сравнение LOAN c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAN | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.01 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 4.57 | -5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAN и O
Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -48.45% | -42.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.89% | -11.10% | -10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -26.49% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -34.48% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -48.28% | -10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.02% | -0.97% | -14.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.33% | -9.19% | -37.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.50% | 4.86% | +9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAN и O
Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что LOAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 6.93% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 13.10% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 16.74% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.10% | 19.06% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.39% | 25.67% | +8.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAN и O
Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.18% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAN и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOAN и O
LOAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70M при выручке в 2.07M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LOAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
LOAN and O have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAN has higher volatility (10.93%) compared to O (6.93%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAN и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор