Сравнение LOAN с O
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LOAN in REIT - Mortgage, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, LOAN returned 6.92%/yr vs 4.46%/yr for O. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAN и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAN показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции LOAN превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.92% против 4.46% соответственно.
LOAN
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- -7.07%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 6.92%
O
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение доходности по годам LOAN и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -2.28% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
O Realty Income Corporation | 11.54% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between LOAN and O is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 1999 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
LOAN:
$0.44
O:
$1.17
LOAN:
10.13
O:
52.40
LOAN:
5.24
O:
4.27
LOAN:
5.99
O:
7.08
LOAN:
$8.47M
O:
$5.92B
LOAN:
$6.80M
O:
$3.89B
LOAN:
$5.02M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAN vs. O — Ранг доходности на риск
LOAN
O
Сравнение LOAN c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAN | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.02 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 2.38 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAN и O
Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -48.45% | -42.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -11.10% | -11.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -26.49% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -34.48% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -48.28% | -10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.64% | -7.72% | -8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.41% | -9.20% | -37.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 4.76% | +9.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAN и O
Текущая волатильность для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) составляет 4.15%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что LOAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.97% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 12.17% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 16.50% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 18.92% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.39% | 25.66% | +8.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAN и O
Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности O в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.25% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
O Realty Income Corporation | 5.26% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAN и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOAN и O
LOAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70M при выручке в 2.07M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LOAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
LOAN and O have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.97%) compared to LOAN (4.15%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAN и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор