Сравнение LOAN с GLPI
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and GLPI (Gaming and Leisure Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LOAN in REIT - Mortgage, GLPI in REIT - Specialty. Over the past 10 years, LOAN returned 7.73%/yr vs 10.07%/yr for GLPI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAN и GLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAN показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у GLPI с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции LOAN уступали акциям GLPI по среднегодовой доходности: 7.73% против 10.07% соответственно.
LOAN
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- -10.92%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 7.73%
GLPI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам LOAN и GLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -6.68% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 4.80% | -0.80% | 3.95% | 0.92% | 13.49% | 22.10% | 4.18% | 42.88% | -5.89% | 29.78% |
Correlation
The correlation between LOAN and GLPI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
LOAN:
$0.44
GLPI:
$4.24
LOAN:
9.67
GLPI:
10.87
LOAN:
5.01
GLPI:
1.55
LOAN:
5.72
GLPI:
6.23
LOAN:
$8.47M
GLPI:
$1.56B
LOAN:
$6.80M
GLPI:
$608.86M
LOAN:
$5.02M
GLPI:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAN vs. GLPI — Ранг доходности на риск
LOAN
GLPI
Сравнение LOAN c GLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOAN | GLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.52 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 1.29 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOAN | GLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.37 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.30 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.35 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.37 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок LOAN и GLPI
Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки GLPI в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и GLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAN | GLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -69.44% | -21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -12.39% | -9.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -14.90% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -17.12% | -15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -69.44% | +10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.40% | -5.99% | -14.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.90% | -8.30% | -37.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 4.99% | +8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAN и GLPI
Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что LOAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAN | GLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.71% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 12.58% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 17.34% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 19.76% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 28.80% | +5.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAN и GLPI
Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности GLPI в 6.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 6.77% | 6.94% | 6.31% | 6.38% | 5.38% | 5.96% | 5.33% | 6.36% | 7.95% | 6.76% | 7.58% | 7.84% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.73% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAN и GLPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и Gaming and Leisure Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOAN и GLPI
LOAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70M при выручке в 2.07M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.
GLPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 356.52M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
GLPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 333.35M при выручке в 356.52M, что соответствует операционной рентабельности 93.5%.
LOAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.
GLPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.83M при выручке в 356.52M, что соответствует чистой рентабельности 65.0%.
Часто задаваемые вопросы
LOAN and GLPI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAN has higher volatility (4.45%) compared to GLPI (3.71%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs GLPI's -69.44%.
GLPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAN и GLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор