PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LOAN с GLPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LOAN и GLPI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение LOAN с GLPI

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOAN или GLPI.

Доходность

Сравнение доходности LOAN и GLPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOAN:

0.28

GLPI:

0.58

Коэф-т Сортино

LOAN:

0.43

GLPI:

0.59

Коэф-т Омега

LOAN:

1.06

GLPI:

1.07

Коэф-т Кальмара

LOAN:

0.27

GLPI:

0.44

Коэф-т Мартина

LOAN:

0.83

GLPI:

1.53

Индекс Язвы

LOAN:

5.82%

GLPI:

4.04%

Дневная вол-ть

LOAN:

24.97%

GLPI:

18.56%

Макс. просадка

LOAN:

-90.93%

GLPI:

-69.44%

Текущая просадка

LOAN:

-11.50%

GLPI:

-9.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOAN:

$58.91M

GLPI:

$12.71B

EPS

LOAN:

$0.48

GLPI:

$2.83

Коэффициент P/E

LOAN:

10.73

GLPI:

16.34

Коэффициент PEG

LOAN:

0.00

GLPI:

8.08

Коэффициент P/S

LOAN:

8.08

GLPI:

8.19

Коэффициент P/B

LOAN:

1.34

GLPI:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

LOAN:

$7.91M

GLPI:

$1.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOAN:

$7.90M

GLPI:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

LOAN:

$5.31M

GLPI:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, LOAN показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у GLPI с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции LOAN превзошли акции GLPI по среднегодовой доходности: 9.92% против 9.16% соответственно.

LOAN

С начала года

-5.97%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

0.81%

1 год

6.20%

3 года

7.53%

5 лет

13.44%

10 лет

9.92%

GLPI

С начала года

-2.51%

1 месяц

-5.71%

6 месяцев

-6.41%

1 год

10.18%

3 года

7.44%

5 лет

12.42%

10 лет

9.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manhattan Bridge Capital, Inc.

Gaming and Leisure Properties, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOAN и GLPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LOAN
Ранг риск-скорректированной доходности LOAN, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOAN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOAN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOAN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOAN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOAN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
GLPI
Ранг риск-скорректированной доходности GLPI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLPI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOAN c GLPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LOAN на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа GLPI равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOAN и GLPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOAN и GLPI

Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности GLPI в 6.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LOAN
Manhattan Bridge Capital, Inc.		8.93%8.21%9.05%9.38%8.82%8.06%7.55%8.54%6.98%4.93%11.28%5.21%
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.		6.58%6.31%6.38%5.38%5.96%3.63%6.36%7.95%6.76%7.58%7.84%48.81%

Просадки

Сравнение просадок LOAN и GLPI

Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки GLPI в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и GLPI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LOAN и GLPI

Текущая волатильность для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) составляет 4.77%, в то время как у Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что LOAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOAN и GLPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и Gaming and Leisure Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
1.83M
395.24M
(LOAN) Общая выручка
(GLPI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LOAN и GLPI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Manhattan Bridge Capital, Inc. и Gaming and Leisure Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
96.6%
(LOAN) Валовая рентабельность
(GLPI) Валовая рентабельность
LOAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83M при выручке в 1.83M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

GLPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 381.68M при выручке в 395.24M, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.

LOAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.37M при выручке в 1.83M, что соответствует операционной рентабельности 74.9%.

GLPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 258.83M при выручке в 395.24M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.

LOAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.37M при выручке в 1.83M, что соответствует чистой рентабельности 75.2%.

GLPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.18M при выручке в 395.24M, что соответствует чистой рентабельности 41.8%.