PortfoliosLab logo
Сравнение LOAN с RC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LOAN и RC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности LOAN и RC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Ready Capital Corporation (RC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.51%
-21.16%
LOAN
RC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOAN:

0.97

RC:

-0.84

Коэф-т Сортино

LOAN:

1.45

RC:

-1.05

Коэф-т Омега

LOAN:

1.19

RC:

0.88

Коэф-т Кальмара

LOAN:

0.82

RC:

-0.62

Коэф-т Мартина

LOAN:

5.10

RC:

-1.63

Индекс Язвы

LOAN:

4.24%

RC:

15.05%

Дневная вол-ть

LOAN:

22.44%

RC:

29.41%

Макс. просадка

LOAN:

-90.92%

RC:

-76.33%

Текущая просадка

LOAN:

-5.33%

RC:

-38.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOAN:

$63.03M

RC:

$1.09B

EPS

LOAN:

$0.49

RC:

-$0.72

Общая выручка (12 мес.)

LOAN:

$6.80M

RC:

$578.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

LOAN:

$6.79M

RC:

$509.46M

EBITDA (12 мес.)

LOAN:

$6.11M

RC:

$203.54M

Доходность по периодам

С начала года, LOAN показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у RC с доходностью -3.81%. За последние 10 лет акции LOAN превзошли акции RC по среднегодовой доходности: 12.81% против 2.30% соответственно.


LOAN

С начала года

-2.68%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

3.51%

1 год

19.92%

5 лет

5.95%

10 лет

12.81%

RC

С начала года

-3.81%

1 месяц

-5.84%

6 месяцев

-21.16%

1 год

-25.31%

5 лет

-3.68%

10 лет

2.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOAN и RC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LOAN
Ранг риск-скорректированной доходности LOAN, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOAN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOAN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOAN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOAN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOAN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

RC
Ранг риск-скорректированной доходности RC, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOAN c RC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LOAN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.97-0.84
Коэффициент Сортино LOAN, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.45-1.05
Коэффициент Омега LOAN, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.190.88
Коэффициент Кальмара LOAN, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.82-0.62
Коэффициент Мартина LOAN, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.005.10-1.63
LOAN
RC

Показатель коэффициента Шарпа LOAN на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа RC равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOAN и RC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.97
-0.84
LOAN
RC

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOAN и RC

Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что меньше доходности RC в 16.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LOAN
Manhattan Bridge Capital, Inc.
8.44%8.21%9.08%9.38%8.82%8.06%7.55%8.54%7.00%4.93%11.28%5.21%
RC
Ready Capital Corporation
16.77%16.13%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%13.75%10.61%9.28%

Просадки

Сравнение просадок LOAN и RC

Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.92%, что больше максимальной просадки RC в -76.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и RC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.33%
-38.76%
LOAN
RC

Волатильность

Сравнение волатильности LOAN и RC

Текущая волатильность для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) составляет 6.63%, в то время как у Ready Capital Corporation (RC) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что LOAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.63%
9.48%
LOAN
RC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOAN и RC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию