PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOAN с RC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LOAN с RC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and RC (Ready Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LOAN returned 7.73%/yr vs -10.07%/yr for RC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LOAN и RC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Ready Capital Corporation (RC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOAN показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у RC с доходностью -27.99%. За последние 10 лет акции LOAN превзошли акции RC по среднегодовой доходности: 7.73% против -10.07% соответственно.

LOAN

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.96%
1 год
-10.92%
3 года*
4.73%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
7.73%

RC

1 день
-6.02%
1 месяц
-16.13%
С начала года
-27.99%
6 месяцев
-43.27%
1 год
-60.80%
3 года*
-41.58%
5 лет*
-28.80%
10 лет*
-10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOAN и RC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOAN
Manhattan Bridge Capital, Inc.		-6.68%-9.37%22.47%2.12%5.67%13.92%-10.36%21.90%1.46%-16.15%
RC
Ready Capital Corporation		-27.99%-65.04%-23.49%5.93%-18.28%40.09%-7.25%23.64%1.18%24.26%

Correlation

The correlation between LOAN and RC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2013 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOAN:

$48.47M

RC:

$261.53M

EPS

LOAN:

$0.44

RC:

-$3.06

Коэффициент P/S

LOAN:

5.72

RC:

0.50

Коэффициент P/B

LOAN:

1.12

RC:

0.20

Общая выручка (12 мес.)

LOAN:

$8.47M

RC:

$525.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

LOAN:

$6.80M

RC:

$73.92M

EBITDA (12 мес.)

LOAN:

$5.02M

RC:

-$353.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manhattan Bridge Capital, Inc.

Ready Capital Corporation

Часто сравнивают с LOAN:
LOAN с ABRLOAN с BANXLOAN с GLPILOAN с HASILOAN с EPRTLOAN с BLVLOAN с VICI
Часто сравнивают с RC:
RC с TRMDRC с ABRRC с FRIFXRC с REFIRC с ARCCRC с ONEQRC с XLK

Доходность на риск

LOAN vs. RC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOAN
Ранг доходности на риск LOAN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOAN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOAN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOAN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOAN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOAN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RC
Ранг доходности на риск RC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOAN c RC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOANRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-1.16

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
-2.07

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.78

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.92

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

-1.41

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOAN vs. RC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOAN на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа RC равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOAN и RC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOANRCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-1.16

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.75

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

-0.22

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.18

+0.24

Просадки

Сравнение просадок LOAN и RC

Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки RC в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и RC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOANRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.93%

-84.58%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.10%

-66.41%

+44.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.22%

-83.04%

+60.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-84.58%

+51.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.16%

-84.58%

+25.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.40%

-83.97%

+63.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.90%

-18.21%

-27.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.60%

43.15%

-29.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LOAN и RC

Текущая волатильность для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) составляет 4.45%, в то время как у Ready Capital Corporation (RC) волатильность равна 22.52%. Это указывает на то, что LOAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOANRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

22.52%

-18.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

43.93%

-29.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

52.55%

-30.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

38.75%

-12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

46.90%

-12.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOAN и RC

Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что меньше доходности RC в 17.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOAN
Manhattan Bridge Capital, Inc.		10.73%9.89%8.21%9.05%9.38%8.82%8.06%7.55%8.54%6.97%4.93%9.68%
RC
Ready Capital Corporation		17.31%17.66%16.13%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%11.52%10.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOAN и RC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
2.07M
-48.02M
(LOAN) Общая выручка
(RC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LOAN and RC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RC has higher volatility (22.52%) compared to LOAN (4.45%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs RC's -84.58%.

LOAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOAN и RC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор